ETABLISSEMENTS NEGRE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS NEGRE |
| Siren | 572163301 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22853 |
| Numéro de Gestion | 1987B03217 |
| Code Activité | 4778B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93110 ROSNY-SOUS-BOIS |
2021
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 342.00 | 6 342.00 | ||
AH Fonds commercial | 156 743.00 | 53 357.00 | 103 386.00 | 103 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 611.00 | 67 060.00 | 13 551.00 | 7 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 198.00 | 736 627.00 | 221 571.00 | 168 446.00 |
CU Autres participations | 999.00 | 999.00 | 999.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 077 668.00 | 5 077 668.00 | 4 624 537.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 489 465.00 | 489 465.00 | 489 465.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 979.00 | 6 979.00 | 6 979.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 777 005.00 | 863 386.00 | 5 913 619.00 | 5 401 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 844.00 | 15 844.00 | 18 589.00 | |
BT Marchandises | 47 874.00 | 47 874.00 | 67 171.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 095.00 | 200 369.00 | 2 014 726.00 | 2 296 670.00 |
BZ Autres créances | 62 298.00 | 62 298.00 | 145 658.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 761 474.00 | 54 512.00 | 1 706 962.00 | 1 753 441.00 |
CF Disponibilités | 2 121 889.00 | 2 121 889.00 | 1 616 853.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 115.00 | 57 115.00 | 29 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 281 589.00 | 254 881.00 | 6 026 708.00 | 5 929 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 058 594.00 | 1 118 267.00 | 11 940 327.00 | 11 330 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 355 711.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 700 754.00 | 7 021 315.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 847.00 | 744 398.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 977 601.00 | 7 985 714.00 | ||
DP Provisions pour risques | 467 833.00 | 498 155.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 217 322.00 | 217 322.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 685 155.00 | 715 477.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | 502.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 114.00 | 578 373.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 982.00 | 24 523.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 119.00 | 350 669.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 693 881.00 | 522 781.00 | ||
EA Autres dettes | 424 511.00 | 594 774.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 299.00 | 557 636.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 277 571.00 | 2 629 257.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 940 327.00 | 11 330 448.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 546 114.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 762 647.00 | 7 762 647.00 | 7 782 372.00 | |
FD Production vendue biens | 930 010.00 | 930 010.00 | 939 807.00 | |
FG Production vendue services | 4 206 143.00 | 4 206 143.00 | 3 698 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 898 799.00 | 12 898 799.00 | 12 420 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 775 074.00 | 753 871.00 | ||
FQ Autres produits | 9 351.00 | 12 053.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 683 225.00 | 13 186 354.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 025 180.00 | 7 913 367.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 297.00 | 14 624.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 856.00 | 44 590.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 744.00 | -5 644.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 543 075.00 | 687 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 899.00 | 112 053.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 833 946.00 | 1 726 236.00 | ||
FZ Charges sociales | 816 967.00 | 812 755.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 554.00 | 102 846.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 369.00 | 266 227.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 467 833.00 | 498 695.00 | ||
GE Autres charges | 45 462.00 | 27 073.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 226 181.00 | 12 200 244.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 457 044.00 | 986 110.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 61 715.00 | 52 054.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 120.00 | 11 304.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 033.00 | 9 808.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82 868.00 | 73 165.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 512.00 | 8 033.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 171.00 | 7 184.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 073.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60 683.00 | 25 290.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 185.00 | 47 875.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 479 229.00 | 1 033 985.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | 1 251.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 375.00 | 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 043.00 | 1 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 438.00 | 4 945.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 438.00 | 4 945.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 396.00 | -3 277.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 419 986.00 | 286 310.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 771 135.00 | 13 261 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 714 288.00 | 12 516 788.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 847.00 | 744 398.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 086.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 156.00 | 173 945.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 121 980.00 | 453 130.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 199 222.00 | 627 075.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 086.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 292.00 | 1 038 809.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 575 111.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 292.00 | 6 777 005.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 342.00 | 6 342.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 426.00 | 114 553.00 | 49 292.00 | 803 687.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 768.00 | 114 553.00 | 49 292.00 | 810 029.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 685 155.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 715 477.00 | 467 833.00 | 498 155.00 | 685 155.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | 53 357.00 | ||
6T Sur comptes clients | 266 227.00 | 200 369.00 | 266 228.00 | 200 369.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 033.00 | 54 512.00 | 8 033.00 | 54 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 618.00 | 254 881.00 | 274 261.00 | 308 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 095.00 | 722 714.00 | 772 416.00 | 993 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 668 202.00 | 764 382.00 | ||
UG ‐ Financières | 54 512.00 | 8 033.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 5 077 668.00 | 5 077 668.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 979.00 | 6 979.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 355 711.00 | 355 711.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 859 384.00 | 1 859 384.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 717.00 | 21 717.00 | ||
VB T. V. A. | 7 646.00 | 7 646.00 | ||
VC Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 753.00 | 32 753.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 115.00 | 57 115.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 419 155.00 | 1 978 797.00 | 5 440 358.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 009.00 | 69 009.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 119.00 | 182 119.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 258 527.00 | 258 527.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 854.00 | 151 854.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 131 549.00 | 131 549.00 | ||
VW T.V.A. | 81 386.00 | 81 386.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 566.00 | 70 566.00 | ||
VI Groupe et associés | 477 105.00 | 477 105.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 511.00 | 424 511.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 381 299.00 | 381 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 590.00 | 2 228 590.00 | ||