HOTEL DU DAUPHINE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DU DAUPHINE |
| Siren | 589501543 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2021/016699 |
| Numéro de Gestion | 1958B00154 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83000 TOULON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 066.00 | 9 264.00 | 802.00 | 3 041.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | 189 037.00 | 189 037.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 31.00 | 429.00 | |
AP Constructions | 588 905.00 | 380 943.00 | 207 963.00 | 231 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 356.00 | 49 564.00 | 45 792.00 | 45 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 590 944.00 | 1 797 457.00 | 793 486.00 | 795 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | |||
CU Autres participations | 1 976.00 | 1 976.00 | 2 436.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 67 005.00 | 67 005.00 | 98 965.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 409.00 | 15 409.00 | 15 409.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 559 159.00 | 2 237 258.00 | 1 321 900.00 | 1 382 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115.00 | 2 115.00 | 3 140.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 616.00 | 49 616.00 | 62 177.00 | |
BZ Autres créances | 74 056.00 | 74 056.00 | 117 529.00 | |
CF Disponibilités | 175 210.00 | 175 210.00 | 160 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | 21 609.00 | |
CJ TOTAL (II) | 319 996.00 | 319 996.00 | 364 625.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 155.00 | 2 237 258.00 | 1 641 896.00 | 1 746 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 415.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
DG Autres réserves | 349 784.00 | 349 784.00 | ||
DH Report à nouveau | 202 868.00 | 189 408.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 003.00 | 13 460.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 77 987.00 | |||
DL TOTAL (I) | 487 518.00 | 597 533.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 397.00 | 555 621.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 805.00 | 248 304.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 180.00 | 3 790.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 639.00 | 219 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 471.00 | 88 674.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426.00 | |||
EA Autres dettes | 40 887.00 | 32 729.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 154 379.00 | 1 149 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 896.00 | 1 746 871.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 693.00 | 760 821.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 703.00 | 73 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 291 986.00 | 1 291 986.00 | 1 744 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 986.00 | 1 291 986.00 | 1 744 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 31 835.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 488.00 | 4 311.00 | ||
FQ Autres produits | 12 100.00 | 20 454.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 349 409.00 | 1 769 245.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 052.00 | 63 812.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 025.00 | -129.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 717 994.00 | 827 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 367.00 | 54 119.00 | ||
FY Salaires et traitements | 491 800.00 | 651 686.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 399.00 | 71 515.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 019.00 | 113 967.00 | ||
GE Autres charges | 30 253.00 | 23 600.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 557 908.00 | 1 806 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -208 499.00 | -37 218.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 172.00 | 55 306.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 136.00 | 1 235.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 308.00 | 56 541.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 776.00 | 5 858.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 776.00 | 5 858.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 531.00 | 50 683.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -189 967.00 | 13 465.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 507.00 | 630.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 116.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 622.00 | 630.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 635.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 844.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 658.00 | 635.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | -5.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 339.00 | 1 826 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 342.00 | 1 812 956.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 003.00 | 13 460.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 488.00 | 4 311.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 380.00 | 10 227.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 678.00 | 2 110.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 540 974.00 | 190 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 810.00 | 28 040.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 878 462.00 | 220 560.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 225.00 | 199 563.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 456 179.00 | 3 275 205.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 460.00 | 84 391.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539 864.00 | 3 559 159.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 600.00 | 3 919.00 | 23 225.00 | 9 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 616.00 | 167 943.00 | 407 596.00 | 2 227 964.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496 217.00 | 171 862.00 | 430 821.00 | 2 237 258.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 67 005.00 | 67 005.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 409.00 | 15 409.00 | ||
UX Autres créances clients | 49 616.00 | 49 616.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 449.00 | 5 449.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 5 883.00 | ||
VB T. V. A. | 36 900.00 | 36 900.00 | ||
VP Divers | 21 835.00 | 21 835.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 958.00 | 3 958.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 086.00 | 225 086.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 703.00 | 17 703.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 694.00 | 117 994.00 | 338 358.00 | 69 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 639.00 | 148 639.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 899.00 | 46 899.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 832.00 | 13 832.00 | ||
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | ||
VI Groupe et associés | 347 805.00 | 347 805.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 887.00 | 40 887.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 198.00 | 388 693.00 | 686 163.00 | 69 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 321.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 31 744.00 | 33 110.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 519.00 | 214 268.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 506.00 | 22 502.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 874.00 | 116 058.00 | ||
ST Autres comptes | 375 351.00 | 441 956.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 994.00 | 827 893.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 618.00 | 24 376.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 749.00 | 29 743.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 367.00 | 54 119.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 134 703.00 | 177 845.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 201.00 | 152 447.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||