DECAYEUX S.T.I
Dépôt
| Dénomination | DECAYEUX S.T.I |
| Siren | 615680204 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/005597 |
| Numéro de Gestion | 2000B70064 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80390 FRESSENNEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 790 288.00 | 2 409 884.00 | 3 380 404.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956 876.00 | 491 409.00 | 465 467.00 | |
AH Fonds commercial | 253 675.00 | 253 675.00 | ||
AN Terrains | 113 235.00 | 10 818.00 | 102 416.00 | |
AP Constructions | 1 533 933.00 | 898 291.00 | 635 641.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 466 046.00 | 7 931 741.00 | 1 534 306.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 350.00 | 889 784.00 | 295 566.00 | |
AV Immobilisations en cours | 590 234.00 | 590 234.00 | ||
CU Autres participations | 2 657 083.00 | 2 657 083.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 188 276.00 | 1 188 276.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 24 153.00 | 24 153.00 | ||
BF Prêts | 603 063.00 | 603 063.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 208 064.00 | 208 064.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 24 570 276.00 | 12 631 928.00 | 11 938 348.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 954 715.00 | 200 117.00 | 6 754 598.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 113 610.00 | 18.00 | 1 113 591.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 992 675.00 | 617 259.00 | 5 375 416.00 | |
BT Marchandises | 276 232.00 | 276 232.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 716 080.00 | 4 716 080.00 | ||
BZ Autres créances | 4 510 566.00 | 4 510 566.00 | ||
CF Disponibilités | 6 394 409.00 | 6 394 409.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 625 127.00 | 625 127.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 30 583 414.00 | 817 395.00 | 29 766 018.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 218.00 | 1 218.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 154 908.00 | 13 449 323.00 | 41 705 584.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 10 868 318.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 810.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 188 128.00 | |||
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | |||
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 218.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 218.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 105 951.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925 349.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 470 068.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 740 070.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | |||
EA Autres dettes | 81 846.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 818.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 29 416 123.00 | |||
ED (V) | 2 616.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 705 584.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 649 438.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 463 479.00 | 3 509 440.00 | 5 972 919.00 | |
FD Production vendue biens | 33 814 324.00 | 9 413 511.00 | 43 227 835.00 | |
FG Production vendue services | 424 275.00 | 381 577.00 | 805 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 702 078.00 | 13 304 528.00 | 50 006 606.00 | |
FM Production stockée | 649 512.00 | |||
FN Production immobilisée | 780 077.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 45 919.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 074.00 | |||
FQ Autres produits | 2 143.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 597 330.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 317 884.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 283 079.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 622 202.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -789 663.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 14 865 664.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 697 576.00 | |||
FY Salaires et traitements | 9 159 013.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 646 618.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 516 521.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 169.00 | |||
GE Autres charges | 44.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 472 106.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 125 225.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 59 143.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 167.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 720.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 873.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 75 903.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 218.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 373 710.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 510.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 378 438.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -302 535.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -177 310.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438 579.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 447 678.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 886 257.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790 589.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 018 196.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 808 785.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 472.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -319 648.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 559 491.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 339 681.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 810.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 567 486.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 89 035.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 074.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 475 592.00 | 729 357.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 129.00 | 444 285.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 678 630.00 | 3 548 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827 979.00 | 332 783.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 764 331.00 | 5 055 119.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 661.00 | 5 790 288.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 863.00 | 1 210 551.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 338 527.00 | 12 888 798.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 22 641.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 480 123.00 | 4 680 639.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 249 174.00 | 24 570 276.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 819 792.00 | 1 003 120.00 | 413 028.00 | 2 409 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 806.00 | 16 886.00 | 2 283.00 | 491 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 314 284.00 | 496 515.00 | 80 165.00 | 9 730 635.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 610 883.00 | 1 516 521.00 | 495 475.00 | 12 631 928.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 218.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 218.00 | 1 218.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 664 226.00 | 153 169.00 | 817 395.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 226.00 | 153 169.00 | 817 395.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 664 226.00 | 154 387.00 | 818 613.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 153 169.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 218.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 188 276.00 | 1 188 276.00 | ||
UP Prêts | 603 063.00 | 28 761.00 | 574 302.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 208 064.00 | 81 869.00 | 126 195.00 | |
UX Autres créances clients | 4 716 080.00 | 4 716 080.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 87 031.00 | 87 031.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 073.00 | 42 073.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 509 403.00 | 626 334.00 | 1 883 069.00 | |
VB T. V. A. | 122 849.00 | 122 849.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 211.00 | 56 211.00 | ||
VP Divers | 367 631.00 | 367 631.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325 369.00 | 1 325 369.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 625 127.00 | 625 127.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 851 176.00 | 8 079 333.00 | 3 771 842.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 111.00 | 7 111.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 098 839.00 | 1 850 504.00 | 12 256 859.00 | 991 477.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195 550.00 | 407 000.00 | 788 550.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 470 068.00 | 8 470 068.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082 015.00 | 2 082 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062 391.00 | 1 062 391.00 | ||
VW T.V.A. | 323 276.00 | 323 276.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 387.00 | 272 387.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | ||
VI Groupe et associés | 729 799.00 | 729 799.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 846.00 | 81 846.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 92 818.00 | 92 818.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 416 123.00 | 14 649 438.00 | 13 775 208.00 | 991 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 820 672.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 808 555.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 309.00 | 310.00 | ||