OPTHELIA
Dépôt
| Dénomination | OPTHELIA |
| Siren | 528653900 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 5743 |
| Numéro de Gestion | 2019B00381 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44410 HERBIGNAC |
2021
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 819.00 | 1 049.00 | 771.00 | 1 248.00 |
CU Autres participations | 939 144.00 | 939 144.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | 70.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 941 033.00 | 1 049.00 | 939 985.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 440.00 | 61 440.00 | ||
BZ Autres créances | 22 182.00 | 22 182.00 | 893 620.00 | |
CF Disponibilités | 51 814.00 | 51 814.00 | 76 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | 135 436.00 | 135 436.00 | 970 181.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 469.00 | 1 049.00 | 1 075 420.00 | 971 429.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 127 440.00 | 127 440.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 715.00 | 246 715.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 744.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 65 305.00 | 149 300.00 | ||
DH Report à nouveau | -49 668.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 535.00 | -14 583.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 575.00 | |||
DL TOTAL (I) | 578 314.00 | 464 204.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 228.00 | 500 725.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 542.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 681.00 | |||
EA Autres dettes | 1 108.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 497 106.00 | 507 225.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 420.00 | 971 429.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 805.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 75 600.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 600.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 602.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 21 394.00 | 19 693.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | -5 296.00 | ||
FY Salaires et traitements | 49 128.00 | 7 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 298.00 | -7 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 478.00 | 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 539.00 | 14 583.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 063.00 | -14 583.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 120 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 120 021.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 718.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 718.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 115 303.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 119 366.00 | -14 583.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 575.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 575.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 575.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 743.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 623.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 088.00 | 14 583.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 535.00 | -14 583.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 144.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819.00 | 953 144.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 930.00 | 939 214.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 930.00 | 941 033.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | 478.00 | 1 049.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571.00 | 478.00 | 1 049.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 575.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 575.00 | 6 575.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 575.00 | 6 575.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 575.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 61 440.00 | 61 440.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 182.00 | 22 182.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 622.00 | 83 622.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 228.00 | 69 927.00 | 285 738.00 | 109 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 681.00 | 26 681.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 106.00 | 101 805.00 | 285 738.00 | 109 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 772.00 | |||