Terralis Power
Dépôt
| Dénomination | Terralis Power |
| Siren | 535264337 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | 2477 |
| Numéro de Gestion | 2011B00283 |
| Code Activité | 3514Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02200 SOISSONS |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 903 942.00 | 17 903 942.00 | 17 914 744.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 372 400.00 | 372 400.00 | 70 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 276 592.00 | 18 276 592.00 | 17 984 994.00 | |
BZ Autres créances | 1 100.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 532 034.00 | 532 034.00 | 518 215.00 | |
CF Disponibilités | 672 568.00 | 672 568.00 | 613 839.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 204 602.00 | 1 204 602.00 | 1 133 154.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 481 194.00 | 19 481 194.00 | 19 118 148.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 3 466 271.00 | 3 055 714.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 690.00 | 460 557.00 | ||
DK Provisions réglementées | 55 297.00 | 55 297.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 949 758.00 | 3 577 068.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 527 394.00 | 15 537 894.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | 3 187.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 531 436.00 | 15 541 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 481 194.00 | 19 118 148.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 531 436.00 | 15 541 081.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 248.00 | 6 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 248.00 | 6 669.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 248.00 | -6 669.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 603 700.00 | 602 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 910.00 | 26 636.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 621 808.00 | 628 836.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 187 084.00 | 161 385.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 187 084.00 | 161 610.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 434 724.00 | 467 226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 427 476.00 | 460 557.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 214.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 214.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 786.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 022.00 | 628 836.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 332.00 | 168 279.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 690.00 | 460 557.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 989 192.00 | 302 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 989 192.00 | 302 400.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 18 276 592.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 18 276 592.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 55 297.00 | 55 297.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 198.00 | 4 198.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 59 495.00 | 4 198.00 | 55 297.00 | |
UG ‐ Financières | 4 198.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 372 400.00 | 372 400.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 400.00 | 372 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 527 394.00 | 15 527 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 531 436.00 | 15 531 436.00 | ||