SAS POLYPROD
Dépôt
| Dénomination | SAS POLYPROD |
| Siren | 524565116 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5473 |
| Numéro de Gestion | 2010B00854 |
| Code Activité | 2016Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54110 Dombasle-sur-Meurthe |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 100.00 | 2 304.00 | 8 796.00 | 5 776.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 553.00 | 22 440.00 | 15 112.00 | 20 274.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 184.00 | 228 630.00 | 106 554.00 | 140 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 022 989.00 | 1 457 746.00 | 2 565 242.00 | 2 245 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 455.00 | 644 895.00 | 977 560.00 | 810 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 090.00 | |||
AX Avances et acomptes | 95 952.00 | 95 952.00 | ||
BF Prêts | 240.00 | 240.00 | 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 240.00 | 43 240.00 | 43 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 218 712.00 | 2 356 016.00 | 3 862 696.00 | 3 483 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780 054.00 | 780 054.00 | 1 174 016.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 630 906.00 | 630 906.00 | 503 882.00 | |
BT Marchandises | 24 558.00 | 24 558.00 | 23 359.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 233 576.00 | 292 264.00 | 2 941 313.00 | 4 002 873.00 |
BZ Autres créances | 1 623 196.00 | 1 623 196.00 | 1 758 500.00 | |
CF Disponibilités | 6 312 261.00 | 6 312 261.00 | 2 343 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 284.00 | 37 284.00 | 32 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 641 836.00 | 292 264.00 | 12 349 572.00 | 9 838 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 860 548.00 | 2 648 280.00 | 16 212 268.00 | 13 322 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 334 813.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 239 804.00 | 643 606.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758 436.00 | 1 196 198.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 43 759.00 | 107 631.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 151 999.00 | 2 057 435.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 851.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 49 851.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 430 262.00 | 2 608 616.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 232.00 | 350 259.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 665.00 | 3 704 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 819.00 | 373 118.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 462.00 | 167 090.00 | ||
EA Autres dettes | 2 514 977.00 | 4 060 617.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 010 418.00 | 11 264 578.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 212 268.00 | 13 322 014.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 643 176.00 | 9 033 210.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 168 022.00 | 3 862.00 | 171 884.00 | 200 478.00 |
FD Production vendue biens | 21 064 855.00 | 171 440.00 | 21 236 295.00 | 23 178 777.00 |
FG Production vendue services | 45 343.00 | 570.00 | 45 913.00 | 73 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 278 219.00 | 175 872.00 | 21 454 091.00 | 23 452 441.00 |
FM Production stockée | 117 107.00 | 29 132.00 | ||
FN Production immobilisée | 27 447.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 203 217.00 | 60 112.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 043.00 | 171 495.00 | ||
FQ Autres produits | 536.00 | 1 221.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 941 442.00 | 23 714 400.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 379.00 | 142 719.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 199.00 | 2 623.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 981 139.00 | 11 916 483.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 399 962.00 | 117 840.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 533 423.00 | 7 609 191.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 522.00 | 116 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 100 971.00 | 1 082 651.00 | ||
FZ Charges sociales | 360 796.00 | 354 442.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 814 622.00 | 667 821.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 727.00 | 542.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 851.00 | |||
GE Autres charges | 3 933.00 | 61 180.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 594 125.00 | 22 072 226.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 347 317.00 | 1 642 174.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 745.00 | 252.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 061.00 | 3 345.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 806.00 | 3 597.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 723.00 | 79 875.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 723.00 | 79 875.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 917.00 | -76 278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 317 400.00 | 1 565 896.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 460.00 | 2 677.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 700.00 | 355 130.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 160.00 | 357 807.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 311.00 | 17 602.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 580.00 | 359 643.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 892.00 | 377 246.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 732.00 | -19 439.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 527 232.00 | 350 259.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 201 408.00 | 24 075 804.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 442 972.00 | 22 879 606.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 758 436.00 | 1 196 198.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 263.00 | 295 149.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 125.00 | 129 318.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 865.00 | 6 100.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 835.00 | 42 074.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 920 042.00 | 1 588 719.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 240.00 | 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 664 982.00 | 1 637 134.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 865.00 | 11 100.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 173.00 | 422 737.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 767 365.00 | 5 741 395.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 480.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 083 404.00 | 6 218 712.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 090.00 | 2 378.00 | 8 164.00 | 2 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 019.00 | 77 132.00 | 303 081.00 | 251 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 108.00 | 735 112.00 | 496 578.00 | 2 102 641.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 217.00 | 814 622.00 | 807 824.00 | 2 356 016.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 49 851.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 851.00 | 49 851.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 15 918.00 | 15 918.00 | ||
6T Sur comptes clients | 210 537.00 | 81 727.00 | 292 264.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 454.00 | 81 727.00 | 15 918.00 | 292 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 454.00 | 131 578.00 | 15 918.00 | 342 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 578.00 | 15 918.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 240.00 | 240.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 43 240.00 | 43 240.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 334 813.00 | 334 813.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 898 764.00 | 2 898 764.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 577.00 | 4 577.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | ||
VB T. V. A. | 180 278.00 | 180 278.00 | ||
VP Divers | 34 305.00 | 34 305.00 | ||
VC Groupe et associés | 263 365.00 | 263 365.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139 984.00 | 1 139 984.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 284.00 | 37 284.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 937 536.00 | 4 559 483.00 | 378 053.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 426 962.00 | 1 059 720.00 | 4 760 876.00 | 606 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 665.00 | 3 233 665.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 884.00 | 118 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 487.00 | 99 487.00 | ||
VW T.V.A. | 32 376.00 | 32 376.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 072.00 | 36 072.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 462.00 | 17 462.00 | ||
VI Groupe et associés | 527 232.00 | 527 232.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514 977.00 | 2 514 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 010 418.00 | 7 643 176.00 | 4 760 876.00 | 606 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 118 463.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 701.00 | |||