CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY - SOCIETE E. CARDOT
Dépôt
| Dénomination | CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY - SOCIETE E. CARDOT |
| Siren | 685780520 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 1218 |
| Numéro de Gestion | 1957B00052 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08140 DOUZY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 387.00 | 123 663.00 | 1 724.00 | 5 192.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
AN Terrains | 237 695.00 | 144 964.00 | 92 731.00 | 95 398.00 |
AP Constructions | 1 942 716.00 | 1 632 503.00 | 310 213.00 | 348 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 930 353.00 | 2 262 405.00 | 667 947.00 | 222 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 653.00 | 556 263.00 | 50 390.00 | 92 337.00 |
CU Autres participations | 32 062.00 | 9 000.00 | 23 062.00 | 23 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | 158.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 875 025.00 | 4 728 798.00 | 1 146 228.00 | 786 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660 085.00 | 660 085.00 | 907 986.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 746 099.00 | 10 457.00 | 1 735 642.00 | 1 516 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 275 679.00 | 736 128.00 | 3 539 551.00 | 3 715 330.00 |
BZ Autres créances | 425 102.00 | 425 102.00 | 364 090.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 017 468.00 | 2 017 468.00 | 617 059.00 | |
CF Disponibilités | 2 501 127.00 | 2 501 127.00 | 1 148 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 133.00 | 67 133.00 | 93 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 692 693.00 | 746 586.00 | 10 946 107.00 | 8 363 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 567 718.00 | 5 475 383.00 | 12 092 335.00 | 9 150 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 103 970.00 | 3 015 842.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 148.00 | 338 148.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 131 535.00 | 35 105.00 | ||
DK Provisions réglementées | 37 938.00 | 42 111.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 027 592.00 | 3 893 206.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 204.00 | 49 156.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 248 611.00 | 168 611.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 288 815.00 | 217 767.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 795 878.00 | 295 611.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 529.00 | 26 529.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983 971.00 | 735 381.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 551.00 | 2 604 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 318.00 | 961 150.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | |||
EA Autres dettes | 42 329.00 | 37 970.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 352.00 | 339 149.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 775 929.00 | 5 039 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 092 335.00 | 9 150 463.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 217 720.00 | 4 176 267.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 13 115 224.00 | 57 050.00 | 13 172 274.00 | 16 211 235.00 |
FG Production vendue services | 211 895.00 | 211 895.00 | 174 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 327 119.00 | 57 050.00 | 13 384 169.00 | 16 385 276.00 |
FM Production stockée | 221 853.00 | 486 984.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 254 510.00 | 7 139.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 784.00 | 148 553.00 | ||
FQ Autres produits | 13 482.00 | 24 140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 041 798.00 | 17 052 092.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 418 874.00 | 7 122 756.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 247 901.00 | -117 057.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 529 215.00 | 5 408 766.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 224 615.00 | 197 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 042 998.00 | 2 268 698.00 | ||
FZ Charges sociales | 675 919.00 | 794 397.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 308 829.00 | 280 861.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 120 204.00 | 69 156.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 175.00 | 317 447.00 | ||
GE Autres charges | 71 137.00 | 40 857.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 743 865.00 | 16 383 263.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 297 933.00 | 668 829.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 095.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 330.00 | 6 430.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 130.00 | 16 325.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 611.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 986.00 | 4 907.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 986.00 | 138 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 144.00 | -122 193.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 306 077.00 | 546 636.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 738.00 | 17 014.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 173.00 | 2 982.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 910.00 | 20 233.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 760.00 | 20 233.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 519.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 689.00 | 169 202.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 109 838.00 | 17 088 650.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 817 690.00 | 16 750 502.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 148.00 | 338 148.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 388.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 362 494.00 | 668 231.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 220.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 520 102.00 | 668 231.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 388.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 313 308.00 | 5 717 416.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 220.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 308.00 | 5 875 025.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 195.00 | 3 468.00 | 123 663.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 604 082.00 | 305 361.00 | 313 308.00 | 4 596 135.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 724 277.00 | 308 829.00 | 313 308.00 | 4 719 798.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 42 111.00 | 4 173.00 | 37 938.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 40 204.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 248 611.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 767.00 | 120 204.00 | 49 156.00 | 288 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 7 812.00 | 4 106.00 | 1 461.00 | 10 457.00 |
6T Sur comptes clients | 748 058.00 | 100 068.00 | 111 998.00 | 736 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 870.00 | 104 175.00 | 113 459.00 | 755 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 748.00 | 224 378.00 | 166 787.00 | 1 082 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 224 378.00 | 162 614.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 173.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 858 898.00 | 858 898.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 416 782.00 | 3 416 782.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 121.00 | 16 121.00 | ||
VB T. V. A. | 270 698.00 | 270 698.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 431.00 | 136 431.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 133.00 | 67 133.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 768 072.00 | 4 767 914.00 | 158.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 795 878.00 | 2 221 640.00 | 574 238.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 857.00 | 24 857.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 551.00 | 2 388 551.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 438 559.00 | 438 559.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 669.00 | 279 669.00 | ||
VW T.V.A. | 209 308.00 | 209 308.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 421.00 | 117 421.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 329.00 | 42 329.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 493 352.00 | 493 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 791 958.00 | 6 217 720.00 | 574 238.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 720 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 669.00 | |||