CENTRALEMAG
Dépôt
| Dénomination | CENTRALEMAG |
| Siren | 522249622 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 27913 |
| Numéro de Gestion | 2010B02055 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 443 939.00 | 118 676.00 | 7 325 263.00 | 7 504 031.00 |
BZ Autres créances | 7 132 702.00 | 7 132 702.00 | 7 192 029.00 | |
CF Disponibilités | 2 677 137.00 | 2 677 137.00 | 10 250 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | 7 997.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 261 776.00 | 118 676.00 | 17 143 100.00 | 24 946 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 266 776.00 | 118 676.00 | 17 148 100.00 | 24 951 862.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 40 378.00 | 413.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 738.00 | 39 965.00 | ||
DL TOTAL (I) | 110 116.00 | 51 378.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 639.00 | 11 159.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 170 783.00 | 758 546.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 697.00 | 7 154 334.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 192 167.00 | 333 965.00 | ||
EA Autres dettes | 11 178 699.00 | 16 642 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 037 984.00 | 24 900 484.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 148 100.00 | 24 951 862.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 29 301 274.00 | 29 301 274.00 | 35 076 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 301 274.00 | 29 301 274.00 | 35 076 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 627.00 | 14 103.00 | ||
FQ Autres produits | 7 622 443.00 | 8 070 364.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 964 345.00 | 43 160 551.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 738 803.00 | 42 818 205.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 873.00 | 114 310.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 559.00 | 68 515.00 | ||
GE Autres charges | 92 653.00 | 18 225.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 910 888.00 | 43 019 255.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 457.00 | 141 296.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74 210.00 | 4 921.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74 210.00 | 4 921.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 812.00 | 81 140.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 812.00 | 81 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 398.00 | -76 219.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 855.00 | 65 077.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 23 117.00 | 25 112.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 038 555.00 | 43 165 473.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 979 817.00 | 43 125 508.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 738.00 | 39 965.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 137 745.00 | 21 559.00 | 40 627.00 | 118 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 745.00 | 21 559.00 | 40 627.00 | 118 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 745.00 | 21 559.00 | 40 627.00 | 118 676.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 114 201.00 | 114 201.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 329 738.00 | 7 329 738.00 | ||
VB T. V. A. | 146 068.00 | 146 068.00 | ||
VP Divers | 530.00 | 530.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 288 413.00 | 6 288 413.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 691.00 | 697 691.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | 7 997.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 589 639.00 | 14 584 639.00 | 5 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 639.00 | 139 639.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 697.00 | 3 356 697.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 267.00 | 39 267.00 | ||
VW T.V.A. | 152 900.00 | 152 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 178 699.00 | 11 178 699.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170 783.00 | 2 170 783.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 037 984.00 | 17 037 984.00 | ||