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ESO IDF NORMANDIE

Dépôt

DénominationESO IDF NORMANDIE
Siren562881474
Cloture31/03/2020
Code du Greffe7608
Numéro de dépôt6350
Numéro de Gestion2016B01307
Code Activité3314Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/11/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76530 Grand-Couronne
2021 2020 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 30 564.00 21 249.00 9 315.00
AH Fonds commercial 795 623.00 795 623.00 1.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 917.00
AP Constructions 136 054.00 78 617.00 57 437.00 60 880.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 940 103.00 760 544.00 179 559.00 210 698.00
AT Autres immobilisations corporelles 205 536.00 168 161.00 37 375.00 48 135.00
BH Autres immobilisations financières 47 745.00 47 745.00 46 763.00
BJ TOTAL (I) 2 155 626.00 1 824 195.00 331 431.00 367 396.00
BL Matières premières, approvisionnements 133 416.00 33 328.00 100 088.00 89 172.00
BP En cours de production de services 109 911.00 27.00 109 884.00 55 542.00
BT Marchandises 306 653.00 88 187.00 218 466.00 260 133.00
BX Clients et comptes rattachés 1 477 359.00 87 720.00 1 389 639.00 1 710 217.00
BZ Autres créances 227 133.00 227 133.00 297 288.00
CF Disponibilités 3 702.00 3 702.00 37 443.00
CH Charges constatées d’avance 31 235.00 31 235.00 47 178.00
CJ TOTAL (II) 2 289 411.00 209 262.00 2 080 149.00 2 496 975.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 445 037.00 2 033 457.00 2 411 580.00 2 864 372.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 228 391.00 228 391.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 682 340.00 682 340.00
DD Réserve légale (1) 4 895.00 4 895.00
DG Autres réserves 397 185.00 397 185.00
DH Report à nouveau -551 051.00 -949 314.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 246 251.00 398 262.00
DL TOTAL (I) 1 008 011.00 761 760.00
DP Provisions pour risques 43 834.00 43 834.00
DR TOTAL (IV) 43 834.00 43 834.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 378.00 1 003.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 892 545.00 902 459.00
DY Dettes fiscales et sociales 447 606.00 441 319.00
EA Autres dettes 18 204.00 713 994.00
EC TOTAL (IV) 1 359 734.00 2 058 777.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 411 580.00 2 864 372.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 358 356.00 2 057 773.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 347 798.00 38 015.00 2 385 813.00 2 452 573.00
FG Production vendue services 4 464 996.00 4 464 996.00 4 183 407.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 812 794.00 38 015.00 6 850 809.00 6 635 980.00
FM Production stockée 53 863.00 4 833.00
FO Subventions d’exploitation 12 773.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 78 764.00 107 848.00
FQ Autres produits 2.00 7.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 996 212.00 6 748 669.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 577 175.00 2 178 117.00
FT Variation de stock (marchandises) -18 178.00 8 751.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 66 559.00 267 770.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -21 053.00 -2 346.00
FW Autres achats et charges externes 1 944 431.00 1 953 389.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 133 087.00 116 123.00
FY Salaires et traitements 1 348 784.00 1 247 294.00
FZ Charges sociales 484 702.00 448 293.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 69 193.00 63 365.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 163 870.00 63 489.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 204.00
GE Autres charges 14.00 1 406.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 748 589.00 6 346 861.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 247 623.00 401 807.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 291.00
GP Total des produits financiers (V) 291.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 372.00 3 836.00
GU Total des charges financières (VI) 1 372.00 3 836.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 372.00 -3 545.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 246 251.00 398 262.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 10 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 10 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 10 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 996 212.00 6 758 960.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 749 961.00 6 360 698.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 246 251.00 398 262.00
A1 ACTIF ‐ Placements 13 369.00 14 082.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 816 913.00 39 840.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 258 722.00 22 972.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 46 764.00 2 419.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 122 399.00 65 231.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30 565.00 826 188.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 281 694.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 438.00 47 745.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 32 003.00 2 155 627.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 815 994.00 878.00 816 873.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 939 007.00 68 315.00 1 007 322.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 755 001.00 69 193.00 1 824 195.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 45 392.00
4N Provisions pour amendes et pénalités 42 328.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 58 749.00 42 328.00 13 357.00 87 720.00
7C TOTAL GENERAL 58 749.00 42 328.00 13 357.00 87 720.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 47 745.00 47 745.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 477 360.00 1 477 360.00
UY Personnel et comptes rattachés 5 523.00 5 523.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6 093.00 6 093.00
VM Impôts sur les bénéfices 95 008.00 95 008.00
VC Groupe et associés 110 882.00 110 882.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9 627.00 9 627.00
VS Charges constatées d’avance 31 236.00 31 236.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 783 474.00 1 735 729.00 47 745.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 892 545.00 892 545.00
8C Personnel et comptes rattachés 188 353.00 188 353.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 135 455.00 135 455.00
VW T.V.A. 46 927.00 46 927.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 76 871.00 76 871.00
VI Groupe et associés 10 416.00 10 416.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 789.00 7 789.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 358 356.00 1 358 356.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 31.00