EXO 7 SECURITY
Dépôt
| Dénomination | EXO 7 SECURITY |
| Siren | 539897439 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 32996 |
| Numéro de Gestion | 2012B00741 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78190 Trappes |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | ||
AH Fonds commercial | 127 584.00 | 127 584.00 | 113 013.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 488 704.00 | 17 823.00 | 470 881.00 | 443 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 258.00 | 85 825.00 | 42 433.00 | 43 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 406.00 | 118 339.00 | 118 067.00 | 101 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152 450.00 | 152 450.00 | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | 4 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 138 292.00 | 222 837.00 | 915 455.00 | 705 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001 346.00 | 1 001 346.00 | 908 740.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 788.00 | 66 050.00 | 1 097 738.00 | 1 402 767.00 |
BZ Autres créances | 258 698.00 | 258 698.00 | 110 804.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 322.00 | 70 572.00 | 32 750.00 | 32 491.00 |
CF Disponibilités | 130 128.00 | 130 128.00 | 253 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 599.00 | 31 599.00 | 25 252.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 688 880.00 | 136 622.00 | 2 552 258.00 | 2 733 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 172.00 | 359 459.00 | 3 467 713.00 | 3 439 883.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 698 042.00 | 404 431.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 562.00 | 293 611.00 | ||
DK Provisions réglementées | 95.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 112 698.00 | 1 083 042.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 815.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 815.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 422.00 | 567 947.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 437.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 105.00 | 869 872.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 261 990.00 | 423 719.00 | ||
EA Autres dettes | 200 771.00 | 12 982.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 474.00 | 481 886.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 346 199.00 | 2 356 841.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 713.00 | 3 439 883.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 376.00 | 1 936 974.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 090 914.00 | 751 558.00 | ||
FG Production vendue services | 2 628 084.00 | 3 568 012.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 997.00 | 4 319 570.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 994.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 970.00 | 26 383.00 | ||
FQ Autres produits | 1 270.00 | 667.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 785 237.00 | 4 348 614.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 352 054.00 | 1 686 923.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -92 606.00 | -401 148.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 057 475.00 | 711 252.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 219.00 | 42 605.00 | ||
FY Salaires et traitements | 981 142.00 | 1 358 936.00 | ||
FZ Charges sociales | 293 224.00 | 450 543.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 729.00 | 45 630.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 526.00 | 27 515.00 | ||
GE Autres charges | 1 105.00 | 7 460.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 726 869.00 | 3 929 717.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 369.00 | 418 898.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 438.00 | 8 600.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 259.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 696.00 | 8 600.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 259.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 252.00 | 9 151.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 252.00 | 9 409.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -556.00 | -809.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 813.00 | 418 089.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 758.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256.00 | 667.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | 42 425.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 43 768.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 305.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 947.00 | 43 768.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 691.00 | -1 343.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 560.00 | 123 135.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 189.00 | 4 399 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 627.00 | 4 106 029.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 562.00 | 293 611.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 567.00 | 44 571.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 048.00 | 60 914.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | 152 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 704.00 | 257 885.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 138.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298.00 | 364 664.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 490.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 298.00 | 1 138 292.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 635.00 | 3 038.00 | 18 673.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 039.00 | 45 086.00 | 2 049.00 | 205 076.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 674.00 | 48 123.00 | 2 049.00 | 223 748.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 95.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 95.00 | 95.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 815.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 815.00 | 8 815.00 | ||
6T Sur comptes clients | 27 962.00 | 53 526.00 | 30 853.00 | 50 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 246.00 | 15 674.00 | 70 572.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 208.00 | 53 526.00 | 46 526.00 | 121 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 208.00 | 62 436.00 | 46 526.00 | 130 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 526.00 | 30 853.00 | ||
UG ‐ Financières | 259.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 910.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 163 788.00 | 1 163 788.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 265.00 | 12 265.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 038.00 | 25 038.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 105 570.00 | 105 570.00 | ||
VB T. V. A. | 31 362.00 | 31 362.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 391.00 | 7 391.00 | ||
VC Groupe et associés | 45 585.00 | 45 585.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 487.00 | 31 487.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 599.00 | 31 599.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 125.00 | 1 454 085.00 | 4 040.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 422.00 | 93 599.00 | 326 824.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 105.00 | 370 105.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 190.00 | 86 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 903.00 | 58 903.00 | ||
VW T.V.A. | 111 912.00 | 111 912.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | ||
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 771.00 | 200 771.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 392 474.00 | 392 474.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 199.00 | 2 019 376.00 | 326 824.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 390.00 | |||