A L'ENVI
Dépôt
| Dénomination | A L'ENVI |
| Siren | 750389843 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2021/005342 |
| Numéro de Gestion | 2017B00335 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 83000 TOULON |
2020
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 34 000.00 | 34 000.00 | 6 515.00 | |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | 245 000.00 | 245 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AP Constructions | 100 358.00 | 27 576.00 | 72 782.00 | 81 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 322.00 | 23 509.00 | 33 813.00 | 41 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 289.00 | 40 480.00 | 83 809.00 | 97 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 586 020.00 | 125 565.00 | 460 455.00 | 496 401.00 |
BT Marchandises | 31 884.00 | 31 884.00 | 32 244.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | ||
BZ Autres créances | 21 452.00 | 21 452.00 | 24 853.00 | |
CF Disponibilités | 25 753.00 | 25 753.00 | 26 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | 7 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | 86 069.00 | 86 069.00 | 91 450.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 089.00 | 125 565.00 | 546 524.00 | 587 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -112 486.00 | -81 153.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 598.00 | -31 333.00 | ||
DL TOTAL (I) | -109 084.00 | -90 486.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 665.00 | 320 112.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 584.00 | 180 139.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 912.00 | 49 450.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 447.00 | 116 736.00 | ||
EA Autres dettes | 11 900.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 655 608.00 | 678 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 524.00 | 587 851.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 938.00 | 458 183.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 453.00 | 46 111.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 816.00 | 1 153.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 867.00 | 1 153.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 969.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 586 020.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 485.00 | 6 515.00 | 34 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 981.00 | 30 584.00 | 91 565.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 466.00 | 37 099.00 | 125 565.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 646.00 | 1 646.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 215.00 | 10 215.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | ||
VB T. V. A. | 9 291.00 | 9 291.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 438.00 | 28 438.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 434.00 | 46 453.00 | 69 981.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 231.00 | 28 542.00 | 131 689.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 912.00 | 27 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 159.00 | 23 159.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 959.00 | 28 959.00 | ||
VW T.V.A. | 9 829.00 | 9 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 285 584.00 | 285 584.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 608.00 | 453 938.00 | 201 670.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 895.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 131.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 53.00 | 254.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 239.00 | 32 449.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 886.00 | 25 323.00 | ||
ST Autres comptes | 66 305.00 | 53 579.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 484.00 | 111 605.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | 1 174.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 307.00 | 14 785.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 767.00 | 15 959.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 107 779.00 | 97 340.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 452.00 | 38 092.00 | ||