CLINIQUE SAINT JOSEPH DE SUPERVALTECH
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT JOSEPH DE SUPERVALTECH |
| Siren | 624200267 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/007893 |
| Numéro de Gestion | 1962B00026 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66240 SAINT-ESTEVE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 700.00 | 154 804.00 | 63 896.00 | 89 907.00 |
AH Fonds commercial | 255 573.00 | 255 573.00 | 255 573.00 | |
AP Constructions | 493 781.00 | 322 606.00 | 171 174.00 | 190 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 578 801.00 | 1 852 300.00 | 726 501.00 | 668 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 140.00 | 445 015.00 | 96 125.00 | 136 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 858.00 | 49 858.00 | ||
CU Autres participations | 8 610.00 | 8 610.00 | 8 610.00 | |
BF Prêts | 103 322.00 | 103 322.00 | 88 696.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 361 653.00 | 361 653.00 | 361 653.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 611 439.00 | 2 774 726.00 | 1 836 713.00 | 1 799 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 078.00 | 98 078.00 | 95 806.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 572 391.00 | 83 795.00 | 488 596.00 | 487 638.00 |
BZ Autres créances | 9 155 093.00 | 9 155 093.00 | 12 895 267.00 | |
CF Disponibilités | 41 113.00 | 41 113.00 | 14 946.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 801.00 | 36 801.00 | 50 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 903 476.00 | 83 795.00 | 9 819 681.00 | 13 544 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 514 915.00 | 2 858 521.00 | 11 656 394.00 | 15 343 569.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 829.00 | 43 829.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 383.00 | 4 383.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | |||
DG Autres réserves | 6.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 137 716.00 | 1 136 771.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 849.00 | 1 031 345.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 54 760.00 | 47 729.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 142 537.00 | 2 264 057.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841 226.00 | 796 996.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 283.00 | 156.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 359.00 | 6 110.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 850.00 | 663 135.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 990.00 | 1 002 510.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 283.00 | 45 617.00 | ||
EA Autres dettes | 3 981 982.00 | 10 564 989.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 018.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 502 991.00 | 13 079 513.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 645 528.00 | 15 343 570.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 216 277.00 | 216 277.00 | ||
FG Production vendue services | 11 043 821.00 | 11 043 821.00 | 10 272 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 260 097.00 | 11 260 097.00 | 10 272 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 187 358.00 | 994.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369 081.00 | 168 803.00 | ||
FQ Autres produits | 162 870.00 | 61 693.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 979 407.00 | 10 504 165.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 721.00 | -9.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 577 234.00 | 673 863.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 273.00 | -6 238.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 591 985.00 | 2 331 427.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 728 411.00 | 605 444.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 032 809.00 | 3 298 413.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 584 279.00 | 1 340 806.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 310 726.00 | 232 664.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 795.00 | 96 529.00 | ||
GE Autres charges | 153 167.00 | 58 179.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 276 855.00 | 8 631 087.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 702 551.00 | 1 873 079.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 356.00 | 26 158.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 356.00 | 26 158.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 049.00 | 56 344.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 049.00 | 56 344.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -72 693.00 | -30 186.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 629 858.00 | 1 842 893.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 218.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 852.00 | 12 169.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 070.00 | 12 169.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 426.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 426.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 030.00 | 11 744.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 949.00 | 235 312.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 513 091.00 | 587 979.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 017 832.00 | 10 542 493.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 115 984.00 | 9 511 147.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 849.00 | 1 031 345.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 657.00 | 4 042.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 804 159.00 | 339 098.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 959.00 | 14 626.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 263 118.00 | 357 766.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 621.00 | 477 078.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 621.00 | 3 663 580.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 473 585.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 242.00 | 4 614 244.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 177.00 | 27 531.00 | 161 708.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329 823.00 | 286 248.00 | 2 616 071.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464 000.00 | 313 780.00 | 2 777 779.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 96 529.00 | 83 795.00 | 96 529.00 | 83 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 529.00 | 83 795.00 | 96 529.00 | 83 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 529.00 | 83 795.00 | 96 529.00 | 83 795.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 103 322.00 | 103 322.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 361 653.00 | 361 653.00 | ||
UX Autres créances clients | 572 391.00 | 572 391.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 297.00 | 15 297.00 | ||
VB T. V. A. | 2 454.00 | 2 454.00 | ||
VP Divers | 150.00 | 150.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 066 856.00 | 9 066 856.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 335.00 | 70 335.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 801.00 | 36 801.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 249 904.00 | 10 249 904.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 008 109.00 | 632 321.00 | 2 375 789.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 283.00 | 187 283.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 850.00 | 759 850.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 610 122.00 | 610 122.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 521.00 | 503 521.00 | ||
VW T.V.A. | 4 946.00 | 4 946.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 282.00 | 150 282.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 283.00 | 69 283.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 931 953.00 | 3 931 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 029.00 | 50 029.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 018.00 | 55 018.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 163 515.00 | 9 163 515.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | 160.00 | ||