CALDERYS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CALDERYS FRANCE |
| Siren | 702031030 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5702 |
| Numéro de Gestion | 1985B50042 |
| Code Activité | 2320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51120 Sézanne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669 400.00 | 1 655 167.00 | 14 233.00 | 102 202.00 |
AH Fonds commercial | 447 590.00 | 447 590.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 639 116.00 | 2 360 627.00 | 278 489.00 | 202 208.00 |
AN Terrains | 945 289.00 | 486 882.00 | 458 407.00 | 437 397.00 |
AP Constructions | 7 113 555.00 | 5 065 583.00 | 2 047 973.00 | 2 290 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 448 998.00 | 19 083 501.00 | 3 365 496.00 | 3 392 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 340.00 | 991 591.00 | 63 748.00 | 94 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 523 712.00 | 523 712.00 | 686 486.00 | |
CU Autres participations | 10 446 494.00 | 10 446 494.00 | 10 446 494.00 | |
BF Prêts | 700.00 | 700.00 | 3 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 887.00 | 4 887.00 | 4 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 295 083.00 | 30 090 942.00 | 17 204 141.00 | 17 660 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 018 823.00 | 12 636.00 | 4 006 187.00 | 4 468 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 418 202.00 | 1 652 264.00 | 2 765 938.00 | 4 743 034.00 |
BT Marchandises | 516 234.00 | 516 234.00 | 630 365.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 351 637.00 | 862 278.00 | 17 489 359.00 | 19 846 463.00 |
BZ Autres créances | 7 084 450.00 | 7 084 450.00 | 9 068 541.00 | |
CF Disponibilités | 1 342 014.00 | 1 342 014.00 | 1 251 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 140 594.00 | 1 140 594.00 | 1 070 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 871 954.00 | 2 527 178.00 | 34 344 776.00 | 41 079 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 736.00 | 17 736.00 | 15 509.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 184 773.00 | 32 618 120.00 | 51 566 653.00 | 58 755 279.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 567 740.00 | 7 567 740.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 709 411.00 | 6 709 411.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 53 835.00 | 53 835.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 860 194.00 | 860 194.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 138 186.00 | 138 186.00 | ||
DG Autres réserves | 1 438 194.00 | 1 438 194.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 813 471.00 | 8 797 908.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 456.00 | 3 015 564.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 939 575.00 | 28 581 031.00 | ||
DP Provisions pour risques | 198 163.00 | 227 976.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 648 654.00 | 2 683 457.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 846 818.00 | 2 911 433.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 168.00 | 106 764.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 000 816.00 | 17 376 801.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 485 314.00 | 3 560 707.00 | ||
EA Autres dettes | 3 209 829.00 | 6 134 650.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 753 126.00 | 27 178 921.00 | ||
ED (V) | 27 133.00 | 83 893.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 566 653.00 | 58 755 279.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 25 973 869.00 | 51 533 867.00 | 77 507 735.00 | 83 999 612.00 |
FG Production vendue services | 16 447 896.00 | 16 447 896.00 | 21 977 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 973 869.00 | 67 981 763.00 | 93 955 631.00 | 105 976 977.00 |
FM Production stockée | -1 040 287.00 | -206 277.00 | ||
FN Production immobilisée | 36 365.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 125 692.00 | 2 504 577.00 | ||
FQ Autres produits | 660 285.00 | 320 790.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 95 701 322.00 | 108 632 432.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 447 072.00 | 13 973 041.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 114 130.00 | 10 658.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 286 862.00 | 38 443 923.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 462 742.00 | 646 216.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 791 853.00 | 34 444 392.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 928 590.00 | 1 012 081.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 147 569.00 | 8 379 353.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 441 795.00 | 3 620 871.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 508 521.00 | 1 411 750.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 730 542.00 | 1 262 165.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 560.00 | 228 761.00 | ||
GE Autres charges | 8 008 520.00 | 1 753 151.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 96 057 756.00 | 105 186 361.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -356 434.00 | 3 446 070.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 772 779.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 493.00 | 13 873.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 509.00 | 8 021.00 | ||
GN Différences positives de change | 208 350.00 | 163 904.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 227 351.00 | 958 577.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 736.00 | 33 509.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 986.00 | 71.00 | ||
GS Différences négatives de change | 253 543.00 | 108 323.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 347 265.00 | 141 902.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -119 913.00 | 816 675.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -476 347.00 | 4 262 745.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422 347.00 | 375 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 347.00 | 375 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 143.00 | 543 585.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 545.00 | 424 216.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 688.00 | 967 801.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 341.00 | -592 801.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 768.00 | 564 381.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 351 021.00 | 109 966 009.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 992 477.00 | 106 950 445.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -641 456.00 | 3 015 564.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 536 459.00 | 219 648.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 306 162.00 | 2 053 209.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 454 919.00 | 2 213.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 297 540.00 | 2 275 070.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 756 107.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 815.00 | 54 662.00 | 32 086 894.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | 10 452 082.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 217 815.00 | 59 712.00 | 47 295 083.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232 048.00 | 231 336.00 | 4 463 384.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 405 034.00 | 1 277 185.00 | 54 662.00 | 25 627 557.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 637 082.00 | 1 508 521.00 | 54 662.00 | 30 090 942.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 180 428.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 17 736.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 780 079.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 868 575.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 911 433.00 | 515 841.00 | 580 456.00 | 2 846 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 728 091.00 | 1 645 000.00 | 708 191.00 | 1 664 901.00 |
6T Sur comptes clients | 1 055 408.00 | 85 542.00 | 278 673.00 | 862 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 783 500.00 | 1 730 542.00 | 986 864.00 | 2 527 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 694 933.00 | 2 246 383.00 | 1 567 319.00 | 5 373 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 920 102.00 | 1 128 464.00 | ||
UG ‐ Financières | 33 736.00 | 16 509.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 292 545.00 | 422 347.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 700.00 | 700.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 887.00 | 4 887.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 583 507.00 | 583 507.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 768 130.00 | 17 768 130.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 908.00 | 14 908.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 850.00 | 11 850.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 699 471.00 | 699 471.00 | ||
VB T. V. A. | 508 556.00 | 508 556.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157.00 | 157.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 849 507.00 | 5 849 507.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 140 594.00 | 1 140 594.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 582 268.00 | 26 562 472.00 | 19 795.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 000 816.00 | 14 000 816.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 994 258.00 | 1 994 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 206.00 | 1 116 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 850.00 | 374 850.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 774 540.00 | 1 774 540.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435 289.00 | 1 435 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 695 959.00 | 20 695 959.00 | ||