ADAM FRERES
Dépôt
| Dénomination | ADAM FRERES |
| Siren | 542880349 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 774 |
| Numéro de Gestion | 1954B00034 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10170 Vallant-Saint-Georges |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669.00 | 4 669.00 | ||
AH Fonds commercial | 863.00 | 863.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 334.00 | 717.00 | 13 617.00 | |
AN Terrains | 396 486.00 | 140 413.00 | 256 073.00 | |
AP Constructions | 251 786.00 | 154 944.00 | 96 842.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772 471.00 | 1 016 685.00 | 755 786.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 954 901.00 | 3 528 623.00 | 426 278.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 18 009.00 | 18 009.00 | ||
BF Prêts | 5 344.00 | 5 344.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 421 762.00 | 4 846 051.00 | 1 575 711.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 569.00 | 765 569.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 961 717.00 | 10 283.00 | 951 434.00 | |
BZ Autres créances | 38 998.00 | 38 998.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 129 100.00 | 3 936.00 | 125 164.00 | |
CF Disponibilités | 557 659.00 | 557 659.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 850.00 | 17 850.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 470 893.00 | 14 219.00 | 2 456 674.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 892 655.00 | 4 860 270.00 | 4 032 385.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | |||
DG Autres réserves | 1 220 453.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 949.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 93 003.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 458 645.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 994.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 662.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 210.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 495 826.00 | |||
EA Autres dettes | 56 048.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 573 740.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 385.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 448.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 808 046.00 | 808 046.00 | ||
FG Production vendue services | 3 353 642.00 | 3 353 642.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 688.00 | 4 161 688.00 | ||
FM Production stockée | -125 611.00 | |||
FN Production immobilisée | 79 827.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 719.00 | |||
FQ Autres produits | 44.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 135 667.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 145 262.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 188.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 856 542.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 816.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 254 559.00 | |||
FZ Charges sociales | 267 786.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 358 138.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214.00 | |||
GE Autres charges | 7 370.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 018 875.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 116 792.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 829.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 829.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 743.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 570.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 313.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 484.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 309.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 738.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 920.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 658.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 894.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 455.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 350.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 308.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 668.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 155.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 206.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 949.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 231.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 413.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | 14 334.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 972 644.00 | 778 829.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 815.00 | 6 546.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 001 990.00 | 799 708.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 865.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 100.00 | 325 728.00 | 6 375 644.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 108.00 | 26 252.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 100.00 | 329 836.00 | 6 421 762.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | 717.00 | 5 385.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 802 517.00 | 363 877.00 | 325 728.00 | 4 840 666.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 807 186.00 | 364 593.00 | 325 728.00 | 4 846 051.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 376.00 | 214.00 | 5 306.00 | 10 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192.00 | 3 743.00 | 3 936.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 568.00 | 3 957.00 | 5 306.00 | 14 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 568.00 | 3 957.00 | 5 306.00 | 14 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 214.00 | 5 306.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 743.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 994.00 | 401 702.00 | 892 758.00 | 360 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 210.00 | 254 210.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 199 048.00 | 199 048.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 017.00 | 131 017.00 | ||
VW T.V.A. | 156 818.00 | 156 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 943.00 | 8 943.00 | ||
VI Groupe et associés | 112 662.00 | 112 662.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 048.00 | 56 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 740.00 | 1 320 448.00 | 892 758.00 | 360 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 803 366.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 887.00 | |||