EHPAD CEYRAT
Dépôt
| Dénomination | EHPAD CEYRAT |
| Siren | 522626258 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7222 |
| Numéro de Gestion | 2012B01046 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63122 Ceyrat |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 511.00 | 17 649.00 | 13 862.00 | 1 178.00 |
AN Terrains | 26 500.00 | 19 828.00 | 6 672.00 | 9 322.00 |
AP Constructions | 72 889.00 | 61 986.00 | 10 903.00 | 16 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 405.00 | 439 745.00 | 136 661.00 | 135 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 698.00 | 290 744.00 | 112 954.00 | 120 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | 147.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 111 149.00 | 829 951.00 | 281 198.00 | 282 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 621.00 | 14 621.00 | 6 494.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 221.00 | 23 221.00 | 25 325.00 | |
BZ Autres créances | 1 109 862.00 | 1 109 862.00 | 942 495.00 | |
CF Disponibilités | 204 547.00 | 204 547.00 | 83 128.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | 8 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 357 863.00 | 1 357 863.00 | 1 066 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 013.00 | 829 951.00 | 1 639 061.00 | 1 349 169.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | ||
DG Autres réserves | 71 952.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 662.00 | 386 311.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 48 589.00 | 8 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 511 902.00 | 467 913.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 035.00 | 82 374.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 035.00 | 82 374.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 968.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 449.00 | 204 549.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 876.00 | 146 480.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 422 966.00 | 373 488.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 428.00 | 3 838.00 | ||
EA Autres dettes | 91 018.00 | 69 559.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 096 124.00 | 798 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 061.00 | 1 349 169.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 222 449.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 589.00 | 589.00 | ||
FG Production vendue services | 4 000 267.00 | 4 000 267.00 | 3 819 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 856.00 | 4 000 856.00 | 3 819 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 17 250.00 | 1 375.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 472.00 | 44 210.00 | ||
FQ Autres produits | 65.00 | 151.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 239 643.00 | 3 865 180.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 056.00 | 157 431.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 128.00 | 323.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 280 131.00 | 1 214 324.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 779.00 | 163 919.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 414 125.00 | 1 334 154.00 | ||
FZ Charges sociales | 471 005.00 | 461 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 399.00 | 92 751.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 181.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 576 096.00 | 3 424 777.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 663 548.00 | 440 403.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 398.00 | 11 827.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 398.00 | 11 827.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 153.00 | 1 429.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153.00 | 1 429.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 246.00 | 10 398.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 698 793.00 | 450 802.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 553.00 | 3 200.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 339.00 | 199 052.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 892.00 | 202 252.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 1 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 1 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 825.00 | 201 252.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 455.00 | 106 714.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 182 500.00 | 159 029.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 933.00 | 4 079 259.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 271.00 | 3 692 948.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 662.00 | 386 311.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 198.00 | 14 313.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 270.00 | 78 222.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 468.00 | 92 682.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 511.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 492.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 111 150.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 020.00 | 1 629.00 | 17 649.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 533.00 | 92 770.00 | 812 304.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 553.00 | 94 399.00 | 829 953.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 23 221.00 | 23 221.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | ||
VP Divers | 60 487.00 | 60 487.00 | ||
VC Groupe et associés | 995 793.00 | 995 793.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 425.00 | 53 425.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 695.00 | 1 138 695.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 137.00 | 197 137.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 876.00 | 349 876.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194 450.00 | 194 450.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 409.00 | 156 409.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 108.00 | 72 108.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 428.00 | 9 428.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 312.00 | 25 312.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 018.00 | 91 018.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 125.00 | 1 096 125.00 | ||