APPLICATION FAST SET
Dépôt
| Dénomination | APPLICATION FAST SET |
| Siren | 533918421 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 10137 |
| Numéro de Gestion | 2012B01706 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77220 Gretz-Armainvilliers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 214.00 | 16 746.00 | 2 468.00 | 7 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 282.00 | 29 102.00 | 28 180.00 | 37 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 862.00 | 98 311.00 | 89 551.00 | 53 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 627.00 | 11 627.00 | 11 627.00 | |
BJ TOTAL (I) | 275 985.00 | 144 159.00 | 131 825.00 | 110 184.00 |
BT Marchandises | 597 054.00 | 60 563.00 | 536 491.00 | 433 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 259.00 | 3 259.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 407 260.00 | 14 587.00 | 392 673.00 | 410 055.00 |
BZ Autres créances | 41 483.00 | 41 483.00 | 64 079.00 | |
CF Disponibilités | 712 244.00 | 712 244.00 | 132 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | 2 630.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 761 739.00 | 75 150.00 | 1 686 589.00 | 1 043 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 724.00 | 219 309.00 | 1 818 414.00 | 1 153 391.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 529 602.00 | 415 545.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 454.00 | 154 057.00 | ||
DL TOTAL (I) | 813 056.00 | 591 602.00 | ||
DP Provisions pour risques | 56 024.00 | 83 848.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 56 024.00 | 83 848.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 766.00 | 58 850.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 289.00 | 8 538.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 406.00 | 63 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 072.00 | 210 080.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 785.00 | 135 410.00 | ||
EA Autres dettes | 22 016.00 | 1 664.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 949 334.00 | 477 941.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 414.00 | 1 153 391.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 607 847.00 | 144 580.00 | 2 752 427.00 | 2 395 407.00 |
FD Production vendue biens | -129.00 | |||
FG Production vendue services | 279 536.00 | 4 442.00 | 283 977.00 | 322 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 382.00 | 149 021.00 | 3 036 404.00 | 2 717 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 555.00 | 41 007.00 | ||
FQ Autres produits | 813.00 | 216.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 170 772.00 | 2 758 553.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 918 449.00 | 1 684 543.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -128 267.00 | -120 593.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 726.00 | 6 381.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 336 910.00 | 301 063.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 921.00 | 12 333.00 | ||
FY Salaires et traitements | 354 814.00 | 368 130.00 | ||
FZ Charges sociales | 150 951.00 | 144 440.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 021.00 | 24 068.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 563.00 | 44 719.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 024.00 | 83 848.00 | ||
GE Autres charges | 5 382.00 | 132.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 812 494.00 | 2 549 064.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 358 278.00 | 209 489.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 194.00 | 116.00 | ||
GN Différences positives de change | 239.00 | 264.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 433.00 | 381.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 181.00 | 445.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25.00 | 89.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 206.00 | 535.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 773.00 | -154.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 356 505.00 | 209 335.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 625.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 200.00 | 530.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 251.00 | 55 808.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 405.00 | 2 759 558.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 951.00 | 2 605 501.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 454.00 | 154 057.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 503.00 | 5 243.00 | 16 746.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 560.00 | 30 778.00 | 19 925.00 | 127 413.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 063.00 | 36 021.00 | 19 925.00 | 144 159.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 35 047.00 | 60 563.00 | 35 047.00 | 60 563.00 |
6T Sur comptes clients | 19 531.00 | 4 943.00 | 14 587.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 577.00 | 60 563.00 | 39 990.00 | 75 150.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 627.00 | 11 627.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 449 183.00 | 449 183.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 810.00 | 449 183.00 | 11 627.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 766.00 | 52 309.00 | 233 456.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 289.00 | 81 289.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 072.00 | 337 072.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 785.00 | 125 785.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 940.00 | 33 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 852.00 | 630 395.00 | 233 456.00 | |