PROVENCALE SA
Dépôt
| Dénomination | PROVENCALE SA |
| Siren | 655520146 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 5386 |
| Numéro de Gestion | 1955B40014 |
| Code Activité | 0811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83170 Brignoles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 373.00 | 248 684.00 | 9 688.00 | 11 901.00 |
AN Terrains | 1 471 074.00 | 828 734.00 | 642 340.00 | 675 684.00 |
AP Constructions | 11 302 178.00 | 9 971 149.00 | 1 331 029.00 | 1 791 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 451 816.00 | 22 183 578.00 | 4 268 238.00 | 4 350 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 521 537.00 | 3 262 872.00 | 1 258 665.00 | 725 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 273 772.00 | 666 887.00 | 606 884.00 | 1 146 610.00 |
CU Autres participations | 5 475 451.00 | 4 605 613.00 | 869 838.00 | 869 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 972 855.00 | 4 826 467.00 | 3 146 387.00 | 3 320 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 399.00 | 13 399.00 | 13 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 740 458.00 | 46 593 987.00 | 12 146 471.00 | 12 904 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 169 274.00 | 3 690.00 | 1 165 584.00 | 1 147 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 731 566.00 | 155 413.00 | 576 153.00 | 568 657.00 |
BT Marchandises | 281 422.00 | 281 422.00 | 381 089.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 119 850.00 | 178 148.00 | 9 941 702.00 | 7 703 011.00 |
BZ Autres créances | 516 609.00 | 516 609.00 | 557 699.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 277 252.00 | 9 277 252.00 | 9 272 250.00 | |
CF Disponibilités | 7 785 009.00 | 7 785 009.00 | 4 950 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 145.00 | 43 145.00 | 64 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 924 132.00 | 337 252.00 | 29 586 880.00 | 24 645 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 664 591.00 | 46 931 240.00 | 41 733 351.00 | 37 549 673.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 699 892.00 | 2 699 892.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 478.00 | 369 478.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 252 000.00 | 252 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 903 415.00 | 11 903 545.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907 848.00 | -813 586.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 177 111.00 | 226 537.00 | ||
DK Provisions réglementées | 366 829.00 | 492 809.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 676 576.00 | 15 130 676.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 010 672.00 | 3 982 565.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 556 577.00 | 10 411 816.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 567 250.00 | 14 394 382.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 058.00 | 14 192.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 913.00 | 427 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 611 848.00 | 3 308 870.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450 130.00 | 2 373 423.00 | ||
EA Autres dettes | 2 005 573.00 | 1 900 378.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 489 525.00 | 8 024 614.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 733 351.00 | 37 549 673.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 079 612.00 | 7 596 865.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 058.00 | 14 192.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 325 492.00 | 3 568 379.00 | 7 893 871.00 | 7 203 085.00 |
FD Production vendue biens | 30 722 838.00 | 9 278 693.00 | 40 001 531.00 | 38 102 194.00 |
FG Production vendue services | 459 190.00 | 158 927.00 | 618 117.00 | 554 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 507 521.00 | 13 006 000.00 | 48 513 521.00 | 45 859 352.00 |
FM Production stockée | 51 797.00 | 84 117.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 86 045.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 601 807.00 | 4 241 453.00 | ||
FQ Autres produits | 95 684.00 | 47 352.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 348 856.00 | 50 232 276.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 713 077.00 | 6 290 966.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 99 667.00 | 87 582.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 806 545.00 | 5 071 010.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 681.00 | 71 053.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 898 279.00 | 21 759 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 968 216.00 | 1 029 034.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 338 140.00 | 5 842 206.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 831 931.00 | 2 619 525.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 046 118.00 | 2 096 554.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 058.00 | 14 666.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 472 114.00 | 2 114 482.00 | ||
GE Autres charges | 931 313.00 | 892 955.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 242 780.00 | 47 889 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 106 075.00 | 2 342 917.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 157 807.00 | 157 807.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84 116.00 | 108 014.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 055.00 | 58.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 524.00 | 27 685.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 266 504.00 | 293 566.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 545 430.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 632.00 | 72 981.00 | ||
GS Différences négatives de change | 464.00 | 2 296.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 097.00 | 2 620 707.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 197 406.00 | -2 327 141.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 303 482.00 | 15 775.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 891.00 | 36 341.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 493.00 | 183 461.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 066.00 | 245 927.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 450.00 | 465 729.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 089.00 | 473 319.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 086.00 | 94 248.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 176.00 | 567 568.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 274.00 | -101 838.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 946.00 | 186 543.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 492 962.00 | 540 979.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 079 811.00 | 50 991 571.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 171 962.00 | 51 805 157.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 907 848.00 | -813 586.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 744 411.00 | 1 736 276.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 991.00 | 4 382.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 621 810.00 | 2 333 408.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 635 482.00 | 601 471.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 511 284.00 | 2 939 262.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 373.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 934 839.00 | 45 020 379.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 775 247.00 | 13 461 706.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 710 087.00 | 58 740 458.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 089.00 | 6 594.00 | 248 684.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 265 792.00 | 2 039 523.00 | 58 982.00 | 36 246 333.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 507 882.00 | 2 046 118.00 | 58 982.00 | 36 495 018.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 366 829.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 492 809.00 | 25 086.00 | 151 066.00 | 366 829.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 822 608.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 10 733 969.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 010 672.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 394 382.00 | 2 472 114.00 | 1 299 246.00 | 15 567 250.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 666 887.00 | 666 887.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 605 613.00 | |||
06 aucun libellé | 4 826 467.00 | 4 826 467.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 127 827.00 | 31 319.00 | 42.00 | 159 104.00 |
6T Sur comptes clients | 144 566.00 | 35 208.00 | 1 626.00 | 178 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 371 363.00 | 66 527.00 | 1 669.00 | 10 436 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 258 555.00 | 2 563 728.00 | 1 451 981.00 | 26 370 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 538 642.00 | 1 300 915.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 086.00 | 151 066.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 7 972 855.00 | 443 663.00 | 7 529 192.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 186 543.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 175 351.00 | 2 962 486.00 | ||
YT Sous‐traitance | 596 785.00 | 587 121.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 493 275.00 | 731 191.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 472.00 | 123 055.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 771 396.00 | 497 360.00 | ||
ST Autres comptes | 18 884 348.00 | 19 820 592.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 898 279.00 | 21 759 321.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 384 907.00 | 476 614.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 583 309.00 | 552 420.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 968 216.00 | 1 029 034.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 427 150.00 | 8 125 417.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 399 014.00 | 5 596 777.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | |||