NICODIS
Dépôt
| Dénomination | NICODIS |
| Siren | 557350196 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2927 |
| Numéro de Gestion | 1973B00019 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2021
2020 2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 245.00 | 120 487.00 | 16 758.00 | 2 375.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | 17 622.00 | 17 622.00 | |
AN Terrains | 6 235 448.00 | 943 678.00 | 5 291 769.00 | 5 454 125.00 |
AP Constructions | 32 269 817.00 | 19 528 178.00 | 12 741 639.00 | 13 509 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 697 974.00 | 7 492 384.00 | 1 205 589.00 | 1 311 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 310.00 | 369 163.00 | 38 146.00 | 43 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 882 621.00 | 882 621.00 | 14 760.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 270.00 | 4 270.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 177 300.00 | 177 300.00 | 177 300.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 97 169.00 | 97 169.00 | 119 214.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 602 682.00 | 2 286.00 | 2 600 396.00 | 2 090 823.00 |
BF Prêts | 635 021.00 | 635 021.00 | 655 455.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 158 980.00 | 158 980.00 | 123 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 323 466.00 | 28 456 179.00 | 23 867 287.00 | 23 520 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 150.00 | 9 150.00 | 9 600.00 | |
BT Marchandises | 6 940 634.00 | 6 940 634.00 | 6 434 658.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 807 927.00 | 3 091.00 | 804 836.00 | 840 991.00 |
BZ Autres créances | 3 407 591.00 | 1 517.00 | 3 406 073.00 | 3 792 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 985 672.00 | 7 435.00 | 14 978 236.00 | 14 390 666.00 |
CF Disponibilités | 1 560 795.00 | 1 560 795.00 | 1 874 618.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 196 869.00 | 196 869.00 | 229 937.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 908 639.00 | 12 044.00 | 27 896 595.00 | 27 572 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 232 106.00 | 28 468 223.00 | 51 763 882.00 | 51 093 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 903.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 28 823 787.00 | 27 505 577.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 308 917.00 | 2 337 986.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 348.00 | 3 657.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 336 053.00 | 32 047 221.00 | ||
DP Provisions pour risques | 760 210.00 | 725 123.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 760 210.00 | 725 123.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 382 731.00 | 3 983 459.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 669 475.00 | 4 712 503.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 964.00 | 6 596.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 448 026.00 | 5 603 775.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 336 535.00 | 3 192 647.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 824.00 | 537 641.00 | ||
EA Autres dettes | 233 632.00 | 225 040.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 426.00 | 59 467.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 667 618.00 | 18 321 132.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 763 882.00 | 51 093 476.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 988 672.00 | 12 940 719.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 87 612 145.00 | 87 361 895.00 | ||
FD Production vendue biens | 28 470.00 | 42 956.00 | ||
FG Production vendue services | 1 257 462.00 | 1 079 740.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 898 079.00 | 88 484 593.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 148.00 | 27 372.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 452 541.00 | 423 803.00 | ||
FQ Autres produits | 1 426 481.00 | 1 447 063.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 786 251.00 | 90 382 832.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 029 033.00 | 68 610 388.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -505 975.00 | 153.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 181 422.00 | 188 290.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 450.00 | 197.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 094 843.00 | 5 595 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575 841.00 | 1 568 488.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 419 762.00 | 6 262 451.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 694 934.00 | 1 469 909.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 145 985.00 | 2 135 584.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 477.00 | 95 007.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 533.00 | 272 446.00 | ||
GE Autres charges | 14 906.00 | 99 214.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 86 764 215.00 | 86 298 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 022 035.00 | 4 084 760.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 573.00 | 249.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 015.00 | 10 917.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 541.00 | 24 916.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 152 130.00 | 36 409.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 023.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 199 659.00 | 220 114.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 206 683.00 | 220 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 553.00 | -183 705.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 967 482.00 | 3 901 055.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 1 552.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 451.00 | 114 207.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 161.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 478.00 | 185 921.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 70 320.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 126.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 892.00 | 2 832.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 518.00 | 73 153.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 959.00 | 112 768.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 788 529.00 | 840 179.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 981 995.00 | 835 659.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 066 859.00 | 90 605 164.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 757 941.00 | 88 267 177.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 308 917.00 | 2 337 986.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 167.00 | 1 320.00 | 120 488.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 317 025.00 | 2 153 558.00 | 137 178.00 | 28 333 406.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 436 193.00 | 2 154 878.00 | 137 178.00 | 28 453 893.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 760 210.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725 123.00 | 112 533.00 | 77 446.00 | 760 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 958.00 | 7 023.00 | 95 651.00 | 14 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 958.00 | 7 023.00 | 95 651.00 | 14 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 081.00 | 119 556.00 | 173 097.00 | 774 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 113 011.00 | 173 575.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 023.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 891 172.00 | 145 903.00 | 745 269.00 | |
UX Autres créances clients | 4 215 519.00 | 4 215 519.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 196 869.00 | 196 869.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 303 560.00 | 4 558 291.00 | 745 269.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 382 732.00 | 609 464.00 | 2 505 318.00 | 267 950.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 669 475.00 | 3 180 383.00 | 1 372 443.00 | 116 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 531 020.00 | 9 114 434.00 | 416 586.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 80 426.00 | 80 426.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 667 618.00 | 12 988 672.00 | 3 877 761.00 | 801 185.00 |