CAUFFRIDIS
Dépôt
| Dénomination | CAUFFRIDIS |
| Siren | 526820493 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 3113 |
| Numéro de Gestion | 1968B00049 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60290 CAUFFRY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 301 840.00 | 301 840.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 909.00 | 37 405.00 | 4 504.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AN Terrains | 15 932.00 | 15 932.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375 191.00 | 831 754.00 | 1 543 437.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 799.00 | 950 550.00 | 660 250.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 000 755.00 | 1 000 755.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 224 585.00 | 224 585.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 926 038.00 | 926 038.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 310 780.00 | 310 780.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 807 830.00 | 2 137 481.00 | 4 670 349.00 | |
BT Marchandises | 4 625 180.00 | 4 625 180.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 159 532.00 | 48 646.00 | 110 886.00 | |
BZ Autres créances | 4 020 397.00 | 4 020 397.00 | ||
CF Disponibilités | 476 500.00 | 476 500.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 63 545.00 | 63 545.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 345 155.00 | 48 646.00 | 9 296 508.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 152 984.00 | 2 186 127.00 | 13 966 857.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 174.00 | |||
DG Autres réserves | 4 487 027.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 722.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 121 173.00 | |||
DP Provisions pour risques | 130 253.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 130 253.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 707 263.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 076.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 885.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 911.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 646.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 431.00 | |||
EA Autres dettes | 575 219.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 715 432.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 966 857.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 547 996.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 998 893.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 856 052.00 | 41 856 052.00 | ||
FD Production vendue biens | 784.00 | 784.00 | ||
FG Production vendue services | 1 116 178.00 | 1 116 178.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 973 015.00 | 42 973 015.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 737.00 | |||
FQ Autres produits | 5 196.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 241 948.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 453 164.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 285 922.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 224.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 224.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 239 357.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 546 765.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 300 351.00 | |||
FZ Charges sociales | 939 446.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 420 426.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 409.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 509.00 | |||
GE Autres charges | 30 799.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 398 594.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 843 353.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 306.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 541.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 632.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 173.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 008.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 008.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 835.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 847 824.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 334.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 736.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 070.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 342.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 493.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 225.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 155.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 821.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 124 126.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 317 497.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 934 775.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 722.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 737.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 469.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 840.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 108.00 | 6 060.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000 191.00 | 516 504.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 575.00 | 168 981.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 641 714.00 | 691 544.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 840.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 258.00 | 41 910.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 146 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 514 016.00 | 5 002 677.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | 1 461 403.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525 427.00 | 6 807 830.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 865.00 | 47 975.00 | 301 840.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 770.00 | 2 894.00 | 11 258.00 | 37 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 811.00 | 372 050.00 | 513 626.00 | 1 798 235.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239 446.00 | 422 919.00 | 524 884.00 | 2 137 481.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 130 253.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 744.00 | 46 508.00 | 130 253.00 | |
6T Sur comptes clients | 48 237.00 | 409.00 | 48 646.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 237.00 | 409.00 | 48 646.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 131 981.00 | 46 917.00 | 178 899.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 918.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 224 585.00 | 224 585.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 310 780.00 | 310 780.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 705.00 | 55 705.00 | ||
UX Autres créances clients | 103 827.00 | 103 827.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 261.00 | 12 261.00 | ||
VB T. V. A. | 192 924.00 | 192 924.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 124 339.00 | 2 124 339.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690 873.00 | 1 690 873.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 545.00 | 63 545.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 778 840.00 | 4 243 475.00 | 535 365.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 998 893.00 | 1 998 893.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 370.00 | 540 934.00 | 1 167 436.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 250.00 | 4 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 911.00 | 2 978 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 443 444.00 | 443 444.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 558.00 | 585 558.00 | ||
VW T.V.A. | 105 562.00 | 105 562.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 083.00 | 8 083.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 431.00 | 191 431.00 | ||
VI Groupe et associés | 103 826.00 | 103 826.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 219.00 | 575 219.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 703 547.00 | 7 536 111.00 | 1 167 436.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 957.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 406.00 | |||