IDHEA
Dépôt
| Dénomination | IDHEA |
| Siren | 718502966 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 3261 |
| Numéro de Gestion | 1971B00296 |
| Code Activité | 1084Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67270 Hochfelden |
2020 2020
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 547 841.00 | 389 699.00 | 158 142.00 | 156 614.00 |
AH Fonds commercial | 69 822.00 | 69 822.00 | 69 822.00 | |
AP Constructions | 1 524 593.00 | 552 447.00 | 972 146.00 | 871 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 950 039.00 | 10 284 716.00 | 3 665 323.00 | 3 821 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 654 424.00 | 1 598 069.00 | 2 056 355.00 | 2 150 184.00 |
AX Avances et acomptes | 329 325.00 | 329 325.00 | 164 757.00 | |
CU Autres participations | 680.00 | 680.00 | 680.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 133 524.00 | 133 524.00 | 133 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 210 248.00 | 12 824 931.00 | 7 385 317.00 | 7 368 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 193 415.00 | 126 773.00 | 3 066 642.00 | 3 170 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 201 710.00 | 67 930.00 | 1 133 780.00 | 1 714 337.00 |
BT Marchandises | 176 306.00 | 99 708.00 | 76 598.00 | 227 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 383 687.00 | 1 577.00 | 3 382 110.00 | 4 531 187.00 |
BZ Autres créances | 1 600 979.00 | 1 600 979.00 | 2 365 415.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 133.00 | 1 133.00 | 1 133.00 | |
CF Disponibilités | 787 790.00 | 787 790.00 | 128 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 415 370.00 | 415 370.00 | 341 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 760 390.00 | 295 988.00 | 10 464 402.00 | 12 479 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 970 637.00 | 13 120 919.00 | 17 849 718.00 | 19 848 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 524.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 322.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | |||
DG Autres réserves | 40 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -515 278.00 | -6 154 667.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 180.00 | -6 061 933.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 140 733.00 | 35 598.00 | ||
DK Provisions réglementées | -98.00 | -16.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 234 537.00 | -8 879 696.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 815.00 | 20 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 5 650.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 815.00 | 25 650.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025 975.00 | 3 585 027.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 937.00 | 15 047 282.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 566 792.00 | 8 615 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043 740.00 | 1 305 508.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 461.00 | 135 374.00 | ||
EA Autres dettes | 12 460.00 | 13 985.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 536 366.00 | 28 702 518.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 849 718.00 | 19 848 472.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 522 458.00 | 11 340 747.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 731.00 | 116 912.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 605 937.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 221 762.00 | 65 356.00 | 1 287 118.00 | 1 783 510.00 |
FD Production vendue biens | 14 995 470.00 | 17 277 501.00 | 32 272 972.00 | 33 428 579.00 |
FG Production vendue services | 38 663.00 | 64 555.00 | 103 218.00 | 182 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 255 895.00 | 17 407 412.00 | 33 663 307.00 | 35 394 828.00 |
FM Production stockée | -578 040.00 | 56 840.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 447.00 | 44 829.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 585 582.00 | 572 494.00 | ||
FQ Autres produits | 118 332.00 | 237.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 795 628.00 | 36 069 228.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 821 849.00 | 2 721 858.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 150 949.00 | -77 793.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 452 037.00 | 19 207 246.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 263 739.00 | -345 581.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 411 675.00 | 11 012 346.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 495 851.00 | 397 336.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 657 028.00 | 5 067 448.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 525 192.00 | 1 626 335.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 200 448.00 | 1 140 991.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 58 815.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 236 918.00 | 322 782.00 | ||
GE Autres charges | 12 971.00 | 129 265.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 287 473.00 | 41 202 232.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 491 845.00 | -5 133 004.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34.00 | |||
GN Différences positives de change | 106.00 | 52.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 106.00 | 86.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 342 855.00 | 159 777.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 373.00 | 1 033.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 344 227.00 | 160 810.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -344 122.00 | -160 724.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 835 966.00 | -5 293 728.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 744.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 211 406.00 | 32 787.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81.00 | 57 924.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 219 231.00 | 90 711.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 825.00 | 848 889.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 512.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 825.00 | 880 401.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 870 406.00 | -789 690.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -74 740.00 | -21 484.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 014 965.00 | 36 160 024.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 905 785.00 | 42 221 958.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 180.00 | -6 061 933.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 066.00 | 42 596.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 290 746.00 | 1 416 804.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 204.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 000 017.00 | 1 459 401.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 662.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 170.00 | 19 458 381.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 204.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 170.00 | 20 210 248.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 631.00 | 41 068.00 | 389 699.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 282 826.00 | 1 159 380.00 | 6 974.00 | 12 435 232.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 631 456.00 | 1 200 448.00 | 6 974.00 | 12 824 931.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | -98.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | -16.00 | 81.00 | -98.00 | |
4A Provisions pour litiges | 8 815.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 20 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 650.00 | 58 815.00 | 5 650.00 | 78 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 393 605.00 | 218 464.00 | 317 658.00 | 294 411.00 |
6T Sur comptes clients | -16 877.00 | 18 454.00 | 1 577.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 728.00 | 236 918.00 | 317 658.00 | 295 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 362.00 | 295 733.00 | 323 389.00 | 374 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 295 733.00 | 323 308.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 81.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 133 524.00 | 133 524.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 664.00 | 1 664.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 382 024.00 | 3 382 024.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 398.00 | 17 398.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 621.00 | 17 621.00 | ||
VB T. V. A. | 896 503.00 | 896 503.00 | ||
VC Groupe et associés | 556 353.00 | 556 353.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 105.00 | 113 105.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 415 370.00 | 415 370.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 533 560.00 | 5 533 560.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 731.00 | 224 731.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 801 244.00 | 787 336.00 | 1 916 283.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 566 792.00 | 5 566 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 713 185.00 | 713 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269 094.00 | 1 269 094.00 | ||
VW T.V.A. | 20 084.00 | 20 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 378.00 | 41 378.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 461.00 | 281 461.00 | ||
VI Groupe et associés | 605 937.00 | 605 937.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 460.00 | 12 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 536 366.00 | 9 522 458.00 | 1 916 283.00 | 97 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 603.00 | |||