Numen Marketing
Dépôt
| Dénomination | Numen Marketing |
| Siren | 521370536 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96641 |
| Numéro de Gestion | 2010B06902 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 162.00 | 228 026.00 | 52 135.00 | 59 620.00 |
AP Constructions | 153 316.00 | 153 316.00 | 284.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 403 215.00 | 2 148 038.00 | 255 176.00 | 233 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 008.00 | 131 260.00 | 9 748.00 | 12 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 470.00 | 23 470.00 | 21 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 001 172.00 | 2 660 642.00 | 340 530.00 | 328 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 802.00 | 312 802.00 | 286 433.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 345.00 | 72 345.00 | 55 742.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 468.00 | 24 589.00 | 1 396 878.00 | 993 737.00 |
BZ Autres créances | 90 749.00 | 90 749.00 | 61 754.00 | |
CF Disponibilités | 14 638.00 | 14 638.00 | 40 525.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 165 269.00 | 165 269.00 | 114 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 077 273.00 | 24 589.00 | 2 052 683.00 | 1 552 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 446.00 | 2 685 232.00 | 2 393 213.00 | 1 880 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 470.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 28 768.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 768.00 | 110 768.00 | ||
DH Report à nouveau | -870 218.00 | -762 956.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 270.00 | -107 262.00 | ||
DK Provisions réglementées | 30 268.00 | 52 827.00 | ||
DL TOTAL (I) | 357 088.00 | -121 623.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 305.00 | 117 921.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 945.00 | 1 096 602.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 028.00 | 397 535.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 304 359.00 | 244 350.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795.00 | 9 267.00 | ||
EA Autres dettes | 12 101.00 | 4 858.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 588.00 | 131 790.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 036 125.00 | 2 002 326.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 213.00 | 1 880 702.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 761.00 | 1 968 353.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 15 781.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 387 035.00 | 208 728.00 | 3 595 763.00 | 3 150 845.00 |
FG Production vendue services | 219 449.00 | 8 433.00 | 227 882.00 | 143 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 484.00 | 217 161.00 | 3 823 646.00 | 3 294 632.00 |
FM Production stockée | 16 602.00 | -2 479.00 | ||
FN Production immobilisée | 18 187.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 004.00 | 24 629.00 | ||
FQ Autres produits | 18 771.00 | 9 093.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 869 025.00 | 3 344 063.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 770 465.00 | 795 695.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 369.00 | -46 323.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 058 990.00 | 1 506 694.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 393.00 | 33 590.00 | ||
FY Salaires et traitements | 834 777.00 | 769 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 270 405.00 | 254 920.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 990.00 | 129 691.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 770.00 | |||
GE Autres charges | 164.00 | 12 609.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 080 587.00 | 3 455 935.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -211 561.00 | -111 872.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 700 792.00 | |||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 700 794.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 976.00 | 8 643.00 | ||
GS Différences négatives de change | 444.00 | 184.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 421.00 | 8 827.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 689 373.00 | -8 827.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 477 811.00 | -120 700.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 558.00 | 24 261.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 458.00 | 24 261.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 323.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 823.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 458.00 | 13 437.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 593 279.00 | 3 368 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092 009.00 | 3 475 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 270.00 | -107 262.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 924.00 | 12 315.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 963.00 | 31 199.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 155.00 | 99 359.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 770.00 | 1 699.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 889.00 | 132 257.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 162.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 974.00 | 2 697 540.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 470.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 974.00 | 3 001 172.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 342.00 | 38 684.00 | 228 026.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361 284.00 | 81 305.00 | 9 974.00 | 2 432 616.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 626.00 | 119 990.00 | 9 974.00 | 2 660 642.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 30 268.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 52 827.00 | 22 558.00 | 30 268.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 900.00 | 14 770.00 | 80.00 | 24 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | 14 770.00 | 80.00 | 24 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 727.00 | 14 770.00 | 22 639.00 | 54 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 770.00 | 80.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 558.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 470.00 | 23 470.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 768.00 | 28 768.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 392 699.00 | 1 392 699.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 969.00 | 13 969.00 | ||
VB T. V. A. | 38 672.00 | 38 672.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 615.00 | 7 615.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 345.00 | 25 345.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148.00 | 5 148.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 165 269.00 | 165 269.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 957.00 | 1 648 718.00 | 52 238.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 987.00 | 22 623.00 | 11 363.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050 945.00 | 1 050 945.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 028.00 | 482 028.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 254.00 | 145 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 847.00 | 117 847.00 | ||
VW T.V.A. | 23 468.00 | 23 468.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 789.00 | 17 789.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 101.00 | 12 101.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 151 588.00 | 151 588.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 125.00 | 2 024 761.00 | 11 363.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 129.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 824 391.00 | 551 795.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 580.00 | 151 183.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 736.00 | 46 959.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 732.00 | 224 675.00 | ||
ST Autres comptes | 625 548.00 | 532 080.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 058 990.00 | 1 506 694.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 843.00 | 17 793.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 550.00 | 15 797.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 393.00 | 33 590.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 725 729.00 | 582 904.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 583.00 | 378 712.00 | ||