GILLES ET CIE
Dépôt
| Dénomination | GILLES ET CIE |
| Siren | 552120271 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 35176 |
| Numéro de Gestion | 1986B10546 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 RUNGIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 225.00 | 17 225.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 865.00 | 72 865.00 | ||
AP Constructions | 405 858.00 | 405 858.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 226.00 | 12 812.00 | 1 413.00 | 2 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 125.00 | 78 173.00 | 37 952.00 | 55 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 690.00 | 71 640.00 | 6 050.00 | 6 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 951.00 | 49 951.00 | 49 951.00 | |
BJ TOTAL (I) | 784 429.00 | 658 572.00 | 125 857.00 | 145 002.00 |
BT Marchandises | 16 605.00 | 16 605.00 | 11 161.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 779 979.00 | 68 623.00 | 711 356.00 | 1 304 244.00 |
BZ Autres créances | 544 334.00 | 544 334.00 | 538 197.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 000.00 | |||
CF Disponibilités | 405 420.00 | 405 420.00 | 169 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 350.00 | 12 350.00 | 41 441.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 758 688.00 | 68 623.00 | 1 690 065.00 | 2 164 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 117.00 | 727 195.00 | 1 815 921.00 | 2 309 996.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 6 503.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 25 801.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 476.00 | 74 298.00 | ||
DL TOTAL (I) | 100 277.00 | 80 801.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 012.00 | 497 022.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 264.00 | 362 429.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 145.00 | 115 795.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088 713.00 | |||
EA Autres dettes | 2 223.00 | 165 237.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 715 645.00 | 2 229 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 921.00 | 2 309 996.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 790.00 | 1 926 199.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 602 464.00 | 10 244 790.00 | ||
FD Production vendue biens | 83 102.00 | 110 918.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 685 566.00 | 10 355 707.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 659.00 | |||
FQ Autres produits | 6 570.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 777 796.00 | 10 355 707.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 616 861.00 | 8 995 499.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 443.00 | -4 998.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -18 898.00 | -13 921.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 586 931.00 | 667 707.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 438.00 | 60 167.00 | ||
FY Salaires et traitements | 239 542.00 | 396 168.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 857.00 | 153 055.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 146.00 | 28 838.00 | ||
GE Autres charges | 196 526.00 | 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 748 960.00 | 10 282 716.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 835.00 | 72 991.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 850.00 | 7 794.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 850.00 | 7 794.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 210.00 | 17 401.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 210.00 | 17 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 359.00 | -9 606.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 476.00 | 63 385.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 425.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 746.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 767.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 512.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 913.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 782 646.00 | 10 500 927.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 763 170.00 | 10 426 629.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 476.00 | 74 298.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 579.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 208.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 641.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 429.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 579.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 536 208.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 641.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 784 429.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 090.00 | 90 090.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 697.00 | 19 146.00 | 496 843.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 787.00 | 19 146.00 | 586 932.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 71 640.00 | |||
6T Sur comptes clients | 92 187.00 | 23 564.00 | 68 623.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 827.00 | 23 564.00 | 140 263.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 163 827.00 | 23 564.00 | 140 263.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 564.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 951.00 | 49 951.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 180 993.00 | 180 993.00 | ||
UX Autres créances clients | 598 986.00 | 598 986.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | ||
VB T. V. A. | 18 367.00 | 18 367.00 | ||
VC Groupe et associés | 501 309.00 | 501 309.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 352.00 | 20 352.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 350.00 | 12 350.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 615.00 | 1 155 670.00 | 230 945.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 012.00 | 112 157.00 | 352 854.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 264.00 | 1 141 264.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 345.00 | 41 345.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 769.00 | 29 769.00 | ||
VW T.V.A. | 30 746.00 | 30 746.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 645.00 | 1 362 790.00 | 352 854.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 383.00 | |||