E. REMY MARTIN & C°
Dépôt
| Dénomination | E. REMY MARTIN & C° |
| Siren | 775563323 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3262 |
| Numéro de Gestion | 1955B50006 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 343.00 | 42 568.00 | 115 775.00 | 65 164.00 |
AN Terrains | 2 994 965.00 | 701 100.00 | 2 293 864.00 | 2 236 648.00 |
AP Constructions | 80 886 223.00 | 36 990 265.00 | 43 895 958.00 | 39 295 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 620 273.00 | 32 828 770.00 | 26 791 503.00 | 27 723 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 396 977.00 | 15 938 257.00 | 57 458 719.00 | 52 953 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 350 012.00 | 22 350 012.00 | 10 042 735.00 | |
CU Autres participations | 81 279 609.00 | 81 279 609.00 | 81 282 915.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 355 750.00 | 355 750.00 | 355 765.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 817.00 | 6 817.00 | 6 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 321 048 974.00 | 86 500 962.00 | 234 548 011.00 | 213 962 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 006 687.00 | 1 061 524.00 | 830 945 162.00 | 729 745 737.00 |
BN En cours de production de biens | 2 897 922.00 | 2 897 922.00 | 3 593 882.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 725 415.00 | 574 083.00 | 1 151 331.00 | 1 671 941.00 |
BT Marchandises | 50 500.00 | 50 500.00 | 50 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 924 686.00 | 49 924 686.00 | 43 901 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 455 098.00 | 14 455 098.00 | 21 014 712.00 | |
BZ Autres créances | 14 854 532.00 | 14 854 532.00 | 28 900 310.00 | |
CF Disponibilités | 754.00 | 754.00 | 445.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 021 990.00 | 2 021 990.00 | 2 679 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 917 937 587.00 | 1 635 608.00 | 916 301 979.00 | 831 558 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 282.00 | 3 282.00 | 7 955.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 989 844.00 | 88 136 571.00 | 1 150 853 273.00 | 1 045 528 430.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 724 808.00 | 6 724 808.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 259 213.00 | 35 259 213.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 672 480.00 | 672 480.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 957 376.00 | 28 957 376.00 | ||
DG Autres réserves | 30 624 168.00 | 30 624 168.00 | ||
DH Report à nouveau | 206 433 587.00 | 205 855 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 538 659.00 | 26 949 687.00 | ||
DK Provisions réglementées | 73 750 161.00 | 69 305 490.00 | ||
DL TOTAL (I) | 411 960 457.00 | 404 348 926.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 121 529.00 | 739 103.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 874 920.00 | 9 457 459.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 996 449.00 | 10 196 563.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 4 421.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 570 651.00 | 569 369 301.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 033 737.00 | 27 158 321.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 487 191.00 | 23 440 173.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 896 212.00 | 7 501 479.00 | ||
EA Autres dettes | 907 554.00 | 3 508 070.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 728 895 531.00 | 630 981 767.00 | ||
ED (V) | 835.00 | 1 174.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 853 273.00 | 1 045 528 430.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 449 857.00 | 449 857.00 | 449 874.00 | |
FD Production vendue biens | 250 459 946.00 | 250 459 946.00 | 290 382 525.00 | |
FG Production vendue services | 27 514 914.00 | 836 856.00 | 28 351 771.00 | 27 276 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 424 718.00 | 836 856.00 | 279 261 574.00 | 318 109 038.00 |
FM Production stockée | -1 175 792.00 | 1 863 802.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 166.00 | 14 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 441 587.00 | 2 793 253.00 | ||
FQ Autres produits | 30 000 426.00 | 34 331 517.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 310 536 963.00 | 357 111 611.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 156 895.00 | -183 956.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 277 791 735.00 | 236 673 911.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 171 474.00 | -25 358 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 481 933.00 | 50 614 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 813 947.00 | 4 687 727.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 411 975.00 | 20 316 117.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 055 587.00 | 10 120 990.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 772 867.00 | 8 763 990.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 939 783.00 | 1 220 734.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 029 670.00 | 1 507 703.00 | ||
GE Autres charges | 388 818.00 | 421 560.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 273 671 740.00 | 308 783 980.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 865 223.00 | 48 327 630.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 035 958.00 | 6 324 502.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 400.00 | 15 300.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 056 358.00 | 6 339 802.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 653 288.00 | 8 001 931.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 653 288.00 | 8 001 931.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 596 930.00 | -1 662 128.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 268 292.00 | 46 665 502.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754 771.00 | 94 996.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 031.00 | 342 576.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 896 204.00 | 1 848 312.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 156 007.00 | 2 285 885.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 452.00 | 38 437.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 065.00 | 274 020.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 795 015.00 | 8 864 609.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 069 533.00 | 9 177 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 913 526.00 | -6 891 181.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 226 440.00 | 2 460 543.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -410 333.00 | 10 364 089.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 749 328.00 | 365 737 299.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 210 668.00 | 338 787 611.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 538 659.00 | 26 949 687.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 73 750 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 69 305 000.00 | 7 341 000.00 | 2 896 000.00 | 73 750 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 211 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 875 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 253 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 654 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 197 000.00 | 1 029 000.00 | 1 230 000.00 | 9 996 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 705 000.00 | 940 000.00 | 1 009 000.00 | 1 636 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 705 000.00 | 940 000.00 | 1 009 000.00 | 1 636 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 207 000.00 | 9 310 000.00 | 5 135 000.00 | 85 382 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 969 000.00 | 2 207 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 341 000.00 | 2 928 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 455 000.00 | 14 455 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 181 000.00 | 181 000.00 | ||
VB T. V. A. | 4 570 000.00 | 4 570 000.00 | ||
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 075 000.00 | 10 075 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 022 000.00 | 1 093 000.00 | 929 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 338 000.00 | 30 402 000.00 | 936 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 226 000.00 | 1 226 000.00 | 400 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 034 000.00 | 26 034 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 066 000.00 | 6 066 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 841 000.00 | 3 841 000.00 | ||
VW T.V.A. | 287 000.00 | 287 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294 000.00 | 2 212 000.00 | 82 000.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 896 000.00 | 14 896 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 273 344 000.00 | 273 344 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 000.00 | 908 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 896 000.00 | 328 814 000.00 | 400 082 000.00 | |