DOMAINE DES GONDOLES
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE DES GONDOLES |
| Siren | 542074455 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 20084 |
| Numéro de Gestion | 1986B10187 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94440 Santeny |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 744 716.00 | 706 757.00 | 37 958.00 | 39 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 725.00 | |||
AN Terrains | 2 953 873.00 | 13 973.00 | 2 939 900.00 | 2 943 049.00 |
AP Constructions | 6 070 565.00 | 3 007 052.00 | 3 063 513.00 | 3 312 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 016 069.00 | 3 199 451.00 | 1 816 618.00 | 1 987 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 372 808.00 | 2 010 916.00 | 1 361 893.00 | 1 321 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 084 613.00 | 4 084 613.00 | 117 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 384.00 | 40 384.00 | 39 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 283 028.00 | 8 938 149.00 | 13 344 879.00 | 9 767 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 217.00 | 140 217.00 | 178 316.00 | |
BT Marchandises | 7 624 672.00 | 112 439.00 | 7 512 233.00 | 6 856 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 225 062.00 | 95 959.00 | 7 129 102.00 | 12 505 813.00 |
BZ Autres créances | 10 923 455.00 | 10 923 455.00 | 12 824 679.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
CF Disponibilités | 5 256 215.00 | 5 256 215.00 | 2 628 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 199 180.00 | 199 180.00 | 337 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 368 876.00 | 208 398.00 | 31 160 478.00 | 35 331 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 651 905.00 | 9 146 547.00 | 44 505 357.00 | 45 098 352.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 331 200.00 | 331 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 120.00 | 33 120.00 | ||
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 982 162.00 | 6 351 755.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 032.00 | 630 407.00 | ||
DK Provisions réglementées | 340 623.00 | 373 315.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 694 137.00 | 12 719 798.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 295 496.00 | 4 558 617.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 541 531.00 | 16 846 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637 265.00 | 1 592 432.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 324.00 | 187 274.00 | ||
EA Autres dettes | 6 715 489.00 | 9 140 175.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 115.00 | 9 084.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 811 220.00 | 32 378 554.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 505 357.00 | 45 098 352.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 340 998.00 | 81 426 187.00 | 110 767 185.00 | 116 337 688.00 |
FG Production vendue services | 8 079 169.00 | 308 223.00 | 8 387 392.00 | 7 665 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 420 167.00 | 81 734 410.00 | 119 154 577.00 | 124 003 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | 11 392.00 | 4 950.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 734.00 | 123 887.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 62 065.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 119 338 718.00 | 124 193 916.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 277 888.00 | 110 347 842.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -768 239.00 | -387 628.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 442.00 | 365 523.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 098.00 | -32 098.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 777 274.00 | 5 515 871.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 656 963.00 | 760 293.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 049 684.00 | 3 929 302.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 962 173.00 | 1 818 449.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 078 260.00 | 1 065 705.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 361.00 | 24 940.00 | ||
GE Autres charges | 45 471.00 | 6 083.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 119 413 376.00 | 123 414 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -74 657.00 | 779 635.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 237.00 | 4 784.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 561.00 | 121.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 798.00 | 4 904.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 178 604.00 | 139 196.00 | ||
GS Différences négatives de change | 513.00 | 1 665.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 179 116.00 | 140 861.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -171 318.00 | -135 957.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -245 975.00 | 643 678.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 318.00 | 5 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 83 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 368.00 | 59 656.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 686.00 | 147 656.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 9 304.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 726.00 | 20 371.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 676.00 | 46 393.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 418.00 | 76 068.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 269.00 | 71 588.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 050.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -104 739.00 | 81 809.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 605 203.00 | 124 346 476.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 598 171.00 | 123 716 069.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 032.00 | 630 407.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 959.00 | 17 757.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 111 881.00 | 4 746 611.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 450.00 | 935.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 885 014.00 | 4 765 302.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 716.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 563.00 | 21 497 929.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 384.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 563.00 | 22 283 028.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 514.00 | 19 244.00 | 706 757.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 430 212.00 | 1 059 017.00 | 257 837.00 | 8 231 392.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 117 726.00 | 1 078 260.00 | 257 837.00 | 8 938 149.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 340 623.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 373 315.00 | 52 676.00 | 85 368.00 | 340 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 439.00 | 112 439.00 | ||
6T Sur comptes clients | 132 999.00 | 8 922.00 | 45 961.00 | 95 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 999.00 | 121 361.00 | 45 961.00 | 208 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 314.00 | 174 037.00 | 131 330.00 | 549 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 121 361.00 | 45 961.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 676.00 | 85 368.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 384.00 | 40 384.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 100 986.00 | 100 986.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 124 075.00 | 7 124 075.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 356.00 | 13 356.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 739.00 | 104 739.00 | ||
VB T. V. A. | 405 291.00 | 405 291.00 | ||
VP Divers | 353 778.00 | 353 778.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 001 745.00 | 7 001 745.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 044 162.00 | 3 044 162.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 199 180.00 | 199 180.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 388 081.00 | 18 347 697.00 | 40 384.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059 534.00 | 2 059 534.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 235 963.00 | 1 039 480.00 | 3 511 048.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 541 531.00 | 12 541 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 462 045.00 | 462 045.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 640.00 | 410 640.00 | ||
VW T.V.A. | 390 780.00 | 390 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 800.00 | 373 800.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 324.00 | 559 324.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 715 489.00 | 6 715 489.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 115.00 | 18 115.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 811 220.00 | 24 614 737.00 | 3 511 048.00 | 3 685 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 514 550.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 205.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | |||