CAPET THERMIE
Dépôt
| Dénomination | CAPET THERMIE |
| Siren | 751147182 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 10563 |
| Numéro de Gestion | 2012B00355 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64990 Lahonce |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 1 281.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 989.00 | 14 395.00 | 2 593.00 | 5 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 473.00 | 33 163.00 | 11 310.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | 8 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 71 492.00 | 48 839.00 | 22 653.00 | 14 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 382.00 | 23 382.00 | 34 074.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 156.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 227 431.00 | 10 082.00 | 217 348.00 | 367 500.00 |
BZ Autres créances | 71 197.00 | 71 197.00 | 96 687.00 | |
CF Disponibilités | 238 676.00 | 238 676.00 | 5 939.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 560 685.00 | 10 082.00 | 550 603.00 | 520 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 177.00 | 58 921.00 | 573 256.00 | 535 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 819.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 58 928.00 | 58 928.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 547.00 | -60 928.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 580.00 | 47 380.00 | ||
DL TOTAL (I) | 138 961.00 | 67 380.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 841.00 | 41 314.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 324.00 | 39 854.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 443.00 | 1 902.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 308.00 | 301 488.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 442.00 | 82 072.00 | ||
EA Autres dettes | 1 937.00 | 1 588.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 434 295.00 | 468 217.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 256.00 | 535 598.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 528.00 | 425 122.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -385.00 | |||
FG Production vendue services | 1 245 019.00 | 1 245 019.00 | 1 877 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 019.00 | 1 245 019.00 | 1 877 442.00 | |
FM Production stockée | -9 156.00 | -9 511.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 572.00 | 1 675.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 245 454.00 | 1 869 605.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 507 518.00 | 813 572.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 692.00 | -12 534.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 280 797.00 | 493 307.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 254.00 | 6 317.00 | ||
FY Salaires et traitements | 215 906.00 | 298 421.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 238.00 | 184 752.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 808.00 | 6 069.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 659.00 | |||
GE Autres charges | 41.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 160 912.00 | 1 789 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 542.00 | 79 700.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 548.00 | 703.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 548.00 | 703.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 548.00 | -654.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 993.00 | 79 046.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 147.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 710.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 23 857.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -23 857.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 650.00 | 7 809.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 454.00 | 1 869 654.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 873.00 | 1 822 274.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 580.00 | 47 380.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 344.00 | 23 893.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 687.00 | 14 774.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670.00 | 80.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 638.00 | 14 854.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 461.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 492.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 1 281.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 750.00 | 6 808.00 | 47 558.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 031.00 | 6 808.00 | 48 839.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 227 431.00 | 215 612.00 | 11 819.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 197.00 | 71 197.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 377.00 | 286 808.00 | 20 569.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 308.00 | 123 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 442.00 | 85 442.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 261.00 | 1 937.00 | 40 324.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 852.00 | 211 528.00 | 220 324.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | |||