FACILITESS
Dépôt
| Dénomination | FACILITESS |
| Siren | 709800015 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39669 |
| Numéro de Gestion | 2021B07578 |
| Code Activité | 8110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS 15 |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 003.00 | 145 003.00 | 19 814.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 620.00 | 8 569.00 | 2 051.00 | 3 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 469.00 | 794 196.00 | 255 274.00 | 308 212.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | 3 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 86 939.00 | 86 939.00 | 112 653.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 294 881.00 | 947 768.00 | 347 114.00 | 447 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 962.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 695 257.00 | 46 921.00 | 5 648 337.00 | 4 951 728.00 |
BZ Autres créances | 4 746 246.00 | 4 746 246.00 | 3 520 578.00 | |
CF Disponibilités | 22 433.00 | 22 433.00 | 9 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 982.00 | 14 982.00 | 15 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 478 918.00 | 46 921.00 | 10 431 998.00 | 8 508 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 773 800.00 | 994 688.00 | 10 779 111.00 | 8 956 642.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 800.00 | |||
DG Autres réserves | 65 103.00 | 271 587.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 451.00 | 793 516.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 279 554.00 | 1 505 103.00 | ||
DP Provisions pour risques | 311 085.00 | 218 603.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 311 085.00 | 218 603.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 448.00 | 209 462.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 343.00 | 493 624.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 578.00 | 1 225 735.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 128 128.00 | 4 958 939.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 1 748.00 | ||
EA Autres dettes | 716 733.00 | 343 428.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 242.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 188 472.00 | 7 232 936.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 779 111.00 | 8 956 642.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 120 833.00 | 716 529.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 448.00 | 209 462.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 30 611 413.00 | |||
FG Production vendue services | 28 318 660.00 | 6 569.00 | 28 325 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 318 660.00 | 6 569.00 | 28 325 229.00 | 30 611 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 168.00 | 136 665.00 | ||
FQ Autres produits | 635.00 | 2 816.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 481 031.00 | 30 750 894.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 252 344.00 | 6 301 699.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 820 653.00 | 857 276.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 955 832.00 | 17 505 554.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 690 161.00 | 4 305 902.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 910.00 | 199 659.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 921.00 | 7 316.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 937.00 | 101 821.00 | ||
GE Autres charges | 115 267.00 | 4 711.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 219 025.00 | 29 283 938.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 262 006.00 | 1 466 956.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 345.00 | 1 660.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 345.00 | 1 660.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 361.00 | 3 552.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 361.00 | 3 552.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 984.00 | -1 892.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 268 990.00 | 1 465 064.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 709.00 | 144 784.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 460.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 710.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 709.00 | 151 955.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -389.00 | 23 492.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 490.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 101.00 | 23 492.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 607.00 | 128 462.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 642.00 | 352 448.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 253 505.00 | 447 563.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 524 085.00 | 30 904 509.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 749 634.00 | 30 110 993.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 451.00 | 793 516.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 396.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 111 278.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 003.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 963.00 | 114 401.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 453.00 | 85 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 418.00 | 199 851.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 003.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 274.00 | 1 060 089.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 112 113.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 113.00 | 89 790.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 387.00 | 1 294 882.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 189.00 | 19 814.00 | 145 003.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 454.00 | 168 585.00 | 54 274.00 | 802 765.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 643.00 | 188 399.00 | 54 274.00 | 947 768.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 311 085.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 603.00 | 180 937.00 | 88 455.00 | 311 085.00 |
6T Sur comptes clients | 7 316.00 | 46 921.00 | 7 316.00 | 46 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 316.00 | 46 921.00 | 7 316.00 | 46 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 919.00 | 227 858.00 | 95 771.00 | 358 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 227 858.00 | 95 771.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 86 939.00 | 86 939.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 305.00 | 56 305.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 638 952.00 | 5 638 952.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 513.00 | 8 513.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 316.00 | 9 316.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104 762.00 | 1 104 762.00 | ||
VB T. V. A. | 361 754.00 | 361 754.00 | ||
VP Divers | 636 894.00 | 636 894.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 588 219.00 | 2 588 219.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 788.00 | 36 788.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 982.00 | 14 982.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 546 275.00 | 10 403 030.00 | 143 244.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 448.00 | 3 448.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 839.00 | 200.00 | 67 639.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 578.00 | 1 978 578.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 312 034.00 | 2 312 034.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 388 314.00 | 2 388 314.00 | ||
VW T.V.A. | 1 378 313.00 | 1 378 313.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 467.00 | 49 467.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 253 505.00 | 253 505.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 733.00 | 716 733.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 242.00 | 22 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 188 472.00 | 9 120 833.00 | 67 639.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 068 903.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 498 339.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 246.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 523.00 | |||
ST Autres comptes | 357 333.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 252 344.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 364 651.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456 002.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 820 653.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 671 321.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 288 253.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 660.00 | |||