DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE |
| Siren | 632030284 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 19964 |
| Numéro de Gestion | 2007B04050 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94550 Chevilly-Larue |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 365.00 | 247 365.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 403.00 | 136 403.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 215.00 | 639 308.00 | 813 907.00 | |
BF Prêts | 706 115.00 | 706 115.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 264 448.00 | 264 448.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 807 549.00 | 1 023 077.00 | 1 784 471.00 | |
BP En cours de production de services | 682 177.00 | 682 177.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421 339.00 | 421 339.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 88 173 504.00 | 542 122.00 | 87 631 382.00 | |
BZ Autres créances | 37 087 653.00 | 37 087 653.00 | ||
CF Disponibilités | 27 507 638.00 | 27 507 638.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 153 878 230.00 | 542 122.00 | 153 336 108.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 435 780.00 | 1 565 199.00 | 155 870 580.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 063 900.00 | |||
DH Report à nouveau | -77.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 000 140.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 063 681.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 971 116.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 276 260.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 247 376.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 157.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 071 055.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 875 167.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 098 841.00 | |||
EA Autres dettes | 8 359 575.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 267 724.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 147 559 522.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 870 580.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 488 466.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 222 493 590.00 | 222 493 590.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 493 590.00 | 222 493 590.00 | ||
FM Production stockée | -15 475.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 30 999.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 227 115.00 | |||
FQ Autres produits | 632 620.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 224 368 850.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 599 163.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 177 173 568.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 703 269.00 | |||
FY Salaires et traitements | 20 243 687.00 | |||
FZ Charges sociales | 9 233 178.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 357 654.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 931 492.00 | |||
GE Autres charges | 136 150.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 228 378 165.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 009 315.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 64 781.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 198 465.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 198 465.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 198 440.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 746 093.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 723.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 723.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759 334.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 334.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 610.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200 563.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 936 821.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 936 961.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 000 140.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 658 130.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 366.00 | 247 366.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 240.00 | 213 264.00 | 69 939.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 425.00 | 27 941.00 | 247 366.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 172.00 | 329 713.00 | -47 826.00 | 775 711.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 596.00 | 357 654.00 | -47 826.00 | 1 023 077.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 2 001 167.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 881 576.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 88 373.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 276 260.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 884 864.00 | 931 497.00 | 568 984.00 | 4 247 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 884 864.00 | 931 497.00 | 568 984.00 | 4 247 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 931 497.00 | 568 984.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 706 116.00 | 706 116.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 264 449.00 | 264 449.00 | ||
UX Autres créances clients | 88 173 505.00 | 88 173 505.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 087 654.00 | 37 087 654.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | 5 917.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 237 640.00 | 125 267 075.00 | 970 565.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 875 167.00 | 88 875 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 098 842.00 | 23 098 842.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 246 733.00 | 10 246 733.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 267 725.00 | 13 267 725.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 488 467.00 | 135 488 467.00 | ||