ECO CHALEUR DE BREST
Dépôt
| Dénomination | ECO CHALEUR DE BREST |
| Siren | 523259224 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3365 |
| Numéro de Gestion | 2010B00427 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29490 Guipavas |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 764.00 | 24 236.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 693 352.00 | 31 140.00 | 4 662 212.00 | 1 835 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 948.00 | 24 088.00 | 4 860.00 | 7 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 952.00 | 187 952.00 | 698 284.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 28 213.00 | 28 213.00 | 28 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 963 465.00 | 55 992.00 | 4 907 473.00 | 2 569 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 490.00 | 414 490.00 | 431 806.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 614 078.00 | 157 637.00 | 4 456 442.00 | 1 554 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 126 534.00 | 3 126 534.00 | 4 164 733.00 | |
BZ Autres créances | 811 331.00 | 811 331.00 | 1 074 224.00 | |
CF Disponibilités | 3 704 616.00 | 3 704 616.00 | 125 939.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 844 654.00 | 844 654.00 | 1 275 835.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 515 704.00 | 157 637.00 | 13 358 067.00 | 8 626 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 479 169.00 | 213 629.00 | 18 265 540.00 | 11 195 818.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -231 046.00 | 217.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 981 341.00 | -231 263.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 267 373.00 | 310 731.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 395 014.00 | 629 685.00 | ||
DP Provisions pour risques | 74 975.00 | 223 187.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 638 592.00 | 1 548 423.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 713 567.00 | 1 771 610.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 917 021.00 | 3 105.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066 028.00 | 1 575 548.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 304.00 | 8 585.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 562 186.00 | 4 296 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 356.00 | 1 053 418.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 721.00 | 210 772.00 | ||
EA Autres dettes | 169 033.00 | 302 025.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 997 339.00 | 1 344 446.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 946 986.00 | 8 794 525.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 265 540.00 | 11 195 820.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 162 174.00 | 14 162 174.00 | 14 878 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 162 174.00 | 14 162 174.00 | 14 878 816.00 | |
FM Production stockée | 2 827 983.00 | 1 775 094.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 344.00 | 326 404.00 | ||
FQ Autres produits | -157 489.00 | -99 437.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 268 345.00 | 16 880 876.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 824 603.00 | 5 016 207.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 234.00 | 26 418.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 421 058.00 | 7 091 592.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 528.00 | 221 737.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 773 215.00 | 1 818 822.00 | ||
FZ Charges sociales | 673 800.00 | 731 383.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 524.00 | 171 111.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 637.00 | 232 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 021.00 | |||
GE Autres charges | 157 069.00 | 1 533 471.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 130 201.00 | 16 999 764.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -861 856.00 | -118 888.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 452 696.00 | 28 054.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 452 696.00 | 28 054.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 164 726.00 | 244 223.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49.00 | 112.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 164 775.00 | 244 335.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 287 921.00 | -216 281.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -573 935.00 | -335 169.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 639.00 | 2 233.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 358.00 | 56 906.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 000.00 | 7 665 717.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 997.00 | 7 724 856.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 577 088.00 | 47 526.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 563 412.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 355.00 | 10 012.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583 443.00 | 7 620 950.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 382 446.00 | 103 906.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 960.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 922 038.00 | 24 633 787.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 903 379.00 | 24 865 049.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 981 341.00 | -231 263.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 624.00 | 2 317 629.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 030.00 | 183.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 654.00 | 2 342 812.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 187 952.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 910 253.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 213.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 963 465.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 764.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 468.00 | 3 761.00 | 55 229.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 468.00 | 4 524.00 | 55 992.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 317 979.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 150 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 245 588.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 771 610.00 | 171 081.00 | 229 124.00 | 1 713 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 000.00 | 157 637.00 | 232 000.00 | 157 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 000.00 | 157 637.00 | 232 000.00 | 157 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 003 610.00 | 328 718.00 | 461 124.00 | 1 871 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 157 637.00 | |||
UG ‐ Financières | 164 726.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 355.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 126 534.00 | 3 126 534.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 288.00 | 31 288.00 | ||
VB T. V. A. | 655 496.00 | 655 496.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 067.00 | 84 067.00 | ||
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 107.00 | 35 107.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 844 654.00 | 844 654.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 782 519.00 | 4 782 519.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 021.00 | 7 021.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 910 000.00 | 334 073.00 | 1 358 205.00 | 1 217 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 562 186.00 | 6 562 186.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 369 147.00 | 369 147.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 999.00 | 264 999.00 | ||
VW T.V.A. | 326 511.00 | 326 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 699.00 | 46 699.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 721.00 | 210 721.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 066 028.00 | 4 066 028.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 033.00 | 169 033.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 997 339.00 | 3 997 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 929 683.00 | 16 019 683.00 | 1 778 344.00 | 1 131 656.00 |