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CAPVIRSEB

Dépôt

DénominationCAPVIRSEB
Siren533618823
Cloture31/12/2020
Code du Greffe4502
Numéro de dépôt11822
Numéro de Gestion2011B00992
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/11/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse45200 MONTARGIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CF Disponibilités 369 663.00 369 663.00
CJ TOTAL (II) 369 663.00 369 663.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 369 663.00 369 663.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00
DH Report à nouveau -229 594.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 244 100.00
DL TOTAL (I) 114 506.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 250 161.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 571.00
EA Autres dettes 425.00
EC TOTAL (IV) 255 157.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 369 663.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 157.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FW Autres achats et charges externes 9 784.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 784.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -9 784.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 226 064.00
GP Total des produits financiers (V) 226 064.00
GR Intérêts et charges assimilées 190.00
GU Total des charges financières (VI) 190.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 225 874.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 216 090.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 565.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 235 550.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 237 115.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 209 104.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 209 104.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 28 010.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 463 179.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 219 079.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 244 100.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 226 064.00
0G ACQUISITIONS Total Général 226 064.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 226 064.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 226 064.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 16 960.00 16 960.00
7B Total Provisions pour dépréciation 226 064.00 226 064.00
7C TOTAL GENERAL 243 024.00 243 024.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 16 960.00
UG ‐ Financières 226 064.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 250 161.00 161.00 106 683.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 571.00 4 571.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 425.00 425.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 255 157.00 5 157.00 106 683.00 143 317.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 250 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 910.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8 539.00
ST Autres comptes 1 246.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 9 784.00