SPRINGWAY
Dépôt
| Dénomination | SPRINGWAY |
| Siren | 582013876 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 30746 |
| Numéro de Gestion | 1992B00003 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93270 Sevran |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 16 007.00 | 16 007.00 | 16 007.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 533.00 | 21 962.00 | 571.00 | 1 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 060.00 | 242 245.00 | 56 816.00 | 62 783.00 |
CU Autres participations | 648 735.00 | 648 735.00 | 412 158.00 | |
BF Prêts | 400.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 36 330.00 | 36 330.00 | 36 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 022 665.00 | 264 206.00 | 758 459.00 | 529 424.00 |
BT Marchandises | 175 103.00 | 86 874.00 | 88 229.00 | 73 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 783.00 | 12 202.00 | 1 308 581.00 | 1 265 044.00 |
BZ Autres créances | 63 932.00 | 63 932.00 | 32 082.00 | |
CF Disponibilités | 4 860 546.00 | 4 860 546.00 | 4 213 680.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | 22 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 424 354.00 | 99 076.00 | 6 325 278.00 | 5 606 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 447 020.00 | 363 282.00 | 7 083 737.00 | 6 135 945.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 344 715.00 | 344 715.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 471.00 | 34 471.00 | ||
DG Autres réserves | 1 728 173.00 | 1 919 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 124.00 | 346 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 380 483.00 | 2 645 537.00 | ||
DP Provisions pour risques | 774 320.00 | 444 980.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 774 320.00 | 444 980.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 000.00 | 538 865.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 63.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 378.00 | 19 756.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 838.00 | 2 261 512.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 656.00 | 121 135.00 | ||
EA Autres dettes | 32.00 | 104 096.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 928 935.00 | 3 045 428.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 083 737.00 | 6 135 945.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 094 833.00 | 5 229 119.00 | 12 323 952.00 | 12 599 284.00 |
FG Production vendue services | 3 447.00 | 3 447.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 098 279.00 | 5 229 119.00 | 12 327 398.00 | 12 599 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 588.00 | 201 544.00 | ||
FQ Autres produits | 2 056.00 | 403.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 626 043.00 | 12 801 231.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 276 786.00 | 9 140 255.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -24 481.00 | 47 593.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 535 341.00 | 431 563.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 802 576.00 | 1 894 708.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 912.00 | 85 354.00 | ||
FY Salaires et traitements | 360 866.00 | 353 099.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 637.00 | 143 278.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 556.00 | 18 043.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 874.00 | 77 028.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 203.00 | |||
GE Autres charges | 88 537.00 | 2 146.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 327 604.00 | 12 398 270.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 298 439.00 | 402 960.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 263 664.00 | 531 827.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 263 664.00 | 531 827.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 544 677.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 705 998.00 | 363 482.00 | ||
GS Différences négatives de change | 78.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 250 675.00 | 363 560.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -987 011.00 | 168 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 311 427.00 | 571 227.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 960.00 | 661.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 625.00 | 54 834.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 585.00 | 55 495.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 534.00 | 154 088.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 534.00 | 154 088.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 050.00 | -98 593.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 354.00 | 125 657.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 979 291.00 | 13 388 553.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 706 167.00 | 13 041 576.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 124.00 | 346 977.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 250.00 | 4 950.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 179.00 | 4 414.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 888.00 | 236 577.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 074.00 | 240 991.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321 593.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 685 065.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 1 022 665.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 650.00 | 11 556.00 | 264 206.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 650.00 | 11 556.00 | 264 206.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 774 320.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 980.00 | 544 677.00 | 215 337.00 | 774 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 028.00 | 86 874.00 | 77 028.00 | 86 874.00 |
6T Sur comptes clients | 12 202.00 | 12 202.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 230.00 | 86 874.00 | 77 028.00 | 99 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 210.00 | 631 551.00 | 292 365.00 | 873 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 86 874.00 | 292 365.00 | ||
UG ‐ Financières | 544 677.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 330.00 | 36 330.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 643.00 | 14 643.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 306 141.00 | 1 306 141.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | ||
VB T. V. A. | 58 707.00 | 58 707.00 | ||
VP Divers | 752.00 | 752.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 035.00 | 1 388 705.00 | 36 330.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 838.00 | 1 388 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 492.00 | 32 492.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 623.00 | 46 623.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 354.00 | 13 354.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 187.00 | 29 187.00 | ||
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 556.00 | 1 510 556.00 | 2 400 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | |||