GEPAH 2
Dépôt
| Dénomination | GEPAH 2 |
| Siren | 753242346 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 6327 |
| Numéro de Gestion | 2012B00458 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16160 Gond-Pontouvre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 810.00 | 16 810.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510.00 | 4 977.00 | 532.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 158.00 | 34 117.00 | 30 040.00 | |
CU Autres participations | 6 025 696.00 | 1 675 000.00 | 4 350 696.00 | |
BF Prêts | 241.00 | 241.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 177 417.00 | 1 730 905.00 | 4 446 511.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 575 469.00 | 575 469.00 | ||
BZ Autres créances | 838 182.00 | 838 182.00 | ||
CF Disponibilités | 49 157.00 | 49 157.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 468 692.00 | 1 468 692.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 646 109.00 | 1 730 905.00 | 5 915 203.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 917 025.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 107 469.00 | |||
DG Autres réserves | 2 442 117.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 536.00 | |||
DK Provisions réglementées | 207 207.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 236 283.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 649.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 443.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 564.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 953.00 | |||
EA Autres dettes | 44 309.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 678 920.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 203.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 920.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 197 848.00 | 1 197 848.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 848.00 | 1 197 848.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 185.00 | |||
FQ Autres produits | 1 332.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 200 365.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 490 019.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 125.00 | |||
FY Salaires et traitements | 576 989.00 | |||
FZ Charges sociales | 71 779.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 750.00 | |||
GE Autres charges | 78.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 162 744.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 621.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 284 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 710.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 290 710.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 675 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 493.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 702 493.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -411 783.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -374 161.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 485.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 485.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 485.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -43 111.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 076.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 612.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 536.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 185.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 810.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 203.00 | 2 464.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080 946.00 | 9 991.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 164 960.00 | 12 456.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 810.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 668.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 090 938.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 177 417.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 810.00 | 16 810.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 345.00 | 5 750.00 | 39 095.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 155.00 | 5 750.00 | 55 905.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 207 207.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 190 721.00 | 16 485.00 | 207 207.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 675 000.00 | |||
06 aucun libellé | 675 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | 675 000.00 | 1 675 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 190 721.00 | 691 485.00 | 1 882 207.00 | |
UG ‐ Financières | 675 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 485.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 241.00 | 241.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 575 469.00 | 575 469.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | ||
VB T. V. A. | 14 539.00 | 14 539.00 | ||
VC Groupe et associés | 783 243.00 | 783 243.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 579.00 | 39 579.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 776.00 | 1 419 535.00 | 65 241.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684 445.00 | 372 445.00 | 1 278 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 564.00 | 144 564.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 490.00 | 17 490.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 106.00 | 73 106.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 3 206.00 | ||
VW T.V.A. | 126 833.00 | 126 833.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 317.00 | 10 317.00 | ||
VI Groupe et associés | 574 443.00 | 574 443.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 309.00 | 44 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 920.00 | 1 366 920.00 | 1 278 000.00 | 34 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 951.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 220.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 540.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 876.00 | |||
ST Autres comptes | 181 382.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 019.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 14 107.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 018.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 125.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 245 306.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 699.00 | |||