SCHRADER
Dépôt
| Dénomination | SCHRADER |
| Siren | 602820896 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3034 |
| Numéro de Gestion | 1960B00089 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25300 Pontarlier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277 362.00 | 1 179 965.00 | 97 398.00 | 71 314.00 |
AH Fonds commercial | 249 254.00 | 249 254.00 | ||
AN Terrains | 134 868.00 | 114 597.00 | 20 271.00 | 20 271.00 |
AP Constructions | 6 625 619.00 | 5 319 529.00 | 1 306 091.00 | 1 479 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 192 136.00 | 44 874 981.00 | 2 317 156.00 | 2 217 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 401 538.00 | 3 012 780.00 | 388 758.00 | 222 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 360.00 | 143 360.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5 861.00 | 5 861.00 | 35 025.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 450.00 | 20 450.00 | 20 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 050 449.00 | 54 751 105.00 | 4 299 344.00 | 4 066 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 255 946.00 | 1 547 773.00 | 3 708 173.00 | 4 033 724.00 |
BN En cours de production de biens | 2 357 857.00 | 2 357 857.00 | 2 384 529.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 164 469.00 | 7 164 469.00 | 8 223 543.00 | |
BT Marchandises | 245 081.00 | 245 081.00 | 82 611.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 459.00 | 79 459.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 15 013 636.00 | 229 611.00 | 14 784 026.00 | 15 408 891.00 |
BZ Autres créances | 1 920 435.00 | 1 920 435.00 | 3 410 434.00 | |
CF Disponibilités | 13 563 119.00 | 13 563 119.00 | 6 836 582.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 626 633.00 | 626 633.00 | 189 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 226 636.00 | 1 777 384.00 | 44 449 252.00 | 40 569 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 306.00 | 2 306.00 | 4 742.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 279 392.00 | 56 528 489.00 | 48 750 902.00 | 44 640 453.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 712 183.00 | 4 712 183.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 364.00 | 468 364.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 471 218.00 | 471 218.00 | ||
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -151 354.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | -151 354.00 | -76 202.00 | ||
DG Autres réserves | 18 574 581.00 | 14 003 956.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 581 008.00 | 4 570 625.00 | ||
DK Provisions réglementées | 769 349.00 | 947 764.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 425 349.00 | 25 097 908.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 306.00 | 4 742.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 632 896.00 | 3 418 982.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 635 202.00 | 3 423 724.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652 651.00 | 2 835 913.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 597 630.00 | 5 253 246.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 309 664.00 | 5 887 132.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610 833.00 | 470 955.00 | ||
EA Autres dettes | 1 402 208.00 | 1 401 385.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 898.00 | 270 134.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 689 883.00 | 16 118 765.00 | ||
ED (V) | 468.00 | 57.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 750 902.00 | 44 640 453.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 18 254 410.00 | 47 527 103.00 | 65 781 513.00 | 78 392 555.00 |
FG Production vendue services | 8 741.00 | 8 741.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 254 410.00 | 47 535 844.00 | 65 790 254.00 | 78 392 555.00 |
FM Production stockée | -1 039 144.00 | -410 905.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 212 703.00 | 2 991.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 318 287.00 | 1 347 552.00 | ||
FQ Autres produits | 442 906.00 | 247 932.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 725 006.00 | 79 580 124.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 460 882.00 | 11 048 805.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 616 533.00 | 12 253 340.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 721.00 | -431 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 049 890.00 | 25 636 895.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 989 898.00 | 1 204 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 098 036.00 | 14 931 151.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 806 519.00 | 6 435 961.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 144 948.00 | 1 390 516.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 392 698.00 | 1 198 317.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 914.00 | 102 612.00 | ||
GE Autres charges | 509 888.00 | 264 632.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 223 485.00 | 74 035 944.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 501 521.00 | 5 544 180.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 597.00 | 1 801.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 597.00 | 1 801.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 210 531.00 | 219 986.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 210 531.00 | 219 986.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -209 934.00 | -218 185.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 291 587.00 | 5 325 995.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 175.00 | 259 277.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 538.00 | 397 936.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 713.00 | 657 213.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 122.00 | 466 009.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 843.00 | 466 880.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 870.00 | 190 333.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 614 008.00 | 679 410.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 340 440.00 | 266 293.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 101 316.00 | 80 239 138.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 520 307.00 | 75 668 513.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 581 008.00 | 4 570 625.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 497.00 | 73 119.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 297 393.00 | 1 615 716.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 771 340.00 | 1 688 835.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 617.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 578.00 | 100 148.00 | 57 503 383.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 578.00 | 100 148.00 | 59 050 449.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382 183.00 | 47 036.00 | 1 429 219.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 323 106.00 | 1 097 913.00 | 99 133.00 | 53 321 886.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 705 290.00 | 1 144 948.00 | 99 133.00 | 54 751 105.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 769 349.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 947 764.00 | 131 122.00 | 309 538.00 | 769 349.00 |
4T Provisions pour perte de change | 2 306.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 632 896.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 423 724.00 | 216 220.00 | 4 742.00 | 3 635 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 341 967.00 | 1 389 829.00 | 1 184 023.00 | 1 547 773.00 |
6T Sur comptes clients | 234 051.00 | 563.00 | 5 003.00 | 229 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 576 019.00 | 1 390 392.00 | 1 189 026.00 | 1 777 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 947 507.00 | 1 737 734.00 | 1 503 306.00 | 6 181 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 606 612.00 | 1 184 808.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 131 122.00 | 309 538.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 450.00 | 20 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 013 636.00 | 15 013 636.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 711.00 | 30 711.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 757 129.00 | 757 129.00 | ||
VB T. V. A. | 592 266.00 | 592 266.00 | ||
VP Divers | 232 182.00 | 232 182.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 910.00 | 307 910.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 626 633.00 | 625 715.00 | 919.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 581 155.00 | 17 559 786.00 | 21 369.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 652 651.00 | 527 698.00 | 2 124 954.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 597 630.00 | 6 597 630.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 426 611.00 | 3 426 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 552 166.00 | 1 552 166.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 74 437.00 | 74 437.00 | ||
VW T.V.A. | 48 199.00 | 48 199.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 250.00 | 208 250.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610 833.00 | 610 833.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402 208.00 | 1 402 208.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 116 898.00 | 116 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 689 883.00 | 14 564 930.00 | 2 124 954.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 152 317.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 335 579.00 | |||