TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT |
| Siren | 631680071 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 3246 |
| Numéro de Gestion | 1963B70007 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02840 ATHIES-SOUS-LAON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 127 719.00 | 127 719.00 | 127 719.00 | |
AP Constructions | 809 948.00 | 791 213.00 | 18 735.00 | 24 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 681.00 | 436 578.00 | 113 103.00 | 73 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 270.00 | 562 212.00 | 24 057.00 | 21 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 620.00 | 1 790 004.00 | 283 615.00 | 246 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 449.00 | 326 449.00 | 307 112.00 | |
BT Marchandises | 31 539.00 | 31 539.00 | 25 557.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | 177.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 827 116.00 | 827 116.00 | 1 049 670.00 | |
BZ Autres créances | 7 866 337.00 | 7 866 337.00 | 7 073 957.00 | |
CF Disponibilités | 277 936.00 | 277 936.00 | 305.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 237 802.00 | 237 802.00 | 263 495.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 567 358.00 | 9 567 358.00 | 8 720 096.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 640 978.00 | 1 790 004.00 | 9 850 974.00 | 8 966 902.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 007 000.00 | 1 007 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 700.00 | 100 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 336 757.00 | |||
DH Report à nouveau | 568 767.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 529.00 | 767 991.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 695 987.00 | 2 444 457.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 099.00 | 37 220.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 141 739.00 | 142 245.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 219 838.00 | 179 465.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 516.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 769.00 | 91 783.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 506.00 | 3 095 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 228 701.00 | 2 107 078.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | |||
EA Autres dettes | 396 998.00 | 178 430.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 961 175.00 | 633 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 935 150.00 | 6 342 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 850 974.00 | 8 966 902.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 738 380.00 | 6 251 196.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 516.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 29 125.00 | 29 125.00 | ||
FG Production vendue services | 22 170 486.00 | 22 170 486.00 | 20 618 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 199 611.00 | 22 199 611.00 | 20 618 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 38 343.00 | 14 940.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 130.00 | 272 992.00 | ||
FQ Autres produits | 26 226.00 | 26 390.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 398 311.00 | 20 932 745.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 845 888.00 | 5 025 918.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 320.00 | 58 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 987 619.00 | 8 801 851.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 222 946.00 | 348 791.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 557 355.00 | 3 513 017.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 145 791.00 | 2 021 121.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 852.00 | 49 900.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 455.00 | 30 605.00 | ||
GE Autres charges | 104 572.00 | -125 936.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 947 161.00 | 19 723 390.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 451 149.00 | 1 209 354.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 026.00 | 21 680.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 026.00 | 21 680.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 026.00 | 21 680.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 474 176.00 | 1 231 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 65 598.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 643.00 | 18 051.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 143.00 | 83 649.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 465.00 | 121 274.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 643.00 | 18 051.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 108.00 | 140 817.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 965.00 | -57 168.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 003.00 | 151 499.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 679.00 | 254 377.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 471 480.00 | 21 038 075.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 219 951.00 | 20 270 084.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 529.00 | 767 990.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 558 229.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 455.00 | 121 274.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 698.00 | 79 663.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 698.00 | 79 663.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 740.00 | 2 073 620.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 740.00 | 2 073 620.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 892.00 | 42 853.00 | 139 740.00 | 1 790 004.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 892.00 | 42 853.00 | 139 740.00 | 1 790 004.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 219 838.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 465.00 | 78 099.00 | 37 726.00 | 219 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 465.00 | 78 099.00 | 37 726.00 | 219 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 456.00 | 19 675.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 643.00 | 18 051.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 827 116.00 | 827 116.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 046.00 | 10 046.00 | ||
VB T. V. A. | 591 277.00 | 591 277.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 878 918.00 | 6 878 918.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 007.00 | 386 007.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 237 802.00 | 237 802.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 931 256.00 | 8 931 256.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 506.00 | 3 139 506.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 391 672.00 | 391 672.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 896.00 | 330 896.00 | ||
VW T.V.A. | 1 493 240.00 | 1 493 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 894.00 | 12 894.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 998.00 | 396 998.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 961 175.00 | 961 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 738 380.00 | 6 738 380.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | |||