TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA |
| Siren | 618200380 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 29168 |
| Numéro de Gestion | 1988B02858 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 Villepinte |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 956.00 | 376 202.00 | 5 754.00 | 16 653.00 |
AP Constructions | 419 539.00 | 135 699.00 | 283 840.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 738.00 | 438 275.00 | 390 463.00 | 64 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 412 118.00 | 53 370 309.00 | 24 041 809.00 | 28 080 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 058 954.00 | 3 058 954.00 | 1 641 420.00 | |
CU Autres participations | 17 636.00 | 10 000.00 | 7 636.00 | 7 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374 323.00 | 374 323.00 | 245 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 82 493 263.00 | 54 330 484.00 | 28 162 779.00 | 30 055 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850 648.00 | 850 648.00 | 198 117.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 395.00 | 133 395.00 | 963 817.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 779 155.00 | 5 779 155.00 | 4 801 203.00 | |
BZ Autres créances | 11 396 544.00 | 11 396 544.00 | 10 361 884.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 345 375.00 | 345 375.00 | 1 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 505 116.00 | 18 505 116.00 | 16 326 401.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 998 379.00 | 54 330 484.00 | 46 667 895.00 | 46 382 277.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 458 520.00 | 1 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 444.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 953 327.00 | 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 285 077.00 | 1 953 096.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 153 804.00 | 8 166 666.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 298 001.00 | 11 002 874.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 975 019.00 | 22 662 867.00 | ||
DP Provisions pour risques | 984 865.00 | 932 964.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 591 645.00 | 1 283 010.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 576 510.00 | 2 215 973.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 470.00 | 129 275.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 516.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 614 318.00 | 10 329 915.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 646 320.00 | 8 606 818.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130 910.00 | |||
EA Autres dettes | 1 700 258.00 | 1 304 884.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 116 366.00 | 21 503 437.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 667 895.00 | 46 382 277.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 69 783 850.00 | 69 783 850.00 | 74 531 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 783 850.00 | 69 783 850.00 | 74 531 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 296 070.00 | 3 468 852.00 | ||
FQ Autres produits | 4 179 046.00 | 575 228.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 258 966.00 | 78 575 138.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 992 653.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 567.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 025 865.00 | 6 589 133.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 176 244.00 | -59 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 655 247.00 | 31 325 057.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 600 471.00 | 3 176 073.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 650 980.00 | 21 761 110.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 329 627.00 | 8 912 992.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 197 432.00 | 5 732 772.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 715.00 | 694 096.00 | ||
GE Autres charges | 361 391.00 | 371 449.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 331 192.00 | 78 503 680.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 072 226.00 | 71 458.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 912.00 | 1 127.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 862.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 172.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 172.00 | 2 862.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 981.00 | 21 332.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 981.00 | 21 332.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 192.00 | -18 470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 062 122.00 | 54 116.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 973 042.00 | 2 163 919.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 156 768.00 | 1 375 306.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 132 811.00 | 3 539 226.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200.00 | 2 278.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843 499.00 | 21 270.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 503 803.00 | 1 170 557.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353 501.00 | 1 194 105.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 779 309.00 | 2 345 121.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 264.00 | 143 072.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 303 069.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 418 861.00 | 82 118 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 703 938.00 | 80 165 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 285 077.00 | 1 953 096.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 641.00 | 43 959.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 346 045.00 | 5 550 992.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 715.00 | 333 772.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 030 401.00 | 5 928 723.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 644.00 | 381 956.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 252.00 | 3 127 436.00 | 81 719 348.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204 529.00 | 391 958.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 252.00 | 3 415 609.00 | 82 493 263.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 988.00 | 54 858.00 | 83 644.00 | 376 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 559 537.00 | 6 666 863.00 | 2 282 117.00 | 53 944 282.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 964 525.00 | 6 721 721.00 | 2 365 761.00 | 54 320 484.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 298 001.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 002 874.00 | 579 702.00 | 1 284 574.00 | 10 298 001.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 155 998.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 420 512.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 215 973.00 | 1 567 558.00 | 1 207 021.00 | 2 576 510.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | 6.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 228 847.00 | 2 147 260.00 | 2 491 596.00 | 12 884 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 340 715.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 503 797.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 374 323.00 | 374 323.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 779 155.00 | 5 779 155.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 59 340.00 | 59 340.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 189.00 | 11 189.00 | ||
VB T. V. A. | 1 641 719.00 | 1 641 719.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 133.00 | 34 133.00 | ||
VP Divers | 903 287.00 | 903 287.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 053 958.00 | 8 053 958.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 918.00 | 692 918.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 345 375.00 | 345 375.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 895 396.00 | 17 521 073.00 | 374 323.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 470.00 | 62 501.00 | 92 969.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 614 318.00 | 9 614 318.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 065 156.00 | 5 065 156.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 197 138.00 | 8 150 502.00 | 46 636.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | |||
VW T.V.A. | 174 928.00 | 174 928.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 098.00 | 209 098.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700 258.00 | 1 700 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 116 366.00 | 24 976 761.00 | 139 605.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 867.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 214.00 | |||