TECHNIBAT
Dépôt
| Dénomination | TECHNIBAT |
| Siren | 528716764 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22935 |
| Numéro de Gestion | 2011B01207 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 Créteil |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 238.00 | 45 978.00 | 260.00 | 1 579.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | |
AP Constructions | 96 099.00 | 18 029.00 | 78 070.00 | 85 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 746.00 | 158 792.00 | 9 955.00 | 13 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 016.00 | 2 016.00 | 2 000.00 | |
BF Prêts | 2 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 29 801.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 863 099.00 | 222 799.00 | 1 640 300.00 | 1 664 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 233.00 | 34 254.00 | 308 979.00 | 329 775.00 |
BZ Autres créances | 65 095.00 | 65 095.00 | 43 020.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 178.00 | 1 178.00 | 1 178.00 | |
CF Disponibilités | 220 068.00 | 220 068.00 | 118 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 286.00 | 11 286.00 | 17 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | 640 860.00 | 34 254.00 | 606 606.00 | 510 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 959.00 | 257 053.00 | 2 246 906.00 | 2 174 682.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 974 478.00 | 851 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 562.00 | 123 347.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 074 916.00 | 1 084 478.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 297.00 | 220 906.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 464.00 | 323 501.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 211.00 | 163 240.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 500.00 | 277 683.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056.00 | |||
EA Autres dettes | 81 518.00 | 103 818.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 171 990.00 | 1 090 204.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 906.00 | 2 174 682.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 198.00 | 925 309.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 156 447.00 | 1 156 447.00 | 1 383 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 447.00 | 1 156 447.00 | 1 383 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 12 228.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 045.00 | 29 764.00 | ||
FQ Autres produits | 1 445.00 | 916.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 168 937.00 | 1 426 121.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 293 255.00 | 386 165.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 461.00 | 9 882.00 | ||
FY Salaires et traitements | 632 087.00 | 633 634.00 | ||
FZ Charges sociales | 226 831.00 | 221 865.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 504.00 | 9 495.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 500.00 | |||
GE Autres charges | 1 086.00 | 2 526.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 199 223.00 | 1 268 067.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 287.00 | 158 055.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17.00 | 18.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 693.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 710.00 | 18.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 693.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 515.00 | 3 086.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 515.00 | 9 779.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 195.00 | -9 761.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 092.00 | 148 293.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 464.00 | 16 271.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 464.00 | 16 271.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 473.00 | 95.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 473.00 | 95.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 991.00 | 16 177.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -539.00 | 41 123.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 110.00 | 1 442 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 672.00 | 1 319 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 562.00 | 123 347.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 373.00 | 7 373.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 745.00 | 17 777.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 238.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 534.00 | 13 312.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 494.00 | 16.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 266.00 | 13 328.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 846.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 494.00 | 22 016.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 494.00 | 1 863 099.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 659.00 | 1 319.00 | 45 978.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 636.00 | 24 185.00 | 176 820.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 295.00 | 25 504.00 | 222 798.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 6 693.00 | 6 693.00 | ||
6T Sur comptes clients | 34 254.00 | 34 254.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 247.00 | 7 993.00 | 34 254.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 42 247.00 | 7 993.00 | 34 254.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 300.00 | |||
UG ‐ Financières | 6 693.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 788.00 | 37 788.00 | ||
UX Autres créances clients | 305 445.00 | 305 445.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 242.00 | 33 242.00 | ||
VB T. V. A. | 24 896.00 | 24 896.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | 1 936.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 286.00 | 11 286.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 614.00 | 439 614.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 962.00 | 300 962.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 334.00 | 52 542.00 | 127 792.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 211.00 | 44 211.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 916.00 | 68 916.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 785.00 | 70 785.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | ||
VW T.V.A. | 95 733.00 | 95 733.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | ||
VI Groupe et associés | 323 464.00 | 323 464.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 518.00 | 81 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 989.00 | 1 044 197.00 | 127 792.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 516.00 | |||