DELTIENNE
Dépôt
| Dénomination | DELTIENNE |
| Siren | 532308996 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11525 |
| Numéro de Gestion | 2011B00999 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 390 000.00 | 390 000.00 | 390 000.00 | |
AP Constructions | 99 542.00 | 69 507.00 | 30 036.00 | 33 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 963.00 | 68 626.00 | 1 337.00 | 7 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 627.00 | 11 627.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 286.00 | 19 286.00 | 19 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | 590 418.00 | 149 760.00 | 440 659.00 | 450 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 954.00 | 1 954.00 | 580.00 | |
BT Marchandises | 11 493.00 | 11 493.00 | 13 581.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | 2 361.00 | |
BZ Autres créances | 104 298.00 | 104 298.00 | 108 333.00 | |
CF Disponibilités | 89 460.00 | 89 460.00 | 12 688.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | 1 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | 213 650.00 | 213 650.00 | 139 526.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 068.00 | 149 760.00 | 654 308.00 | 590 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 286.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 60 380.00 | 60 330.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 620.00 | 25 946.00 | ||
DL TOTAL (I) | 64 560.00 | 95 076.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 637.00 | 66 632.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 626.00 | 195 363.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 559.00 | 51 953.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 891.00 | 56 280.00 | ||
EA Autres dettes | 125 036.00 | 125 036.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 589 749.00 | 495 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 308.00 | 590 340.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 749.00 | 460 311.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 2 989.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 672 732.00 | 672 732.00 | 844 711.00 | |
FD Production vendue biens | 95.00 | 95.00 | 73.00 | |
FG Production vendue services | 10 603.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 827.00 | 672 827.00 | 855 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 500.00 | 1 702.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 000.00 | 22 932.00 | ||
FQ Autres produits | 512.00 | 221.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 738 840.00 | 880 240.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 748.00 | 265 224.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 088.00 | -4 877.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 374.00 | -580.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 277 064.00 | 283 442.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 935.00 | 8 879.00 | ||
FY Salaires et traitements | 208 166.00 | 223 846.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 085.00 | 48 277.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 155.00 | 16 786.00 | ||
GE Autres charges | 171.00 | 36.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 739 038.00 | 841 032.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -198.00 | 39 209.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 812.00 | 6 281.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 812.00 | 6 281.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 812.00 | -6 281.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 010.00 | 32 927.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 367.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 5 036.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 156.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 978.00 | 5 036.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 390.00 | -5 036.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 207.00 | 880 240.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 827.00 | 854 295.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 620.00 | 25 946.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 436.00 | 10 724.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 000.00 | 22 932.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 132.00 | 15 728.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 286.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 418.00 | 15 728.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 728.00 | 181 132.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 286.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 728.00 | 590 418.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 605.00 | 10 155.00 | 149 760.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 605.00 | 10 155.00 | 149 760.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 286.00 | 19 286.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 781.00 | 4 781.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 857.00 | 15 857.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | ||
VB T. V. A. | 11 874.00 | 11 874.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 656.00 | 74 656.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 029.00 | 130 029.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 050.00 | 155 050.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 559.00 | 35 559.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 969.00 | 35 969.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 410.00 | 21 410.00 | ||
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | ||
VI Groupe et associés | 208 626.00 | 208 626.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 036.00 | 125 036.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 749.00 | 589 749.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 404.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 25 896.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 711.00 | 64 310.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 435.00 | 19 543.00 | ||
ST Autres comptes | 192 918.00 | 199 590.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 064.00 | 283 442.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | 1 087.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | 7 792.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 935.00 | 8 879.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 82 241.00 | 105 411.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 583.00 | 75 195.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||