ETOILE CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | ETOILE CAPITAL |
| Siren | 562121954 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56147 |
| Numéro de Gestion | 1956B12195 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BD Autres titres immobilisés | 55 636 967.00 | 9 749 216.00 | 45 887 750.00 | 40 858 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 636 967.00 | 9 749 216.00 | 45 887 750.00 | 40 858 576.00 |
BZ Autres créances | 114 082.00 | 114 082.00 | 105 602.00 | |
CF Disponibilités | 2 774 762.00 | 2 774 762.00 | 9 913 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 888 845.00 | 114 082.00 | 2 774 762.00 | 10 019 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 525 812.00 | 9 863 299.00 | 48 662 512.00 | 50 877 775.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 399 700.00 | 35 399 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 511.00 | 125 511.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 125 604.00 | 2 074 140.00 | ||
DG Autres réserves | 5 354 140.00 | 5 354 140.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 840 050.00 | 6 862 230.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 229 772.00 | 1 029 283.00 | ||
DL TOTAL (I) | 46 615 233.00 | 50 845 006.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 279.00 | 22 769.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 037 279.00 | 22 769.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 662 512.00 | 50 877 775.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 279.00 | 22 769.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 000 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 332 930.00 | 90 774.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -8 030.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 332 930.00 | 92 744.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -332 930.00 | -92 744.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 44 116.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 231 824.00 | 163 634.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 321.00 | 7 330.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 206 971.00 | 1 099 079.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 504 233.00 | 1 270 044.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 904 258.00 | 148 016.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 904 258.00 | 148 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 400 025.00 | 1 122 028.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 732 955.00 | 1 029 283.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 645 600.00 | 61 111.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645 600.00 | 61 111.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 142 417.00 | 61 111.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 142 417.00 | 61 111.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 496 817.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 149 833.00 | 1 331 155.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 379 606.00 | 301 871.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 229 772.00 | 1 029 283.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 875 630.00 | 10 903 755.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 875 630.00 | 10 903 755.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 142 418.00 | 55 636 967.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 142 418.00 | 55 636 967.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
06 aucun libellé | 8 017 054.00 | 4 825 875.00 | 3 093 712.00 | 9 749 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 958.00 | 78 384.00 | 113 259.00 | 114 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 166 012.00 | 4 904 259.00 | 3 206 971.00 | 9 863 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 176 012.00 | 4 904 259.00 | 3 206 971.00 | 9 873 299.00 |
UG ‐ Financières | 4 904 259.00 | 3 206 972.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 083.00 | 114 083.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 083.00 | 114 083.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 279.00 | 37 279.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 279.00 | 2 037 279.00 | ||