MEDIACO EST
Dépôt
| Dénomination | MEDIACO EST |
| Siren | 726450240 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 5863 |
| Numéro de Gestion | 1969B00123 |
| Code Activité | 4399E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68700 CERNAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 712.00 | 4 379.00 | 2 333.00 | |
AH Fonds commercial | 5 991.00 | 5 991.00 | 5 990.00 | |
AN Terrains | 47 096.00 | 27 202.00 | 19 894.00 | 19 597.00 |
AP Constructions | 1 242 840.00 | 919 067.00 | 323 773.00 | 317 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 588 698.00 | 4 145 000.00 | 1 443 698.00 | 1 289 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 527.00 | 1 020 680.00 | 32 846.00 | 128 691.00 |
AX Avances et acomptes | 10 250.00 | |||
CU Autres participations | 1 562 798.00 | 1 562 798.00 | 1 562 798.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 547 666.00 | 6 116 330.00 | 3 431 336.00 | 3 374 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 902.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 593 383.00 | 215 622.00 | 5 377 761.00 | 7 496 138.00 |
BZ Autres créances | 7 900 998.00 | 7 900 998.00 | 6 417 715.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 140.00 | 3 140.00 | 3 140.00 | |
CF Disponibilités | 211 397.00 | 211 397.00 | 358 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 160 637.00 | 160 637.00 | 110 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 869 557.00 | 215 622.00 | 13 653 935.00 | 14 412 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 417 223.00 | 6 331 952.00 | 17 085 271.00 | 17 786 551.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 697 412.00 | 5 615 440.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484 771.00 | 3 181 972.00 | ||
DK Provisions réglementées | 656 772.00 | 722 104.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 938 956.00 | 10 619 517.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 295.00 | 510 647.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 254.00 | 1 819 427.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 489 224.00 | 4 783 957.00 | ||
EA Autres dettes | 112 540.00 | 53 002.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 146 315.00 | 7 167 034.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 085 271.00 | 17 786 551.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 146 315.00 | 7 168 482.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 933 010.00 | 505 640.00 | 21 438 651.00 | 25 177 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 933 010.00 | 505 640.00 | 21 438 651.00 | 25 177 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 494 975.00 | 1 766 883.00 | ||
FQ Autres produits | 1 019 022.00 | 564 715.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 952 649.00 | 27 510 502.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 157 496.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 552.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 056 415.00 | 10 911 174.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 473 787.00 | 485 146.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 764 470.00 | 7 331 026.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 594 762.00 | 3 074 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 561.00 | 126 242.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 008.00 | 148 426.00 | ||
GE Autres charges | 212 399.00 | 900 414.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 264 606.00 | 24 131 700.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 688 042.00 | 3 378 802.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 126.00 | 55 543.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 76 126.00 | 55 543.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 704.00 | 1 552.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 704.00 | 1 552.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 75 422.00 | 53 991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 763 465.00 | 3 432 793.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 983.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 332.00 | 259 994.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 315.00 | 259 994.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | 2 688.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 428.00 | 28 032.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 528.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 833.00 | 35 249.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 481.00 | 224 745.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 441.00 | 482 548.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | -6 983.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 127 091.00 | 27 826 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 642 319.00 | 24 644 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484 771.00 | 3 181 972.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 069 610.00 | 2 771 237.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 703.00 | 4 001.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 066 415.00 | 455 904.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 799.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 677 917.00 | 459 905.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 704.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 590 155.00 | 7 932 163.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 602 799.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590 155.00 | 9 547 666.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | 1 667.00 | 4 379.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 300 736.00 | 133 895.00 | 322 681.00 | 6 111 951.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 303 449.00 | 135 562.00 | 322 681.00 | 6 116 330.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 656 772.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 722 104.00 | 65 332.00 | 656 772.00 | |
6T Sur comptes clients | 189 068.00 | 27 009.00 | 454.00 | 215 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 068.00 | 27 009.00 | 454.00 | 215 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 172.00 | 27 009.00 | 65 786.00 | 872 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 009.00 | 454.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 332.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 001.00 | 40 001.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 252 557.00 | 252 557.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 340 827.00 | 5 340 827.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 626.00 | 5 626.00 | ||
VB T. V. A. | 303 478.00 | 303 478.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 862.00 | 36 862.00 | ||
VP Divers | 7 659.00 | 7 659.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 532 715.00 | 7 532 715.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 628.00 | 9 628.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 160 638.00 | 160 638.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 695 020.00 | 13 695 020.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 295.00 | 30 295.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 255.00 | 1 514 255.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 515 848.00 | 2 515 848.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 817.00 | 578 817.00 | ||
VW T.V.A. | 1 372 983.00 | 1 372 983.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 576.00 | 21 576.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 518.00 | 48 518.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 022.00 | 64 022.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 146 315.00 | 6 146 315.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | |||