MAKATEA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | MAKATEA FRANCE |
| Siren | 524027216 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 31367 |
| Numéro de Gestion | 2019B06393 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93240 Stains |
2020
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 019.00 | 3 019.00 | 1 006.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 110.00 | 39 895.00 | 31 215.00 | 28 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 038.00 | 60 933.00 | 84 104.00 | 87 370.00 |
CU Autres participations | 990 000.00 | 990 000.00 | 620 000.00 | |
BF Prêts | 300.00 | 300.00 | 4 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 963.00 | 6 963.00 | 6 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 216 430.00 | 103 847.00 | 1 112 583.00 | 747 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 057.00 | 23 057.00 | 38 391.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 041.00 | 5 041.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 179 293.00 | 179 293.00 | 639 089.00 | |
BZ Autres créances | 173 504.00 | 173 504.00 | 159 041.00 | |
CF Disponibilités | 147 860.00 | 147 860.00 | 2 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 528 921.00 | 528 921.00 | 838 926.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 351.00 | 103 847.00 | 1 641 504.00 | 1 586 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 263.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 452 537.00 | 250 536.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 595.00 | 202 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 444 741.00 | 461 337.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 220.00 | 557 673.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 241.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 087.00 | 63 712.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 321 170.00 | 451 184.00 | ||
EA Autres dettes | 5 044.00 | 52 891.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 196 763.00 | 1 125 460.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 504.00 | 1 586 797.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 521.00 | 719 672.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 538.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 355.00 | 18 355.00 | 32 334.00 | |
FG Production vendue services | 1 428 894.00 | 1 428 894.00 | 2 815 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 249.00 | 1 447 249.00 | 2 847 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 61 901.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 025.00 | 5 790.00 | ||
FQ Autres produits | 1 647.00 | 2 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 513 822.00 | 2 855 867.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 323.00 | 15 603.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 339.00 | 68 640.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 334.00 | 8 570.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 764 086.00 | 1 078 340.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 924.00 | 30 496.00 | ||
FY Salaires et traitements | 499 686.00 | 988 271.00 | ||
FZ Charges sociales | 158 544.00 | 347 965.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 25 855.00 | 25 090.00 | ||
GE Autres charges | 1 868.00 | 2 836.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 518 958.00 | 2 565 812.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 136.00 | 290 055.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 157.00 | |||
GN Différences positives de change | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17.00 | 157.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 507.00 | 3 734.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 522.00 | 3 734.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 505.00 | -3 577.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 641.00 | 286 478.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 002.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 13 604.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 14 324.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 955.00 | -11 322.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 156.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 839.00 | 2 859 026.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 435.00 | 2 657 026.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 595.00 | 202 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 019.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 394.00 | 50 626.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 449.00 | 380 214.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 862.00 | 430 841.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 019.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 873.00 | 216 148.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | 997 263.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 273.00 | 1 216 430.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | 1 006.00 | 3 019.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 979.00 | 24 849.00 | 100 828.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 991.00 | 25 855.00 | 103 847.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 300.00 | 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 963.00 | 6 963.00 | ||
UX Autres créances clients | 179 293.00 | 179 293.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 407.00 | 16 407.00 | ||
VB T. V. A. | 6 455.00 | 6 455.00 | ||
VP Divers | 59 871.00 | 59 871.00 | ||
VC Groupe et associés | 82 450.00 | 82 450.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 357.00 | 4 357.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 226.00 | 360 226.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 220.00 | 833 220.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 087.00 | 36 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 338.00 | 162 338.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 842.00 | 119 842.00 | ||
VW T.V.A. | 33 819.00 | 33 819.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 521.00 | 1 195 520.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 923.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 838.00 | |||