ENGIE New Ventures
Dépôt
| Dénomination | ENGIE New Ventures |
| Siren | 775583263 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39480 |
| Numéro de Gestion | 2013B07730 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 10 121.00 | 10 121.00 | 10 121.00 | |
CU Autres participations | 111 072 161.00 | 26 949 398.00 | 84 122 763.00 | 72 613 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 331 975.00 | 8 331 975.00 | 12 319 658.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16 049 478.00 | 5 721 656.00 | 10 327 822.00 | 11 525 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 463 735.00 | 32 671 054.00 | 102 792 681.00 | 96 467 924.00 |
BZ Autres créances | 2 403 190.00 | 2 403 190.00 | 800 005.00 | |
CF Disponibilités | 4 060.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 14 451.00 | 14 451.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 417 641.00 | 2 417 641.00 | 804 065.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 238 608.00 | 238 608.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 119 984.00 | 32 671 054.00 | 105 448 930.00 | 97 271 989.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 837 610.00 | 68 837 610.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 542 926.00 | 4 542 926.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 542 890.00 | 513 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 83 756.00 | 83 756.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 685 521.00 | 2 117 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 131 200.00 | 597 797.00 | ||
DK Provisions réglementées | 203 371.00 | 182 889.00 | ||
DL TOTAL (I) | 61 764 876.00 | 76 875 593.00 | ||
DP Provisions pour risques | 238 608.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 238 608.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 120.00 | 3 080.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 722.00 | 31 710.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 594.00 | 125.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 874 385.00 | |||
EA Autres dettes | 40 322 606.00 | 20 226 920.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 412 428.00 | 20 261 835.00 | ||
ED (V) | 33 019.00 | 134 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 448 930.00 | 97 271 989.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 327 835.00 | 764 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 052.00 | 52.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 335 887.00 | 764 786.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -335 887.00 | -764 786.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 975 145.00 | 469 526.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 185.00 | 4 060.00 | ||
GN Différences positives de change | 141 351.00 | 7 151.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 129 681.00 | 480 737.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 238 608.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 400.00 | 80 500.00 | ||
GS Différences négatives de change | 281 802.00 | 18 959.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 626 811.00 | 99 458.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 502 871.00 | 381 278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 984.00 | -383 508.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 473 823.00 | 15 419 616.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 093.00 | 5 847 060.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977 917.00 | 21 266 676.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 375 402.00 | 14 667 237.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 900 698.00 | 5 618 133.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 276 100.00 | 20 285 371.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 298 184.00 | 981 305.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 107 598.00 | 21 747 413.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 238 798.00 | 21 149 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 131 200.00 | 597 797.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 121.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 752 734.00 | 44 662 992.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 762 855.00 | 44 662 992.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 121.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 962 122.00 | 135 453 614.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 962 122.00 | 135 463 735.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 203 371.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 182 889.00 | 20 482.00 | 203 371.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 238 608.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 608.00 | 238 608.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 26 949 398.00 | |||
06 aucun libellé | 4 776 499.00 | 1 449 250.00 | 504 093.00 | 5 721 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 294 931.00 | 16 880 216.00 | 504 093.00 | 32 671 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 477 820.00 | 17 139 306.00 | 504 093.00 | 33 113 033.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 331 975.00 | 8 036 509.00 | 295 467.00 | |
VC Groupe et associés | 2 403 185.00 | 2 403 185.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 451.00 | 14 451.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 749 616.00 | 10 454 149.00 | 295 467.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 120.00 | 20 120.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 722.00 | 182 722.00 | ||
VW T.V.A. | 12 469.00 | 12 469.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 874 385.00 | 2 874 385.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 322 606.00 | 40 322 606.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 412 428.00 | 40 322 606.00 | 2 874 385.00 | |