ORFI
Dépôt
| Dénomination | ORFI |
| Siren | 751704776 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11073 |
| Numéro de Gestion | 2014B00206 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 78 605.00 | 40 295.00 | 38 311.00 | 48 971.00 |
CU Autres participations | 3 627 975.00 | 3 627 975.00 | 127 525.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 048 990.00 | 1 048 990.00 | 3 738 673.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | 2 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 758 371.00 | 40 295.00 | 4 718 076.00 | 3 917 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 672.00 | |||
BZ Autres créances | 50 226.00 | 50 226.00 | 859 734.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 751 120.00 | 196 682.00 | 1 554 439.00 | 591 331.00 |
CF Disponibilités | 4 456 800.00 | 4 456 800.00 | 8 224 943.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | 16 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 258 743.00 | 196 682.00 | 6 062 061.00 | 9 703 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 017 113.00 | 236 977.00 | 10 780 137.00 | 13 621 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 048 990.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 76 484.00 | ||
DG Autres réserves | 4 669 978.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 685.00 | 8 093 494.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 477.00 | 3 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 641 140.00 | 13 173 455.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 355.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 358.00 | 48 262.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 580.00 | 121 452.00 | ||
EA Autres dettes | 90 059.00 | 263 726.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 138 997.00 | 447 795.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 780 137.00 | 13 621 249.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 997.00 | 447 795.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 73 660.00 | 73 660.00 | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 660.00 | 73 660.00 | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 296.00 | 799.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 964.00 | 45 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 146 880.00 | 144 925.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -2 463.00 | 13 287.00 | ||
FY Salaires et traitements | 74 516.00 | 85 268.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 076.00 | 60 537.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 272.00 | 3 941.00 | ||
GE Autres charges | 126.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 272 407.00 | 307 958.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -191 443.00 | -262 158.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 110 462.00 | 3 661.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 669.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 119 131.00 | 3 661.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 196 682.00 | 8 669.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 520.00 | 62.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 197 202.00 | 8 731.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 071.00 | -5 070.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -269 514.00 | -267 227.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 069.00 | 16 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702 313.00 | 9 551 138.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 382.00 | 9 620 138.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 183.00 | 805 024.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 578.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 815.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183.00 | 1 259 416.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737 199.00 | 8 360 721.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 477.00 | 9 669 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 792.00 | 1 576 105.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 685.00 | 8 093 494.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 296.00 | 799.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | -5 245.00 | 31 576.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 980.00 | 3 611.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 868 998.00 | 5 216 911.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944 978.00 | 5 220 521.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 985.00 | 78 605.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 406 143.00 | 4 679 765.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 407 128.00 | 4 758 371.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 008.00 | 14 272.00 | 985.00 | 40 295.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 008.00 | 14 272.00 | 985.00 | 40 295.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 477.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 477.00 | 3 477.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 669.00 | 196 682.00 | 8 669.00 | 196 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 669.00 | 196 682.00 | 8 669.00 | 196 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 146.00 | 196 682.00 | 8 669.00 | 200 159.00 |
UG ‐ Financières | 196 682.00 | 8 669.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 048 990.00 | 1 048 990.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 780.00 | 12 780.00 | ||
VB T. V. A. | 30 561.00 | 30 561.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 613.00 | 1 099 813.00 | 2 800.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 524.00 | 30 524.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 798.00 | 6 798.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 059.00 | 90 059.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 997.00 | 138 997.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 297.00 | |||