HOLDING VAILLS
Dépôt
| Dénomination | HOLDING VAILLS |
| Siren | 522889229 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/010311 |
| Numéro de Gestion | 2010B00657 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66160 LE BOULOU |
2020 2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 088.00 | 25 426.00 | 1 663.00 | 4 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 095.00 | 63 061.00 | 17 034.00 | 5 149.00 |
CU Autres participations | 11 288 120.00 | 11 288 120.00 | 11 288 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 395 303.00 | 88 486.00 | 11 306 817.00 | 11 297 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 821.00 | 256 821.00 | 188 961.00 | |
BZ Autres créances | 3 776 852.00 | 3 776 852.00 | 4 182 095.00 | |
CF Disponibilités | 3 027 949.00 | 3 027 949.00 | 5 937 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 061 622.00 | 7 061 622.00 | 10 309 559.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 456 926.00 | 88 486.00 | 18 368 439.00 | 21 606 943.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 337 500.00 | 8 337 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 212 161.00 | 177 550.00 | ||
DG Autres réserves | 1 413 054.00 | 1 055 593.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 083.00 | 692 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 039 798.00 | 10 262 865.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 162 370.00 | 230 795.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 162 370.00 | 230 795.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266 947.00 | 6 561 145.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129 025.00 | 4 057 459.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 079.00 | 17 444.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 420 350.00 | 240 008.00 | ||
EA Autres dettes | 318 870.00 | 237 227.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 166 271.00 | 11 113 283.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 368 439.00 | 21 606 943.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 985 530.00 | 9 843 587.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 730.00 | 626 013.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 000.00 | |||
FG Production vendue services | 1 408 110.00 | 1 408 110.00 | 1 265 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 110.00 | 1 408 110.00 | 1 310 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 624.00 | 108 762.00 | ||
FQ Autres produits | 106 447.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 419 733.00 | 1 525 305.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 257 893.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 100 940.00 | 82 857.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 970.00 | 29 749.00 | ||
FY Salaires et traitements | 807 602.00 | 725 661.00 | ||
FZ Charges sociales | 374 298.00 | 306 359.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 280.00 | 6 004.00 | ||
GE Autres charges | 17 987.00 | 18 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 076.00 | 1 426 523.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 658.00 | 98 783.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39 434.00 | 666 964.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 878.00 | 11 075.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 313.00 | 678 039.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 431.00 | 54 752.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 431.00 | 54 752.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 881.00 | 623 287.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 539.00 | 722 070.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 755.00 | 106 567.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 756.00 | 106 570.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 447.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 330.00 | 97 128.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 330.00 | 203 699.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 426.00 | -97 129.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 881.00 | -67 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 801.00 | 2 309 914.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 718.00 | 1 617 693.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 083.00 | 692 222.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 624.00 | 108 762.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 088.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 382.00 | 19 713.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 288 120.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 375 590.00 | 19 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 088.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 095.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 288 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 395 303.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 974.00 | 2 452.00 | 25 426.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 233.00 | 7 828.00 | 63 061.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 207.00 | 10 280.00 | 88 486.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 162 370.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 795.00 | 12 330.00 | 80 755.00 | 162 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 795.00 | 12 330.00 | 80 755.00 | 162 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 330.00 | 80 755.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 256 821.00 | 256 821.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | ||
VB T. V. A. | 36 800.00 | 36 800.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 740 006.00 | 3 740 006.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 674.00 | 4 033 674.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 705.00 | 901 705.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 243.00 | 184 502.00 | 741 048.00 | 439 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 079.00 | 31 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 891.00 | 123 891.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 731.00 | 112 731.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 109 021.00 | 109 021.00 | ||
VW T.V.A. | 48 398.00 | 48 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 310.00 | 26 310.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 129 025.00 | 5 129 025.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 870.00 | 318 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 166 271.00 | 6 985 530.00 | 741 048.00 | 439 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 305.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||