SETFORGE NEAR NET
Dépôt
| Dénomination | SETFORGE NEAR NET |
| Siren | 531557544 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 2590 |
| Numéro de Gestion | 2011B00295 |
| Code Activité | 2550A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57300 Hagondange |
2021
2020 2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 267.00 | 312 267.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501 737.00 | 367 439.00 | 134 297.00 | 182 525.00 |
AP Constructions | 953 103.00 | 374 251.00 | 578 852.00 | 360 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 741 660.00 | 4 757 593.00 | 3 984 067.00 | 2 964 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 145.00 | 141 545.00 | 33 599.00 | 49 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 486 657.00 | 486 657.00 | 1 561 426.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 170 571.00 | 5 953 096.00 | 5 217 475.00 | 5 118 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 649.00 | 563 649.00 | 703 311.00 | |
BN En cours de production de biens | 730 853.00 | 730 853.00 | 953 941.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 254 539.00 | 1 254 539.00 | 1 863 632.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 029.00 | 1 849 029.00 | 3 366 955.00 | |
BZ Autres créances | 1 019 224.00 | 1 019 224.00 | 885 118.00 | |
CF Disponibilités | 6 029 293.00 | 6 029 293.00 | 6 169 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 226.00 | 94 226.00 | 69 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 540 816.00 | 11 540 816.00 | 14 011 410.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 711 388.00 | 5 953 096.00 | 16 758 291.00 | 19 129 705.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 209 574.00 | 4 287 897.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 213.00 | -78 322.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 60 797.00 | 81 062.00 | ||
DK Provisions réglementées | 56 249.00 | 56 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 101 407.00 | 6 546 886.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 23 480.00 | 48 862.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 480.00 | 63 862.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 804 781.00 | 3 735 032.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 118.00 | 4 237 621.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 748.00 | 1 253 971.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 864.00 | 205 986.00 | ||
EA Autres dettes | 73 891.00 | 259 745.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 633 404.00 | 12 518 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 758 291.00 | 19 129 705.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 473 798.00 | 5 613 672.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 500 155.00 | 11 633 447.00 | 21 133 603.00 | 25 844 370.00 |
FG Production vendue services | 343 947.00 | 343 947.00 | 721 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 500 155.00 | 11 977 395.00 | 21 477 550.00 | 26 565 447.00 |
FM Production stockée | -832 462.00 | 798 847.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 431 469.00 | 675 579.00 | ||
FQ Autres produits | 77 931.00 | -62 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 154 490.00 | 27 977 751.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 474 320.00 | 14 315 885.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 139 661.00 | 196 863.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 501 915.00 | 7 692 825.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 239 042.00 | 217 885.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 918 123.00 | 3 332 091.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 236 292.00 | 1 337 630.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 158 306.00 | 975 016.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 862.00 | |||
GE Autres charges | 472.00 | 12 699.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 668 134.00 | 28 088 758.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -513 644.00 | -111 007.00 | ||
GN Différences positives de change | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 859.00 | 69 421.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 859.00 | 69 421.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 849.00 | -69 421.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -579 494.00 | -180 429.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 425.00 | 20 265.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 425.00 | 20 265.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 999.00 | 22 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 999.00 | 22 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 425.00 | -2 234.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -133 855.00 | -104 341.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 196 926.00 | 27 998 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 622 139.00 | 28 076 339.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 213.00 | -78 322.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 285 205.00 | 285 205.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 391 087.00 | 618 208.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 244.00 | 11 759.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 110 839.00 | 3 712 746.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 913 084.00 | 3 724 505.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 004.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 467 018.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 018.00 | 10 356 567.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 467 018.00 | 11 170 571.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 719.00 | 59 987.00 | 679 706.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 175 070.00 | 1 098 319.00 | 5 273 389.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794 789.00 | 1 158 306.00 | 5 953 096.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 56 249.00 | 56 249.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 480.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 862.00 | 40 382.00 | 23 480.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 120 111.00 | 40 382.00 | 79 729.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 382.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 849 029.00 | 1 849 029.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 424.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 463.00 | 17 463.00 | ||
VB T. V. A. | 33 099.00 | 33 099.00 | ||
VP Divers | 48 711.00 | 48 711.00 | ||
VC Groupe et associés | 607 882.00 | 607 882.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 642.00 | 304 642.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 94 226.00 | 94 226.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 481.00 | 2 962 481.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 608.00 | 358 688.00 | 364 919.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 081 172.00 | 1 086 486.00 | 1 994 686.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 118.00 | 2 841 118.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 553 224.00 | 553 224.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 866.00 | 336 866.00 | ||
VW T.V.A. | 74 394.00 | 74 394.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 263.00 | 124 263.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 864.00 | 24 864.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 890.00 | 73 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 633 404.00 | 5 473 798.00 | 5 159 606.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 162 384.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 956 475.00 | |||