MOULINS DUMEE
Dépôt
| Dénomination | MOULINS DUMEE |
| Siren | 706080058 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 1655 |
| Numéro de Gestion | 1960B00005 |
| Code Activité | 1061A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89100 Gron |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 65 731.00 | 65 731.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 576.00 | 134 611.00 | 2 964.00 | 3 548.00 |
AH Fonds commercial | 4 214 640.00 | 4 214 640.00 | 3 801 719.00 | |
AN Terrains | 2 179 218.00 | 407 483.00 | 1 771 735.00 | 2 146 208.00 |
AP Constructions | 13 650 898.00 | 2 250 804.00 | 11 400 094.00 | 11 813 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 132 218.00 | 5 527 102.00 | 6 605 116.00 | 7 591 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 420.00 | 597 039.00 | 165 381.00 | 226 867.00 |
CU Autres participations | 126 879.00 | 126 879.00 | 124 879.00 | |
BF Prêts | 9 592 550.00 | 1 291 522.00 | 8 301 027.00 | 7 677 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 756.00 | 134 756.00 | 164 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 996 891.00 | 10 274 295.00 | 32 722 596.00 | 33 550 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 087.00 | 26 882.00 | 588 204.00 | 752 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 641 692.00 | 641 692.00 | 526 184.00 | |
BT Marchandises | 106 143.00 | 106 143.00 | 124 209.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 899.00 | 20 899.00 | 42 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 512 282.00 | 960 501.00 | 5 551 780.00 | 5 366 743.00 |
BZ Autres créances | 1 188 886.00 | 1 188 886.00 | 476 690.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | 3 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 855 425.00 | 2 855 425.00 | 2 483 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 111 565.00 | 111 565.00 | 48 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 051 982.00 | 987 384.00 | 15 064 598.00 | 12 820 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 048 874.00 | 11 261 679.00 | 47 787 195.00 | 46 370 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 402 073.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 800 720.00 | 1 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 253.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DG Autres réserves | 17 309 235.00 | 17 437 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 734 873.00 | 1 370 202.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 454 740.00 | 1 627 171.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 403 938.00 | 462 883.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 027 761.00 | 22 877 757.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 954.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 954.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 970 343.00 | 18 586 674.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 628.00 | 957 055.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 242.00 | 2 403 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 861.00 | 1 063 380.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 528.00 | 248 303.00 | ||
EA Autres dettes | 182 831.00 | 207 964.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 759 434.00 | 23 467 260.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 787 195.00 | 46 370 971.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 324 840.00 | 6 530 773.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 121 494.00 | 43 812.00 | 1 165 306.00 | 985 894.00 |
FD Production vendue biens | 35 309 222.00 | 1 750 590.00 | 37 059 812.00 | 34 672 179.00 |
FG Production vendue services | 226 463.00 | 73 924.00 | 300 387.00 | 321 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 657 179.00 | 1 868 326.00 | 38 525 505.00 | 35 979 972.00 |
FM Production stockée | 115 508.00 | -270 616.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 536.00 | 86 780.00 | ||
FQ Autres produits | 1 596.00 | 202.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 756 146.00 | 35 796 338.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 642 084.00 | 445 553.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 066.00 | 32 411.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 085 202.00 | 20 760 035.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 137 615.00 | 374 921.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 485 509.00 | 4 268 898.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 851 118.00 | 661 648.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 061 123.00 | 3 018 963.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 365 804.00 | 1 320 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 553 142.00 | 1 579 231.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 187.00 | 114 717.00 | ||
GE Autres charges | 148 600.00 | 79 576.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 435 451.00 | 32 656 733.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 320 695.00 | 3 139 604.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 159 539.00 | 185 763.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 486.00 | 42 072.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 983.00 | 172 898.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 449 008.00 | 400 733.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 527 467.00 | 343 938.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 719 217.00 | 766 716.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 246 684.00 | 1 110 654.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -797 676.00 | -709 921.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 523 020.00 | 2 429 683.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 158.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 488 878.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608 037.00 | 140 455.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 083.00 | 53 196.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 818.00 | 112 621.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 901.00 | 165 817.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 085 135.00 | -25 362.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 377.00 | 85 472.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 957 037.00 | 691 678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 813 192.00 | 36 337 526.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 358 451.00 | 34 710 355.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 454 740.00 | 1 627 171.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 463.00 | 224 441.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 731.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 931 683.00 | 525 533.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 337 187.00 | 108 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 956 949.00 | 18 569 513.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 291 550.00 | 19 203 491.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 731.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | 4 352 216.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 720 874.00 | 28 724 758.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 672 275.00 | 9 854 187.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 498 149.00 | 42 996 892.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 731.00 | 65 731.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 416.00 | 8 195.00 | 134 611.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 559 315.00 | 1 544 947.00 | 321 830.00 | 8 782 432.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 751 462.00 | 1 553 142.00 | 321 830.00 | 8 982 774.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 954.00 | 25 954.00 | ||
06 aucun libellé | 990 084.00 | 527 467.00 | 226 029.00 | 1 291 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 883.00 | 26 883.00 | ||
6T Sur comptes clients | 999 522.00 | 60 305.00 | 99 326.00 | 960 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 989 606.00 | 614 655.00 | 325 355.00 | 2 278 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015 560.00 | 614 655.00 | 351 309.00 | 2 278 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 187.00 | 99 326.00 | ||
UG ‐ Financières | 527 167.00 | 251 983.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 592 550.00 | 3 402 074.00 | 6 190 476.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 134 757.00 | 134 757.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002 458.00 | 1 002 458.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 509 825.00 | 4 496 496.00 | 1 013 329.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | ||
VB T. V. A. | 336 239.00 | 336 239.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71.00 | 71.00 | ||
VP Divers | 269 436.00 | 269 436.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 896.00 | 569 896.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 111 566.00 | 111 566.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 540 043.00 | 9 199 023.00 | 8 341 020.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 970 343.00 | 2 017 893.00 | 7 726 605.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698 629.00 | 216 486.00 | 482 143.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 242.00 | 2 803 242.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 451 587.00 | 451 587.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 922.00 | 414 922.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 307 909.00 | 307 909.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611 443.00 | 611 443.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 528.00 | 318 528.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 530.00 | 3 530.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 301.00 | 179 301.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 759 434.00 | 7 324 841.00 | 8 208 748.00 | 7 225 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 864 681.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||