Valois
Dépôt
| Dénomination | Valois |
| Siren | 534476536 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4689 |
| Numéro de Gestion | 2012B01059 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 713.00 | 8 713.00 | ||
AP Constructions | 310 000.00 | 84.00 | 309 915.00 | 8.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 285.00 | 227 982.00 | 94 302.00 | 79 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 187.00 | 79 576.00 | 89 611.00 | 106 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 536.00 | 4 536.00 | 310 000.00 | |
BF Prêts | 13 283.00 | 13 283.00 | 6 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 162 438.00 | 162 438.00 | 160 895.00 | |
BJ TOTAL (I) | 990 443.00 | 316 356.00 | 674 086.00 | 662 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 923.00 | 6 923.00 | 8 764.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 19 678.00 | |||
BZ Autres créances | 2 842 962.00 | 2 842 962.00 | 2 692 192.00 | |
CF Disponibilités | 34 109.00 | 34 109.00 | 15 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | 1 116.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 885 266.00 | 2 885 266.00 | 2 737 387.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 710.00 | 316 356.00 | 3 559 353.00 | 3 400 272.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 349.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 160 778.00 | 2 152.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 841.00 | 166 975.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 071.00 | 14 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 390 040.00 | 2 184 981.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 270.00 | 194 936.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 322.00 | 501 478.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 345 580.00 | 330 897.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 796.00 | |||
EA Autres dettes | 37 256.00 | 124 978.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 106 312.00 | 1 152 291.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 353.00 | 3 400 272.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 337.00 | 337.00 | 495.00 | |
FG Production vendue services | 4 105 654.00 | 4 105 654.00 | 4 041 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 992.00 | 4 105 992.00 | 4 041 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 344.00 | 34 951.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 557.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 319 339.00 | 4 077 416.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 320.00 | 282.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 853.00 | 209 229.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 840.00 | -545.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 379 613.00 | 1 322 158.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183 205.00 | 133 491.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 748 695.00 | 1 527 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 490 713.00 | 474 891.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 302.00 | 42 060.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 093.00 | 1 514.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 026 637.00 | 3 781 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 292 701.00 | 295 667.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 856.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 856.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 821.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 292 701.00 | 297 488.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 781.00 | 2 802.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781.00 | 2 802.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 11 789.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 11 789.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | -8 986.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 481.00 | 52 622.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 960.00 | 68 905.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 120.00 | 4 082 075.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 279.00 | 3 915 100.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 841.00 | 166 975.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 713.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 880.00 | 390 464.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 345.00 | 8 376.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 939.00 | 398 840.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 713.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 536.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 336 335.00 | 806 009.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 722.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 335.00 | 990 444.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 713.00 | 8 713.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 341.00 | 75 028.00 | 23 726.00 | 307 644.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 054.00 | 75 028.00 | 23 726.00 | 316 357.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 63 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 13 283.00 | 13 283.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 162 439.00 | 162 438.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 747.00 | 18 747.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 519.00 | 6 519.00 | ||
VB T. V. A. | 75 470.00 | 75 470.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 728 762.00 | 2 728 762.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 855.00 | 11 855.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 955.00 | 2 844 234.00 | 175 721.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 270.00 | 207 270.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 323.00 | 515 323.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 832.00 | 158 832.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 014.00 | 154 014.00 | ||
VW T.V.A. | 8 046.00 | 8 046.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 688.00 | 24 688.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 257.00 | 37 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 312.00 | 899 042.00 | 207 270.00 | |