PTL
Dépôt
| Dénomination | PTL |
| Siren | 542750138 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1906 |
| Numéro de Gestion | 1954B00013 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76550 Ambrumesnil |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753 763.00 | 554 230.00 | 199 532.00 | 269 566.00 |
AH Fonds commercial | 207.00 | 207.00 | ||
AP Constructions | 663 041.00 | 319 558.00 | 343 482.00 | 370 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 692 996.00 | 41 899 510.00 | 7 793 486.00 | 9 518 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 755.00 | 629 761.00 | 131 994.00 | 106 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 602 279.00 | 602 279.00 | 499 649.00 | |
AX Avances et acomptes | 160 129.00 | 160 129.00 | 33 477.00 | |
BF Prêts | 152 007.00 | 152 007.00 | 130 870.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 160 163.00 | 160 163.00 | 160 145.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 946 345.00 | 43 403 268.00 | 9 543 076.00 | 11 088 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 142 932.00 | 106 706.00 | 4 036 226.00 | 4 142 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 364 409.00 | 76 938.00 | 1 287 471.00 | 1 198 851.00 |
BT Marchandises | 182 066.00 | 67 284.00 | 114 782.00 | 3 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 279.00 | 24 279.00 | 8 152.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 037 757.00 | 9 703.00 | 8 028 054.00 | 8 175 300.00 |
BZ Autres créances | 271 878.00 | 271 878.00 | 304 044.00 | |
CF Disponibilités | 79 785.00 | 79 785.00 | 2 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 126 809.00 | 126 809.00 | 59 530.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 229 920.00 | 260 632.00 | 13 969 288.00 | 13 894 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 176 265.00 | 43 663 901.00 | 23 512 364.00 | 24 982 828.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 199 999.00 | 199 999.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 052.00 | 2 052.00 | ||
DG Autres réserves | 52 300.00 | 52 300.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 869 143.00 | -1 708 124.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 347.00 | -161 019.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 072 995.00 | 4 091 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 747 552.00 | 5 476 669.00 | ||
DP Provisions pour risques | 214 032.00 | 85 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 686.00 | 26 686.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 240 718.00 | 111 686.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 106 874.00 | 11 789 814.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 516.00 | 40 314.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179 588.00 | 4 528 598.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769 554.00 | 1 716 746.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 139.00 | 316 168.00 | ||
EA Autres dettes | 27 352.00 | 1 000 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 069.00 | 2 830.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 524 094.00 | 19 394 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 512 364.00 | 24 982 828.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 919 540.00 | 14 029 131.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 032 472.00 | 4 888 097.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 090 137.00 | 44 099.00 | 1 134 237.00 | 1 058 368.00 |
FD Production vendue biens | 37 624 084.00 | 3 645 399.00 | 41 269 484.00 | 39 130 199.00 |
FG Production vendue services | 2 781 492.00 | 10 861.00 | 2 792 354.00 | 2 825 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 495 715.00 | 3 700 360.00 | 45 196 075.00 | 43 013 793.00 |
FM Production stockée | 97 859.00 | -41 701.00 | ||
FN Production immobilisée | 208 370.00 | 198 848.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 385.00 | 191 067.00 | ||
FQ Autres produits | 6 969.00 | 2 172.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 634 661.00 | 43 364 180.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 391 542.00 | 894 962.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 490.00 | -3 053.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 694 613.00 | 25 563 698.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -136 478.00 | 302 300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 805 447.00 | 6 486 296.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 469 804.00 | 390 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 059 917.00 | 4 854 046.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 092 548.00 | 2 020 372.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 462 880.00 | 2 557 529.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 919.00 | 90 962.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 141 143.00 | 20 178.00 | ||
GE Autres charges | 21 141.00 | 27 236.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 233 990.00 | 43 204 993.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 400 671.00 | 159 186.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17.00 | 17.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 12.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 186.00 | 120.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 207.00 | 150.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 565.00 | 50 716.00 | ||
GS Différences négatives de change | 343.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 565.00 | 51 059.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 358.00 | -50 909.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 365 312.00 | 108 277.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 578.00 | 85 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 916 132.00 | 884 123.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944 710.00 | 969 123.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 452.00 | 1 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 203.00 | 50 076.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 957 668.00 | 1 186 843.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 323.00 | 1 238 420.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 613.00 | -269 296.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 352.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 580 579.00 | 44 333 454.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 291 232.00 | 44 494 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 347.00 | -161 019.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 323.00 | 65 353.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 432.00 | 6 539.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 038 596.00 | 1 123 047.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 015.00 | 21 155.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 077 044.00 | 1 150 741.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 971.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 979.00 | 122 461.00 | 51 880 203.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 312 170.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 979.00 | 122 461.00 | 52 946 345.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 865.00 | 76 572.00 | 554 438.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 510 779.00 | 2 386 308.00 | 108 257.00 | 42 788 830.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 988 645.00 | 2 462 880.00 | 108 256.00 | 43 343 268.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 072 995.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 091 460.00 | 897 668.00 | 916 132.00 | 4 072 995.00 |
4A Provisions pour litiges | 214 032.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 686.00 | 26 686.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 686.00 | 141 143.00 | 12 111.00 | 240 718.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 90 962.00 | 250 919.00 | 90 952.00 | 250 929.00 |
6T Sur comptes clients | 9 703.00 | 9 703.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 665.00 | 310 919.00 | 90 952.00 | 320 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 303 811.00 | 1 349 730.00 | 1 019 195.00 | 4 634 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 392 062.00 | 103 063.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 957 668.00 | 916 132.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 152 007.00 | 152 007.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 160 163.00 | 160 163.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 627.00 | 11 627.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 026 129.00 | 8 026 129.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | ||
VB T. V. A. | 198 380.00 | 198 380.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 726.00 | 70 726.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 126 809.00 | 126 809.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 748 616.00 | 8 436 446.00 | 312 170.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 032 472.00 | 4 032 472.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 074 402.00 | 1 500 012.00 | 4 574 390.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 352.00 | 27 352.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 179 588.00 | 4 179 588.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 593 607.00 | 593 607.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 612.00 | 635 612.00 | ||
VW T.V.A. | 419 113.00 | 419 113.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 220.00 | 121 220.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 139.00 | 380 139.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 352.00 | 27 352.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 493 930.00 | 11 919 540.00 | 4 574 390.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828 032.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 146 322.00 | 147 568.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 768 777.00 | 744 185.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 974 901.00 | 771 507.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 816.00 | 117 727.00 | ||
ST Autres comptes | 4 788 629.00 | 4 705 307.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 805 447.00 | 6 486 296.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 243 485.00 | 211 625.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226 318.00 | 178 841.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 469 804.00 | 390 466.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 392 931.00 | 11 896 469.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 743 527.00 | 6 612 432.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | |||