PREFA DES PAYS DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | PREFA DES PAYS DE LOIRE |
| Siren | 546450214 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 9956 |
| Numéro de Gestion | 1964B00021 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85600 MONTAIGU VENDEE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | 1.00 | ||
AB Frais d’établissement | 1.00 | |||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
AH Fonds commercial | 54 622.00 | 54 622.00 | ||
AN Terrains | 921 671.00 | 668 432.00 | 253 239.00 | 226 033.00 |
AP Constructions | 869 341.00 | 743 278.00 | 126 063.00 | 143 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 363 078.00 | 7 727 380.00 | 1 635 698.00 | 1 716 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 525.00 | 151 511.00 | 46 014.00 | 47 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 978.00 | 35 978.00 | 88 524.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 930.00 | 4 930.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | 389.00 | 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 449 348.00 | 9 347 037.00 | 2 102 311.00 | 2 221 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 153.00 | 338 153.00 | 296 779.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 056 297.00 | 65 936.00 | 990 361.00 | 1 302 395.00 |
BT Marchandises | 370 919.00 | 370 919.00 | 391 094.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956 459.00 | 2 956 459.00 | 2 216 029.00 | |
BZ Autres créances | 2 490 601.00 | 2 490 601.00 | 909 040.00 | |
CF Disponibilités | 163 980.00 | 163 980.00 | 177 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | 4 429.00 | 12 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 380 838.00 | 65 936.00 | 7 314 902.00 | 5 304 627.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 663.00 | 13 663.00 | 16 756.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 843 850.00 | 9 412 973.00 | 9 430 877.00 | 7 542 834.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 177 771.00 | 177 771.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438.00 | 438.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 777.00 | 17 777.00 | ||
DG Autres réserves | 217.00 | 770 217.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 988.00 | 546 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 304.00 | 507 896.00 | ||
DK Provisions réglementées | 82 881.00 | 90 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 216 375.00 | 2 110 771.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 248.00 | 18 013.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 816.00 | 32 464.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 064.00 | 50 477.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 148 818.00 | 1 838 984.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 895.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 208.00 | 2 798 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 596 012.00 | 420 510.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 599.00 | 91 775.00 | ||
EA Autres dettes | 127 162.00 | 130 028.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 744.00 | 101 478.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 149 438.00 | 5 381 586.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 430 877.00 | 7 542 834.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 180 895.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | -146 072.00 | -146 072.00 | -195 229.00 | |
FD Production vendue biens | 16 043 204.00 | 16 043 204.00 | 15 896 313.00 | |
FG Production vendue services | 6 420.00 | 6 420.00 | 9 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 903 552.00 | 15 903 552.00 | 15 710 146.00 | |
FM Production stockée | -292 339.00 | 61 985.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 244.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 567.00 | 70 696.00 | ||
FQ Autres produits | 3 752.00 | 226.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 627 033.00 | 15 843 297.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 811 711.00 | 5 572 765.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 175.00 | -1 949.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436 996.00 | 1 275 833.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 375.00 | -51 271.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 563 116.00 | 4 929 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 281 924.00 | 282 319.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 461 138.00 | 1 501 944.00 | ||
FZ Charges sociales | 522 956.00 | 573 491.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 602 299.00 | 553 414.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 695.00 | 990.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 906.00 | 10 595.00 | ||
GE Autres charges | 253 725.00 | 275 650.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 968 268.00 | 14 923 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 658 765.00 | 920 062.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 583.00 | 1 879.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 583.00 | 1 879.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 763.00 | 29 801.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 763.00 | 29 801.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 180.00 | -27 922.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 642 585.00 | 892 140.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 735.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 858.00 | 21 955.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 166.00 | 10 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 758.00 | 32 555.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 561.00 | 52.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 815.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 381.00 | 5 429.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 757.00 | 5 481.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 001.00 | 27 074.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 908.00 | 219 287.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 411 374.00 | 192 030.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 692 374.00 | 15 877 731.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 760 070.00 | 15 369 834.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 304.00 | 507 896.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 206 583.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 458.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 252 624.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 436.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 011 730.00 | 499 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 068 555.00 | 499 941.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 436.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 978.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 930.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 148.00 | 11 392 523.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 148.00 | 11 449 348.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | 9 436.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 790 668.00 | 599 206.00 | 99 273.00 | 9 290 601.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 800 105.00 | 599 206.00 | 99 273.00 | 9 300 037.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 82 881.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 90 465.00 | 3 381.00 | 10 965.00 | 82 881.00 |
4A Provisions pour litiges | 47 248.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 158.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 658.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 477.00 | 35 906.00 | 21 320.00 | 65 064.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 000.00 | 47 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 46 240.00 | 19 695.00 | 65 936.00 | |
6T Sur comptes clients | 990.00 | 990.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 231.00 | 19 695.00 | 990.00 | 112 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 172.00 | 58 983.00 | 33 274.00 | 260 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 602.00 | 7 109.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 381.00 | 26 166.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 2 956 459.00 | 2 956 459.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 379.00 | 18 379.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | ||
VB T. V. A. | 381 099.00 | 381 099.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 896 483.00 | 1 896 483.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 727.00 | 189 727.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 429.00 | 4 429.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 451 489.00 | 5 451 489.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 903.00 | 685 903.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 462 915.00 | 3 462 915.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 208.00 | 2 966 208.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 401 012.00 | 401 012.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 934.00 | 129 934.00 | ||
VW T.V.A. | 30 625.00 | 30 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 440.00 | 34 440.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 599.00 | 46 599.00 | ||
VI Groupe et associés | 180 895.00 | 180 895.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 162.00 | 127 162.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 83 744.00 | 83 744.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 149 438.00 | 8 149 438.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 384.00 | |||