SARL HOLDING FINANCIERE GILBERT
Dépôt
| Dénomination | SARL HOLDING FINANCIERE GILBERT |
| Siren | 539322750 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 26940 |
| Numéro de Gestion | 2012B00278 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 Créteil |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 359.00 | 11 814.00 | 26 545.00 | 30 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 975.00 | 3 975.00 | 18.00 | |
CU Autres participations | 4 659 592.00 | 2 008 000.00 | 2 651 592.00 | 2 651 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | 14 149.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 801 926.00 | 2 023 789.00 | 2 778 137.00 | 2 756 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 401.00 | 17 608.00 | 748 794.00 | 565 580.00 |
BZ Autres créances | 398 293.00 | 269 338.00 | 128 956.00 | 506 629.00 |
CF Disponibilités | 46 187.00 | 46 187.00 | 27 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 210 881.00 | 286 945.00 | 923 936.00 | 1 099 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 807.00 | 2 310 735.00 | 3 702 072.00 | 3 855 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 315.00 | 2 147.00 | ||
DH Report à nouveau | 583 046.00 | 541 854.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 724.00 | 43 360.00 | ||
DL TOTAL (I) | 802 636.00 | 988 360.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 419.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541 559.00 | 2 121 452.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 472.00 | 77 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 332 406.00 | 223 950.00 | ||
EA Autres dettes | 383 821.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 899 437.00 | 2 867 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 072.00 | 3 855 556.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 541 559.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 691 060.00 | 691 060.00 | 1 122 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 060.00 | 691 060.00 | 1 122 840.00 | |
FQ Autres produits | 198.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 691 258.00 | 1 122 847.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 325 655.00 | 337 691.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 823.00 | 18 451.00 | ||
FY Salaires et traitements | 208 388.00 | 479 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 224.00 | 213 842.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 855.00 | 2 396.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 286 945.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 920 895.00 | 1 052 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -229 637.00 | 70 442.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 072.00 | 37.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 072.00 | 37.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 863.00 | 37 048.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 863.00 | 37 048.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 791.00 | -37 011.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -250 428.00 | 33 430.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 138.00 | 3 911.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 138.00 | 3 911.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 576.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 576.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 562.00 | 3 911.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 141.00 | -6 018.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 468.00 | 1 126 794.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 192.00 | 1 083 435.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 724.00 | 43 360.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 334.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699 592.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 801 926.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 334.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 699 592.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 801 926.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 934.00 | 3 855.00 | 15 789.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 934.00 | 3 855.00 | 15 789.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 008 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 17 608.00 | 17 608.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 269 338.00 | 269 338.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 008 000.00 | 286 945.00 | 2 294 945.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 008 000.00 | 286 945.00 | 2 294 945.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 129.00 | 21 129.00 | ||
UX Autres créances clients | 745 272.00 | 745 272.00 | ||