SOFEMO SENLIS
Dépôt
| Dénomination | SOFEMO SENLIS |
| Siren | 538257809 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 5858 |
| Numéro de Gestion | 2011B01157 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60300 Senlis |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | ||
AH Fonds commercial | 147 645.00 | 147 645.00 | 117 645.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 524.00 | 75 747.00 | 11 777.00 | 11 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 240.00 | 75 146.00 | 64 094.00 | 87 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 253.00 | 28 253.00 | 28 768.00 | |
BJ TOTAL (I) | 404 156.00 | 152 388.00 | 251 768.00 | 245 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 012.00 | 19 012.00 | 20 744.00 | |
BT Marchandises | 109 833.00 | 109 833.00 | 26 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 626.00 | 8 489.00 | 202 137.00 | 241 008.00 |
BZ Autres créances | 80 166.00 | 80 166.00 | 19 494.00 | |
CF Disponibilités | 280 437.00 | 280 437.00 | 61 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 745.00 | |
CJ TOTAL (II) | 701 875.00 | 8 489.00 | 693 386.00 | 370 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 031.00 | 160 877.00 | 945 154.00 | 616 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 253.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 279 659.00 | 253 381.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 759.00 | 26 278.00 | ||
DL TOTAL (I) | 349 918.00 | 296 159.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 243.00 | 55 736.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 770.00 | 11 179.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 188.00 | 124 295.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 804.00 | 119 885.00 | ||
EA Autres dettes | 6 068.00 | 8 833.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 163.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 595 236.00 | 319 927.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 154.00 | 616 086.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 603.00 | 327 599.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 841 925.00 | 841 925.00 | 806 426.00 | |
FG Production vendue services | 771 195.00 | 771 195.00 | 827 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 120.00 | 1 613 120.00 | 1 633 975.00 | |
FN Production immobilisée | 9 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 938.00 | 688.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 720.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 615 059.00 | 1 649 383.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 798.00 | 25 700.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -83 833.00 | -6 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 610 866.00 | 652 044.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 732.00 | -3 924.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 402 866.00 | 358 427.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 802.00 | 14 380.00 | ||
FY Salaires et traitements | 326 921.00 | 418 464.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 442.00 | 127 013.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 283.00 | 31 651.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 417.00 | |||
GE Autres charges | 63.00 | 9 398.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 561 942.00 | 1 630 571.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 117.00 | 18 812.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 497.00 | 731.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 497.00 | 731.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -497.00 | -731.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 620.00 | 18 081.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 314.00 | 8 200.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 314.00 | 15 616.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 2 599.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263.00 | 107.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043.00 | 2 706.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 271.00 | 12 910.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 132.00 | 4 713.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 373.00 | 1 664 999.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 614.00 | 1 638 721.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 759.00 | 26 278.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 013.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 140.00 | 30 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 082.00 | 7 577.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 768.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 990.00 | 37 577.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 140.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 896.00 | 226 763.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 28 268.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 396.00 | 404 172.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 1 495.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 243.00 | 28 283.00 | 25 633.00 | 150 893.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 738.00 | 28 283.00 | 25 633.00 | 152 388.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 8 489.00 | 8 489.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 489.00 | 8 489.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 489.00 | 8 489.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 28 253.00 | 28 253.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 188.00 | 10 188.00 | ||
UX Autres créances clients | 200 439.00 | 200 439.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | ||
VB T. V. A. | 8 988.00 | 8 988.00 | ||
VP Divers | 14 291.00 | 14 291.00 | ||
VC Groupe et associés | 43 509.00 | 43 509.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 757.00 | 9 757.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 846.00 | 320 846.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 243.00 | 36 610.00 | 213 125.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 188.00 | 120 188.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 217.00 | 60 217.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 070.00 | 37 070.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | 9 420.00 | ||
VW T.V.A. | 22 776.00 | 22 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 770.00 | 42 770.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068.00 | 6 068.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 163.00 | 24 163.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 236.00 | 359 603.00 | 213 125.00 | 22 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 492.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 31 955.00 | 34 879.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 442.00 | 158 113.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 847.00 | 7 725.00 | ||
ST Autres comptes | 182 622.00 | 157 711.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 866.00 | 358 427.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 837.00 | 3 351.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 965.00 | 11 029.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 802.00 | 14 380.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 395 092.00 | 324 789.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 190.00 | 185 386.00 | ||