CLINIQUE DE LA COMPASSION
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE LA COMPASSION |
| Siren | 683850085 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1728 |
| Numéro de Gestion | 2000B00080 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52200 LANGRES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 448.00 | 190 819.00 | 23 630.00 | 32 526.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | 83 847.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 692.00 | 111 573.00 | 25 118.00 | 36 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 477.00 | 126 399.00 | 35 078.00 | 25 640.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 200.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 892.00 | 1 892.00 | 1 892.00 | |
BF Prêts | 105 346.00 | 105 346.00 | 95 031.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | 5 835.00 | 5 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | 713 737.00 | 428 791.00 | 284 946.00 | 285 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 949.00 | 1 949.00 | 7 477.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 267.00 | 24 594.00 | 1 676 673.00 | 1 819 915.00 |
BZ Autres créances | 1 761 264.00 | 1 761 264.00 | 1 586 112.00 | |
CF Disponibilités | 16 957.00 | 16 957.00 | 31 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 731.00 | 51 731.00 | 22 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 533 168.00 | 24 594.00 | 3 508 574.00 | 3 466 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 905.00 | 453 385.00 | 3 793 520.00 | 3 752 313.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 052.00 | 98 192.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174.00 | 1 174.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 2 271.00 | 2 271.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 059.00 | 17 059.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | |||
DH Report à nouveau | 563 177.00 | 1 585 723.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 489.00 | -2 282 246.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 244.00 | -577 826.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 445 079.00 | 2 135 357.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 445 079.00 | 2 135 357.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 719.00 | 56 368.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 945.00 | 3 720.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 359.00 | 213 707.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 674 247.00 | 645 207.00 | ||
EA Autres dettes | 78 189.00 | 1 275 182.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 738.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 324 197.00 | 2 194 783.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 520.00 | 3 752 313.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 267 937.00 | 1 267 937.00 | 1 275 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 937.00 | 1 267 937.00 | 1 275 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 94 422.00 | 40 285.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 730 744.00 | 2 683 285.00 | ||
FQ Autres produits | 11 569.00 | 1 028.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 104 671.00 | 4 000 449.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 087.00 | 22 738.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 965.00 | 21 974.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 528.00 | -5 339.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 728 640.00 | 643 754.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 247 681.00 | 201 857.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 418 605.00 | 2 334 095.00 | ||
FZ Charges sociales | 806 390.00 | 845 475.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 136.00 | 66 533.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 594.00 | 28 466.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 309 722.00 | 2 135 357.00 | ||
GE Autres charges | 69 208.00 | 984.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 712 556.00 | 6 295 894.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -607 885.00 | -2 295 445.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -3 713.00 | 6 563.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -3 713.00 | 6 563.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 816.00 | 1 536.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 816.00 | 1 536.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 529.00 | 5 027.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -613 414.00 | -2 290 418.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 693.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 693.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 601.00 | 1 775.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 601.00 | 1 775.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 092.00 | -1 775.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 832.00 | -9 947.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 652.00 | 4 007 013.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 141.00 | 6 289 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 489.00 | -2 282 246.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 940.00 | 23 355.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 238.00 | 22 930.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 958.00 | 10 315.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 136.00 | 56 601.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 295.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 169.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117 273.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 713 737.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 567.00 | 32 251.00 | 190 819.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 088.00 | 24 885.00 | 237 972.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 655.00 | 57 136.00 | 428 791.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 445 079.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 135 357.00 | 309 722.00 | 2 445 079.00 | |
6T Sur comptes clients | 28 466.00 | 24 594.00 | 28 466.00 | 24 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 466.00 | 24 594.00 | 28 466.00 | 24 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 163 823.00 | 334 316.00 | 28 466.00 | 2 469 673.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 892.00 | 1.00 | 1 891.00 | |
UP Prêts | 105 346.00 | 105 346.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | 5 835.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 701 267.00 | 1 701 267.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 984.00 | 14 984.00 | ||
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | ||
VP Divers | 94 798.00 | 94 798.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 577 209.00 | 1 577 209.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 818.00 | 73 818.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 731.00 | 51 731.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 335.00 | 3 514 263.00 | 113 072.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 719.00 | 31 712.00 | 95 007.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 359.00 | 258 359.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 252 362.00 | 252 362.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 147.00 | 346 147.00 | ||
VW T.V.A. | 11 669.00 | 11 669.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 069.00 | 64 069.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 134.00 | 249 134.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 738.00 | 15 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 197.00 | 1 229 190.00 | 95 007.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 671.00 | |||